Hiểu Chính sách Cổ tức Cao của MORL (MORL, UBS)

Week 6 (Tháng mười một 2024)

Week 6 (Tháng mười một 2024)
Hiểu Chính sách Cổ tức Cao của MORL (MORL, UBS)

Mục lục:

Anonim

UBS ETRACS trả 2 tháng một lần với khoản vay hàng tháng REIT ETN (NYSEARCA: MORL MORLUBS London 2XMonthly Leveraged Long Exchange Traded Access Secs 2012-16 10. 42 Thị trường LKd Glbl Mtg REIT Idx Ser A16 08.2 87% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một ETN, có giá trị được liên kết đến kết hợp hàng tháng, hai lần thực hiện đòn bẩy của MVIS Global Mortgage REITS Index, phí chưa trả. Chỉ số này theo dõi hiệu suất của các quỹ đầu tư bất động sản thế chấp bất động sản lớn nhất và lỏng lẻo nhất (REITs) trên toàn cầu. ETN trả một phiếu giảm giá hàng tháng có nghĩa là hai lần phân phối tiền mặt của các thành viên của chỉ số, trừ bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào.

Từ khi kết thúc giao dịch vào ngày 17 tháng 8 năm 2016, ETN đã trả lãi suất hàng năm là 20,62%, theo phương pháp được UBS Group AG sử dụng (NYSE: UBS

UBSUBS Group Inc. 16. 96-0 73%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Vì các khoản phân phối tiền mặt thay đổi mỗi tháng theo thu nhập mà các công ty thành lập REIT tạo ra, UBS nhân với tổng số ba bản phân phối gần đây đã công bố lên tới 4 con số hàng năm. Phân phối hàng năm sau đó được chia cho giá đóng cửa gần đây nhất để đạt được năng suất hàng năm.

Các phân phối dễ bay hơi

Các khoản phân phối gần đây do ETN thanh toán đã không ổn định. Trong năm 2016, nó đã phải trả mức phân phối hàng tháng cao nhất 71,96 cent vào tháng Giêng và mức phân phối thấp nhất hàng tháng là 3,64 cent vào tháng Ba. ETN công bố $ 2. 2819 bằng cổ tức thông qua tám tháng đầu năm 2016, so với số tiền phân phối hàng năm là 4 đô la. 0298 vào năm 2015, 4 đô la. 4029 vào năm 2014, 5 đô la. 3710 vào năm 2013 và chỉ còn 10. 43 cent vào năm 2012. Do không đảm bảo năng suất và là một chức năng của hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nên nó có thể gây hiểu nhầm để phân tích nó theo cách giống như tỷ lệ cổ tức trên một cổ phiếu. Mặc dù các công ty trả cổ tức trên cổ phiếu phổ thông của họ không đảm bảo thanh toán của họ trong tương lai, cổ tức của công ty thường xảy ra với tính bình thường và ít biến động hơn.

Tác động của đòn bẩy

Việc sử dụng đòn bẩy của UBS REIT ETN làm trầm trọng thêm sự biến động của dòng phân phối. Chỉ số REITS thế chấp toàn cầu của MVIS chứa một danh mục các công cụ tương quan cao, do đó các động thái ngắn hạn của nó nên lớn hơn một chỉ mục có nhiều thành phần khác nhau bù đắp lẫn nhau. Việc bổ sung đòn bẩy bởi ETN đảm bảo rằng nó thậm chí còn biến động hơn so với chỉ số. Vì giá trị của ETN được xác định sau khi thanh toán của các khoản phân phối, sự gia tăng trong cổ tức dẫn đến các giá trị thấp hơn cho ETN và hiệu suất cao hơn.

Chẳng hạn, giả sử chỉ số này chỉ có một thành phần được giao dịch với giá 20 đô la mỗi cổ phần. Bây giờ giả sử chỉ số tăng đến 20 $. 50 cổ phiếu vào cuối tháng và trả cổ tức 30% cho các cổ đông. Số tiền phân phối hàng năm là $ 3. 60, tức là 17. 56% trong số 20 đô la. 50 giá cổ phiếu. Tuy nhiên, ETN nên có giá trị $ 21 mỗi cổ phần, vì nó cố gắng để theo dõi hai lần trở lại của chỉ số. Hơn nữa, ETN sẽ trả cho chủ sở hữu của nó một phân phối 60-cent. Số tiền phân phối hàng năm này là 7 đô la. 20, đó là 34. 28% giá trị cổ phiếu 21 $. Nói cách khác, năng suất phân phối gấp hơn hai lần so với chỉ số.

Lưu ý quan trọng về đòn bẩy

Tuy nhiên, năng suất cao hơn không làm cho ETN đầu tư tốt hơn bản thân chỉ số. Nếu chỉ số mất giá trị và không thể trả khoản phân phối, thì những người nắm giữ ETN sẽ phải chịu hai lần thua lỗ. Kể từ khi ETN đặt lại hàng tháng, chủ sở hữu có thể mất giá trị đầu tư của họ ngay cả khi chỉ số vẫn không thay đổi. Ví dụ, giả sử một lần nữa rằng chỉ số giao dịch ở mức $ 20. Hơn nữa, giả định rằng sau một tháng, chỉ số này sẽ tăng 5%. ETN sẽ tăng giá trị 10% lên 22 USD mỗi cổ phần. Bây giờ giả định rằng chỉ số giảm xuống $ 20 trong tháng tiếp theo, giảm 4. 76%. ETN sẽ giảm xuống 9. 52%, tức là gấp đôi tỷ lệ phần trăm suy giảm trong chỉ số. Điều này tương đương với mức giá $ 19. 91 cho mỗi ETN. Nói cách khác, trong khi chỉ số vẫn không đổi sau hai tháng, ETN mất 10 cent giá trị. Trong các thị trường dao động không có xu hướng, các ETN thừa hưởng như UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN phá hủy giá trị.