Bất cứ ai đưa ra quyết định về kết quả kinh doanh của một công ty có thể thực hiện phân tích năm lực lượng của Porter, là thước đo để xác định môi trường của một ngành công nghiệp về cạnh tranh và lợi nhuận. Thông thường, những người đưa ra quyết định là giám đốc điều hành tài chính trong công ty hoặc quản lý cấp trên.
Khi sử dụng phân tích năm lực lượng của Porter, năm lực lượng cạnh tranh được xác định trong một ngành công nghiệp cụ thể. Dựa trên sự chỉ đạo của các lực lượng đó, ban lãnh đạo có thể xác định những lĩnh vực cần cải tiến cũng như của toàn ngành. Phân tích năm lực lượng của Porter được đặt tên theo Michael E. Porter.
Năm lực lượng trong phân tích của Porter có thể được worded khác nhau tùy thuộc vào các chuyên gia thảo luận về chúng. Nhưng nói chung, chúng bao gồm mối đe dọa của các đối thủ cạnh tranh mới đang bước vào ngành công nghiệp, sự cạnh tranh hiện tại trong ngành, khả năng thương lượng của khách hàng, khả năng mua hàng của khách hàng và thay thế các sản phẩm. Khi mỗi yếu tố đưa ra một hướng nhất định, ngành công nghiệp này được cho là rất có lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận.
Một ngành công nghiệp có lợi nhuận cao là một môi trường khó khăn cho các đối thủ cạnh tranh mới tham gia. Các nhà cung cấp và người mua cả hai đều có ít lựa chọn, và do đó, yếu tố thương lượng yếu. Cạnh tranh không mạnh, và rất ít dịch vụ hoặc sản phẩm có thể thay thế các sản phẩm hiện có. Các đối thủ cạnh tranh mới có thể dễ dàng nhập các ngành công nghiệp với lợi nhuận thấp hơn. Các nhà cung cấp và khách hàng có nhiều quyền thương lượng hơn, sự cạnh tranh mạnh mẽ tồn tại và nhiều sản phẩm và dịch vụ thay thế có sẵn để thay thế cho các sản phẩm hiện có.
Bằng cách sử dụng 5 lực lượng của Porter để phân tích cổ phiếu
Năm biện pháp định tính này cho phép nhà đầu tư rút ra kết luận về một công ty không rõ ràng trên bảng cân đối kế toán.
Phân tích Lực lượng Five Lực lượng của Porter trên Goldman Sachs (GS)
ĐọC báo cáo của Five Forces của Porter về ngân hàng đầu tư độc lập lớn nhất nước Mỹ, Goldman Sachs, bao gồm cả việc ngân hàng được bảo vệ khỏi sự cạnh tranh như thế nào.
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.