Quỹ Royce là một gia đình có uy tín của các quỹ lẫn nhau tập trung vào việc đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa thị trường nhỏ. Với hơn 40 năm tập trung vào các cổ phiếu nhỏ và 18 đô la. 5 tỷ tài sản được quản lý (AUM) Quỹ tương hỗ Royce Funds mang lại nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với chi phí hợp lý. Với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có triển vọng tăng trưởng mạnh, các nhà đầu tư có rất nhiều quỹ để xem xét đa dạng hóa danh mục đầu tư hưu trí.

Dịch vụ Quỹ Dịch vụ Tài chính Toàn cầu của Royce (RYFSX)

AUM: 46 Đô la Mỹ. 82 triệu

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 69%

Quỹ Dịch vụ Tài chính Toàn cầu của Royce đầu tư vào cổ phiếu phổ thông trong nước và nước ngoài của các công ty tài chính có vốn hóa thị trường lên đến 5 tỷ USD. Nó được tạo ra để tận dụng những thay đổi cơ cấu dài hạn xảy ra trong khu vực tài chính toàn cầu với sự gia tăng của các nhà cho vay phi truyền thống, quản lý tài sản chuyên nghiệp và chứng khoán tài chính giao dịch. Quỹ chủ yếu nắm giữ các ngân hàng nhỏ, các công ty môi giới và các công ty quản lý tài sản có bảng cân đối mạnh, ít hoặc không có đòn bẩy, và hồ sơ thống nhất về thu nhập và luồng tiền mặt.

Từ khi thành lập vào năm 2003, quỹ này đã vượt qua mức chuẩn của nó, Russell 2000 Index, bằng 68% của tất cả các khoảng thời gian 10 năm. Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar trong danh mục tài chính. Không có phí nạp và yêu cầu các nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất 2 000 đô la.

Quỹ Đầu tư Quỹ Đầu tư Quỹ Đặc biệt Royce (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 tỷ

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 15%

Tập đoàn Đầu tư Quỹ Đầu tư đặc biệt Royce đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có vốn hóa thị trường lên đến 3 tỷ USD có các đặc điểm giá trị. Nó chọn các cổ phần cho danh mục đầu tư của mình bằng cách tập trung vào các công ty có quản lý bảo thủ, hoạt động nhượng quyền thương mại và lợi nhuận bền vững về vốn. Quỹ này có khuynh hướng có số cổ phần hạn chế với cổ phiếu ngành công nghiệp tùy ý và tiêu dùng chiếm ưu thế trong danh mục đầu tư. Năm cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 32%, với UniFirst Corporation, cổ phần của quỹ, chiếm khoảng 10%. Quỹ thường sử dụng cách tiếp cận mua và nắm giữ trong đầu tư của mình, với tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư thường ở mức khoảng 21%, làm cho quỹ này hiệu quả về thuế. Với sự quản lý có kinh nghiệm của Charlie Dreifus, người đã có hơn 17 năm kinh nghiệm, Quỹ Đầu tư Quỹ Đầu tư Vốn đặc biệt Royce đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao và một đánh giá của nhà phân tích vàng từ Morningstar trong hạng mục giá trị nhỏ.Không có phí nạp và yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Mức đầu tư của Quỹ đầu tư hoàn vốn Royce (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 tỷ

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 22%

Quỹ Đầu tư Royce Total Return Fund đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường lên đến 3 tỷ USD. Nó tập trung vào các công ty trả cổ tức và có lợi nhuận cao và bảng xếp hạng tài chính mạnh. Các cổ phiếu trong ngành dịch vụ tài chính chiếm khoảng 28%, trong khi cổ phiếu của các công ty công nghiệp chiếm 22% danh mục đầu tư của quỹ. Quỹ này có một danh mục đầu tư cực kỳ tập trung của các cổ phiếu có thể làm tăng lợi nhuận hoặc thiệt hại. Morningstar đã nhận được giải thưởng Royce Total Return Fund Investment Class với đánh giá tổng thể 3 sao trong hạng mục pha trộn nhỏ. Quỹ này không có lệ phí nạp và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Mức dịch vụ Quỹ Premiera của Royce (RYIPX)

AUM: 73 triệu USD

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 44% > Quỹ Dịch vụ Quỹ Premier Premier của Royce đầu tư vào một số lượng hạn chế các công ty nhỏ có vốn nước ngoài có vốn hóa thị trường lên đến 3 tỷ USD. Nó tập trung vào các công ty có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và hào phóng kinh tế tạo ra lợi nhuận cao từ vốn. Cổ phiếu của các công ty công nghiệp và công nghệ có vị trí chi phối trong danh mục đầu tư của quỹ với hơn 50% phân bổ. Với nhiều khoản nắm giữ của quỹ có nguồn gốc ngoại tệ, lợi nhuận của nó chịu rủi ro tiền tệ. Lớp Dịch vụ Quỹ Premier của Royce đã nhận được đánh giá tổng thể ba sao từ Morningstar trong hạng mục tăng trưởng nhỏ và vừa của nước ngoài. Nó không có lệ phí nạp và có đóng góp tối thiểu là $ 2, 500.