Vanguard Tổng số Chỉ số Thị trường Chứng khoán Quỹ Đầu tư Cổ phiếu và Vanguard 500 Index Quỹ đầu tư cổ phiếu phù hợp là cổ phần nắm giữ trong danh mục cổ phiếu. Quỹ Vanguard Total Index Index cung cấp sự tiếp xúc với toàn bộ thị trường chứng khoán U., trong khi Quỹ chỉ số Vanguard 500 chỉ cung cấp sự tiếp xúc với 500 công ty lớn nhất của U. S.

Vanguard Total Stock Index Fund

Vanguard Total Fund Index Index cung cấp đa dạng hóa các cổ phiếu nhỏ, trung bình và lớn, được giao dịch trên thị trường chứng khoán NASDAQ và New York (NYSE). Quỹ tương hỗ đã được ban hành vào ngày 27 tháng 4 năm 1992 và, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ này đã đạt được mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 9,3% kể từ khi thành lập. Tính đến ngày 28 tháng 4 năm 2015, quỹ này tính phí chi phí là 0,7%, thấp hơn 84% so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ tương hỗ với các khoản đầu tư tương tự. Một khoản đầu tư tối thiểu là $ 3,000 cần phải đầu tư vào quỹ này.

Để có thể tiếp cận toàn bộ thị trường chứng khoán của U., Quỹ Chỉ số Thị trường Chứng khoán Vanguard thực hiện chiến lược lập chỉ mục và theo dõi hoạt động của CRSP U. S. Total Market Index, chỉ số cơ bản của nó. Quỹ sử dụng phương pháp lấy mẫu đại diện để ước lượng toàn bộ chỉ số và các đặc điểm chính của nó. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ này có 3, 809 cổ phiếu với mức vốn hóa trung bình là 46 đô la. 5 tỷ. Nó có tỷ số giá-thu nhập (P / E ratio) là 20. 2, tỷ lệ P / B = 2, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 17,4% và một tăng trưởng thu nhập 10,2%. Quỹ có tổng tài sản ròng là 371 đô la. 5 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư chia lớp có tổng tài sản ròng là 95 đô la. 8 tỷ.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, Quỹ Chỉ số Thị trường Chứng khoán Vanguard có độ lệch chuẩn hàng năm trung bình, hoặc biến động, là 9,92%, trung bình tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 12,34% và tỉ lệ Sharpe là 1. 22. Khi đo với chỉ số phù hợp nhất của nó, Russell 3000 Index Index trở lại, chúng ta có R là 99. 99% và beta 1.

Quỹ đầu tư Vanguard Total Fund Index Index phù hợp nhất cho các nhà đầu tư trung bình và có khả năng chịu rủi ro cao để tìm kiếm thị trường chứng khoán Mỹ có chi phí thấp. Thêm vào đó, quỹ này phù hợp với tư cách là cổ phần chính trong danh mục tài sản đa dạng, hoặc có thể được sử dụng như một quỹ đầu tư trong nước trong danh mục đầu tư.

Trái ngược với quỹ Vanguard Total Fund Index Index, Quỹ chỉ số Vanguard 500 cho phép tiếp cận với một tập hợp con của toàn bộ thị trường chứng khoán của U. S. Quỹ chỉ số Vanguard 500 tìm cách theo dõi giá chung và năng suất của chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500 Index).Không giống như quỹ Vanguard Total Index Index, quỹ Vanguard 500 Index cố gắng sao chép chỉ số chuẩn của mình bằng cách đầu tư đáng kể toàn bộ tổng tài sản ròng vào các cổ phiếu có chỉ số và nắm giữ mỗi thành phần có cùng trọng lượng như chỉ số.

Quỹ được ban hành vào ngày 31 tháng 8 năm 1976; tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, nó đã tạo ra mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 10. 72% kể từ khi bắt đầu. Quỹ chỉ số Vanguard 500 có tổng tài sản ròng 25 tỷ đô la và nắm giữ 504 cổ phiếu với mức vốn hóa trung bình là 75 đô la. 8 tỷ. Nó có tỷ số P / E 19, tỷ lệ P / B là 2,6, mức tăng trưởng thu nhập là 9,8% và ROE là 18,5%.

Dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, khi đo với S & P 500 Index Total Return USD, Quỹ chỉ số Vanguard 500 có một R-squared 100%, beta 1 và một alpha -0. 15%. Nó có độ lệch chuẩn hàng năm trung bình là 9. 74%, lợi tức trung bình hàng năm là 12.23% và tỷ lệ Sharpe là 1. 23. So với Quỹ Chỉ số Vanguard Total Market Index, quỹ chỉ số Vanguard 500 đã trải qua một chút biến động thấp hơn và trở lại trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tỷ lệ Sharpe là gần như giống hệt nhau, cho thấy các nhà đầu tư có lợi nhuận tương tự trên cơ sở điều chỉnh rủi ro.

Quỹ Vanguard 500 Index phù hợp với tư cách là cổ phần của các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn để có thể tiếp cận đa dạng trong thị trường vốn cổ phần lớn. Trái ngược với Quỹ Chỉ số Thị trường Vanguard Total Index cung cấp cho thị trường vốn cổ phần của U., Quỹ Đầu tư Vanguard 500 nên được tổ chức trong một danh mục đa dạng do sự tiếp xúc chuyên biệt.