Việc sử dụng đòn bẩy (nợ) là phổ biến giữa các doanh nghiệp trong ngành chế tạo, vốn mượn để bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động. Bản thân nợ không nhất thiết phải là một điều tích cực hay tiêu cực, nhưng nợ quá nhiều có thể làm tê liệt một công ty. Để phân biệt giữa các công ty sản xuất sử dụng đòn bẩy phù hợp với những công ty sản xuất không, thương nhân dựa vào nhiều tỷ lệ để phân tích gánh nặng nợ nần. Các tính toán thường có thể được lấy từ báo cáo kết quả hoạt động của công ty và / hoặc bảng cân đối kế toán. Mặc dù bạn có thể sử dụng nhiều tỷ lệ tương tự cho các công ty sản xuất và các doanh nghiệp khác, chẳng hạn như các công ty dịch vụ hoặc phần mềm, các quy trình sản xuất có xu hướng đòi hỏi phải vay nhiều hơn và sau đó có tỷ số đòn bẩy không hấp dẫn.
Tỉ lệ nợ-nợ-công-tyTỷ lệ đòn bẩy thông dụng nhất là nợ-vốn chủ sở hữu, phân bổ tổng nợ phải trả bằng vốn cổ đông. Tỷ lệ này cho thấy tỷ lệ nợ được sử dụng để tài trợ tài sản của công ty. Các công ty sản xuất có xu hướng có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn các công ty trong các ngành khác.
Tỷ lệ
Tỷ lệ S
được gọi là "tỷ lệ kiểm tra axit", tỷ lệ nhanh cho thấy tính thanh khoản ngắn hạn của một công ty. Do các quy trình sản xuất đòi hỏi nhiều vốn và thường đòi hỏi nhiều tài sản bị khấu hao, tỷ lệ này cho biết vị thế của một công ty trong việc phục vụ các khoản nợ ngắn hạn của nó. Tỷ lệ thanh toán nhanh được tính như (tài sản lưu động - hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn. 999 Tỷ lệ ít được biết đến này cho biết số vốn chủ sở hữu đã được đầu tư vào tài sản cố định như nhà máy và thiết bị bao nhiêu. Điều này được tính bằng cách chia tài sản cố định ròng bằng giá trị hữu hình; nói chung, một nhà đầu tư muốn thấy một tỷ lệ thấp ở đây.
Tỷ lệTỷ lệ
Tương tự như tỷ lệ nợ / vốn, tỷ lệ nợ cho thấy mức độ tài sản của công ty được tài trợ thông qua vay. Tỷ lệ nợ chia tổng nợ bằng tổng tài sản, có thể rất khôn lanh khi so sánh các nhà sản xuất khác nhau. AD:
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.
Tại sao một số cổ phiếu có giá trong hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la, trong khi các công ty khác cũng như các công ty thành công có giá cổ phiếu bình thường hơn? Ví dụ, làm thế nào có thể Berkshire Hathaway được hơn $ 80, 000 / cổ phần, khi cổ phần của các công ty thậm chí còn lớn hơn chỉ là
Câu trả lời có thể được tìm thấy trong phân chia cổ phiếu - hoặc đúng hơn, thiếu nó. Đại đa số các công ty đại chúng lựa chọn sử dụng phân chia cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bởi một yếu tố nhất định (ví dụ như bằng 2 lần chia 2-1) và giảm giá cổ phiếu bằng cùng một yếu tố. Bằng cách đó, một công ty có thể duy trì giá giao dịch cổ phiếu của mình với phạm vi giá cả hợp lý.