Các quỹ giao dịch tiền tệ (ETF) và quỹ tương hỗ được biết đến với chi phí thấp với nhiều loại tài sản và ngành. Vào tháng 10 năm 2015, Vanguard cung cấp một ETF và một quỹ tương hỗ mà chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, hoặc các công ty sản xuất hoặc cung cấp năng lượng. Các công ty trong ngành năng lượng có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng như sản xuất, thăm dò, nghiên cứu, bảo tồn và truyền năng lượng hoặc nhiên liệu năng lượng.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy 96. 18 + 2. 49% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tìm kiếm để cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với ngành năng lượng. Nó được phát hành vào ngày 23 tháng 9 năm 2004 với sự tài trợ của Vanguard. VDE được tư vấn bởi Nhóm đầu tư Vốn đầu tư Vanguard. Quỹ có tỷ lệ doanh thu 4% và tính phí chi tiêu hàng năm dưới trung bình là 0,12%. Tỷ lệ chi tiêu trung bình của quỹ năng lượng vốn chủ sở hữu là 5%.

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2015, ETF của Quỹ Tiên phong có cấu trúc hợp pháp như là một công ty đầu tư mở với tổng tài sản ròng 4 tỷ USD. Nó cung cấp lợi tức 30 ngày của SEC là 3. 50%. Quỹ thực hiện phương pháp lập chỉ mục để đạt được kết quả đầu tư. Nó theo dõi Chỉ số Năng lượng Thị trường Đầu tư của MSCI cho đến ngày 26 tháng 2 năm 2010, và sau đó, nó bắt đầu theo dõi Chỉ số Năng lượng Thị trường Hoa Kỳ của MSCI 25/50. VDE thực hiện chiến lược sao chép toàn bộ và đầu tư tất cả, hoặc hầu như tất cả, tổng tài sản ròng của mình vào cổ phiếu có chỉ số chuẩn với tỷ lệ tương đương với chỉ số.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, VDE có lợi nhuận trung bình hàng năm là 6. 72% kể từ khi bắt đầu, trong khi lợi nhuận hàng năm trung bình của US IMI Energy 25/50 là 6. 61 % so với cùng kỳ. Dựa trên số liệu thống kê 10 năm sau, VDE có độ lệch chuẩn, hoặc biến động, là 22 36%; một trung bình hàng năm trở lại của 2,62%; tỷ lệ Sharpe là 0,17; và tỷ số Treynor là 1. 3. Khi đo so với MSCI ACWI NR USD, chỉ số chuẩn toàn cầu, nó có beta là 1. 04 và alpha là -0. 99. Thống kê cho thấy VDE phù hợp với các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao đang tìm cách đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

Quỹ đầu tư Quỹ Tiên phong Cổ phần Đầu tư

Quỹ đầu tư Quỹ Tiên phong là một quỹ tương hỗ được quản lý tích cực cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với ngành năng lượng toàn cầu với chi phí thấp. Quỹ được ban hành vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 với sự tài trợ của Vanguard. Nó được quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Vanguard Equity và Wellington Management Company LLP. Một khoản đầu tư tối thiểu là 3 000 đô la là bắt buộc, và các nhà đầu tư được tính phí chi phí hàng năm là 0.37%.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ này có lợi nhuận trung bình hàng năm là 10,42% kể từ khi thành lập. Chỉ số năng lượng spliced, bao gồm dữ liệu từ Chỉ số S & P 500 đến ngày 30 tháng 11 năm 2000, Chỉ số năng lượng S & P đến 31 tháng 5 năm 2010, và sau đó, Chỉ số Năng lượng Thế giới của MSCI tất cả đều có lợi nhuận trung bình hàng năm là 11. 06% so với cùng kỳ.

Quỹ Đầu tư Quỹ Tiên phong sử dụng cách tiếp cận quản lý tích cực, và theo các điều kiện thị trường bình thường, đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Quỹ này có tổng tài sản ròng là 8 đô la. 3 tỷ đồng, trong khi nhà đầu tư chia lớp có tổng tài sản ròng là 2 đô la. 7 tỷ.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, năm khoản phân bổ hàng đầu của quỹ là 39. 1% trong tổng hợp dầu và khí đốt; 35% trong thăm dò và khai thác dầu khí; 8. 70% về trang thiết bị và dịch vụ dầu khí; 6. 70% trong lĩnh vực tinh luyện và tiếp thị dầu khí; và 4% về lưu kho và vận chuyển dầu mỏ.

Dựa trên dữ liệu kéo dài 10 năm, Quỹ đầu tư Quỹ Tiên phong Quỹ đầu tư có biến động trung bình hàng năm là 23,31%; một trung bình hàng năm trở lại của 1,38%; tỷ lệ Sharpe là 0,12; và tỷ lệ Treynor là 0,1%. Khi đo so với chỉ số chuẩn toàn cầu, nó có phiên bản beta là 1,14 và alpha của -2. 45. Phân tích các số liệu thống kê về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) cho thấy quỹ này phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận với ngành năng lượng toàn cầu chi phí thấp.