Một cách để lựa chọn một quỹ tương hỗ là đi với quỹ hoạt động tốt nhất do một công ty quỹ tương hỗ cung cấp. Mặc dù các công ty đầu tư được yêu cầu theo luật định cho các nhà đầu tư tiềm năng rằng những thành công trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai, nhưng thực tế vẫn là quỹ có hiệu suất bền vững và xuất sắc trong một khoảng thời gian dài thường tiếp tục hoạt động tốt. Sau đây là đánh giá về quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất, kể từ khi thành lập, từ Aston Asset Management LLC, Quỹ ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

Aston Asset Management LLC là một công ty quản lý đầu tư tư nhân chủ yếu phục vụ các công ty đầu tư và các cá nhân có thu nhập cao (HNWI). Aston tạo và quản lý các danh mục đầu tư tập trung vào khách hàng trong các lớp tài sản, từ các khoản đầu tư cổ phiếu truyền thống cho đến các khoản đầu tư thay thế, chẳng hạn như tương lai được quản lý và bất động sản. Công ty ra mắt và quản lý một loạt các quỹ tương hỗ trong các loại như vốn cổ phần trong nước và quốc tế, thu nhập cố định, quỹ cân bằng và các lựa chọn thay thế. Tính đến tháng 3 năm 2016, 27 quỹ tương hỗ của Aston có tổng tài sản ròng là 9 đô la. 6 tỷ.

Cách tiếp cận đầu tư của Aston Asset Management bao gồm việc lựa chọn cổ phiếu ưu việt thông qua việc sử dụng các nghiên cứu độc quyền và phân tích cơ bản và bảo vệ vốn đầu tư với quản lý rủi ro cẩn thận thông qua đa dạng hóa và liên tục xem xét. Nhóm Chính sách Đầu tư của Aston, bao gồm cả các nhà phân tích nghiên cứu và các nhà quản lý danh mục cá nhân, đánh giá các lựa chọn cổ phiếu ở mức tối thiểu hai lần mỗi tuần. Ngoài các đánh giá đầu tư cổ phiếu cá nhân, công ty nghiên cứu và giám sát các xu hướng kinh tế vĩ mô và ngành và ngành.

Aston thường xuyên tuyển dụng các quỹ phụ chung với chuyên môn trong các ngành cụ thể hoặc trong các công ty cụ thể trong ngành. Quỹ con của Quỹ ASTON / Montag & Caldwell Growth là Montag & Caldwell LLC, có quá trình định giá cổ phần tập trung vào lợi nhuận dự tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của công ty. Quá trình lựa chọn cổ phiếu nhằm xác định các cổ phiếu bị đánh giá thấp so với giá trị hợp lý được điều chỉnh bởi rủi ro của công ty và có mức EPS tăng trên mức trung bình 10% trở lên.

ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund

Vì hầu hết các khoản đầu tư của Aston Asset Management đang tăng trưởng và có giá trị cổ phiếu, thì không có gì ngạc nhiên khi quỹ đầu tư Aston hoạt động tốt nhất kể từ khi thành lập là quỹ đầu tư tăng trưởng, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, ra mắt vào năm 1994.Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ kể từ khi bắt đầu đạt mức ấn tượng 8. 97%, tốt hơn mức trung bình 7. 29% của Chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500) trong cùng khoảng thời gian. Tính đến tháng 5 năm 2016, MCGFX có 1 đô la. 6 tỷ trong tổng tài sản đang được quản lý (AUM). Danh mục đầu tư bao gồm khoảng 40 cổ phần, và tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư hàng năm tương đối thấp 12%. Yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Mục tiêu đầu tư chính của quỹ là tăng trưởng vốn dài hạn. Mục tiêu thứ hai là thu nhập hiện tại. Các đồng quản lý của MCGFX, Ron Canakaris và Andrew Jung, đầu tư tài sản của quỹ vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có quy mô lớn và có mức tăng trưởng cao trên mức EPS bình quân xác định bị đánh giá thấp theo giá thị trường hiện tại và chứng khoán chuyển đổi, cổ phần ưu đãi hoặc trái phiếu chuyển đổi. MCGFX đang đầu tư phần lớn vào các công ty của U. S. Tuy nhiên, các nhà quản lý có thể đầu tư một phần tài sản vào các cổ phiếu nước ngoài.

Tính đến tháng 5 năm 2016, cổ phiếu phòng thủ của người tiêu dùng chiếm đa số tài sản danh mục đầu tư ở mức 29,5%. Các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm 21,6% danh mục đầu tư, tiếp theo là các cổ phiếu ngành công nghệ ở mức 18,2%. Danh sách 5 cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0 .28%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP

PEPPepsiCo Inc109 57-0 59%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Công ty Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc 66. 99% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPS 990> UPSUnited Parcel Service Inc114 40-0 92% Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 ) và Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111 97 + 0. 55% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Cùng nhau, năm cổ phiếu hàng đầu chiếm 21,9% tài sản danh mục, nhưng không có cổ phiếu nào chiếm hơn 5%. Tỷ lệ chi phí cho MCGFX là 1. 05%, thấp hơn một chút so với mức trung bình của mức tăng trưởng trung bình là 1. 18%. Lợi tức cổ tức của quỹ là 0,31%. Lợi nhuận trung bình hàng năm 10 năm của nó là 7. 07% tốt hơn mức trung bình của loại 6. 61%. 9. 21% lợi nhuận trung bình năm năm là hơi ít hơn so với mức trung bình là 9,44%. Tính đến tháng 7 năm 2016, MCGFX đã giao dịch ở mức 19 đô la. 74.