a:

Trong khi nhiều tỷ số kết hợp dòng tiền hoạt động của công ty, các chỉ số tài chính quan trọng nhất bao gồm nó là luồng tiền từ hoạt động bán hàng (còn gọi là tỷ lệ dòng tiền), giá đến tỷ lệ dòng tiền và dòng tiền từ hoạt động đến tổng tỷ suất nợ. Mặc dù tỷ lệ hiện tại không sử dụng tỷ lệ dòng tiền hoạt động, đây là một tỷ lệ quan trọng để đánh giá dòng tiền mặt của công ty.

-1->

Lưu lượng tiền mặt cho hoạt động kinh doanh

Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đo lường khả năng tạo ra doanh thu từ công ty. Một công ty lành mạnh nên có sự gia tăng song song trong hoạt động dòng tiền và doanh thu. Phương trình như sau:

(Dòng tiền hoạt động) / (doanh thu)

Giá thành Tỷ lệ Dòng tiền

Tỷ lệ giá / tiền mặt cho thấy giá trị của công ty trong không gian công cộng. Đó là một chỉ số tốt hơn giá trị so với tỷ lệ giá / thu nhập. Phương trình như sau:

- Dòng tiền từ hoạt động đến tổng số nợ phải trả

Dòng tiền từ hoạt động đến tổng tỷ suất nợ là thước đo khả năng trả nợ của một công ty và khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ. Đây là một chỉ số tốt hơn so với tỷ lệ nợ / tài sản bởi vì nó đo lường khả năng thanh toán trong một khoảng thời gian và không phải là một thời điểm. Phương trình như sau:

(999) Mặc dù tỷ lệ hiện tại không sử dụng dòng tiền từ hoạt động tính toán, vẫn là một dòng tiền mặt quan trọng tỉ lệ. Nó đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty. Phương trình như sau:

(tài sản lưu động) / (nợ ngắn hạn)