Công ty Quản lý Đầu tư Thái Bình Dương là một công ty đầu tư tư nhân với $ 1. 47 nghìn tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. AUM của PIMCO bao gồm các tài sản do các công ty mẹ của công ty quản lý. PIMCO cung cấp gần 100 quỹ tương hỗ với cổ phần hạng A, có mức đầu tư ban đầu tối thiểu là 1 000 USD. Các quỹ tương hỗ của PIMCO cho phép các nhà đầu tư tạo ra danh mục đầu tư đa dạng hóa hưu trí đa dạng với mức độ rủi ro từ thấp đến trung bình.

Các quỹ thu nhập cân đối PIMCO A (PBIAX)

Quỹ Thu nhập Balanced Income của PIMCO được phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 và nhằm mục đích cung cấp mức thu nhập hiện tại cao và tăng giá trị vốn dài hạn . Quỹ này cung cấp đa dạng hóa danh mục đầu tư thu nhập hưu trí bằng cách đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức với mức độ biến động thấp và các chứng khoán có thu nhập cố định. Quỹ Đầu tư Cân bằng PIMCO thường đầu tư ít nhất 25% tổng tài sản ròng trong các chứng khoán vốn cổ phần và chứng khoán vốn cổ phần và ít nhất 25% tổng tài sản ròng của mình trong các chứng khoán có thu nhập cố định. Ngoài ra, quỹ có thể đầu tư 50% tổng tài sản ròng của mình vào các chứng khoán có năng suất cao.

Các khoản phân bổ hàng năm của quỹ hiện tại là 26. 48% chứng khoán liên quan đến chính phủ Mỹ, 51. 77% chứng khoán được thế chấp (MBS), 24. 03% trái phiếu có lãi suất cao, 9. 74% không phải là U. Đồng đô la Mỹ phát triển và 12. 44% thị trường mới nổi. Vì quỹ này khá mới, nên nó không có đủ dữ liệu cho sự biến động hoặc thống kê lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại. Quỹ này tính phí tổn ròng hàng năm là 1,23%, được xem là thấp trong loại quỹ phân bổ tiền mặt trên thế giới. Tính đến tháng 8 năm 2016, Quỹ thu nhập Cân bằng Lãi suất PIMCO loại A có tổng tài sản ròng là 17 đô la. 1 triệu.

Quỹ đầu tư đa dạng hóa PIMCO A (PDVAX)

Quỹ Thu nhập Đa dạng PIMCO được phát hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2003 và hiện đang tính phí tổn ròng hàng năm là 1,15% cao hơn tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ trái phiếu front-load đa trung gian. Tính đến ngày 14 tháng 1 năm 2016, quỹ này đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 6,4% kể từ khi thành lập. Quỹ hiện có tổng tài sản ròng là 2 đô la. 6 tỷ. Nó cung cấp đa dạng hóa cho một danh mục đầu tư hưu trí định hướng thu nhập vì nó đầu tư vào các lĩnh vực trái phiếu khác nhau với mức độ rủi ro vừa phải.

Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ tìm kiếm tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn giữ được vốn bằng cách đầu tư ít nhất 65% tổng tài sản ròng của mình vào một danh mục đầu tư đa dạng về chứng khoán có thu nhập cố định. Tính đến 31 tháng 12 năm 2015, phân bổ khu vực thu nhập cố định hàng đầu của quỹ là 34. 72% thị trường mới nổi, 16. 31% không phải là U. Đồng đô la Mỹ phát triển, 27. 37% tín dụng cao năng suất, 22.27% tín dụng cấp đầu tư, 19,5% MBS và 21. 33% U. S. liên quan đến chính phủ. Với thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng vào đầu năm 2016, các nhà đầu tư nên cân nhắc chuyển trọng tâm vào các cổ phiếu có thu nhập cố định như Quỹ thu nhập đa dạng PIMCO. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, quỹ có lợi suất phân phối hấp dẫn là 5% và lợi tức 30 ngày của SEC là 4,43%.

Quỹ trái phiếu đô thị PIMCO A (PMLAX)

Quỹ trái phiếu đô thị PIMCO được phát hành vào ngày 31 tháng 12 năm 1997 và có tổng tài sản ròng là 740 triệu đô la tính đến tháng 8 năm 2016. Quỹ này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư mức thu nhập được miễn thuế của liên bang hiện tại cao nhưng vẫn giữ được vốn. Ngoài ra, nó tìm cách cung cấp sự đánh giá vốn. Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa vào năm 2016 do sự biến động gia tăng của thị trường chứng khoán nên xem xét quỹ này, mang lại thu nhập có lợi cho nhà đầu tư trong các khung thuế cao. Quỹ này tính phí tổn chi ròng hàng năm là 0.75%, thấp hơn tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ đầu tư dài hạn của thành phố.

Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình trong chứng khoán nợ của thành phố với lãi suất được miễn thuế thu nhập liên bang. Ngoài ra, quỹ có thể đầu tư tối đa 20% tổng tài sản ròng trong các chứng khoán, các công cụ thị trường tiền tệ và / hoặc trái phiếu hoạt động tư nhân ở Hoa Kỳ. Quỹ này cung cấp một mức độ đa dạng cao vì nó đầu tư tổng tài sản của nó trong hơn 10 ngành, có lợi cho danh mục hưu bổng.