Mặc dù mục tiêu của các nhà đầu tư và khả năng chịu rủi ro là yếu tố quan trọng nhất nên hướng dẫn phân bổ tài sản, các quỹ tương hỗ có thể được so sánh dựa trên số liệu rủi ro / khen thưởng, như tỷ lệ Sharpe, hoặc chiến lược quỹ. Các quỹ Đầu tư Meeder Các cổ phần của Class M ("FLRUX"), MFS Quỹ Tiện ích Quỹ Class B ("MMUBX"), Quỹ Putnam Global Utilities Fund Class B ("PUTBX"), Quỹ Gabelli Utilities Fund C (" GAUCX ") và các quỹ đầu tư của Quỹ đầu tư Rydex Utilities Fund H của Guggenheim Investments (" RYAUX ") tất cả đều so sánh kém với các đồng nghiệp về các chỉ số rủi ro / khen thưởng và tỷ lệ chi phí.

Các quỹ cổ phần của Quỹ Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Miller / Howard bao gồm các công ty trong nước và nước ngoài và cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng. Cách tiếp cận nghiên cứu cơ bản của quỹ tập trung vào tiềm lực tài chính và tạo thu nhập từ cổ tức. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ có 42 cổ phần, và năm cổ phiếu lớn nhất chiếm 23,17% danh mục đầu tư. Morningstar cho quỹ này xếp hạng hai sao, với tỷ lệ Sharpe của quỹ 0.23, 0.28 và 0.28 cho giai đoạn ba, năm và 10 năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016, đã tụt hậu trong ngành công nghiệp tiện ích Trung bình cộng. Tỷ lệ chi phí 98% của quỹ này cũng cao hơn mức trung bình, giảm dần thành lợi nhuận ròng.

Các quỹ MFS Các quỹ Tiện ích Quỹ B cung cấp sự tiếp xúc với các tiện ích và cổ phiếu truyền thông toàn cầu, mặc dù 75% danh mục đầu tư tập trung ở các tài sản ở Bắc Mỹ, như của tháng 3 năm 2016. Quỹ này nhắm mục tiêu tăng vốn bằng cách theo đuổi đầu tư với triển vọng tăng trưởng mạnh. Vào cuối tháng 2 năm 2016, quỹ này có 92 cổ phần, và 10 cổ phần lớn nhất chiếm 33,7% tổng giá trị danh mục đầu tư. Morningstar cho quỹ này xếp hạng hai sao, với tỷ lệ Sharpe của quỹ là 0,21 và 0,46 cho giai đoạn ba và năm năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016, đã tụt hậu so với bình quân ngành. Tỷ lệ chi phí 74% của quỹ cũng cao giữa các công ty cùng ngành.

Quỹ tài trợ toàn cầu Putnam Loại B (PUTBX)

Quỹ đầu tư Putnam Global Utilities Fund Loại B cung cấp sự tiếp xúc với các thiết bị điện, nước, gas và điện năng toàn cầu. Chiến lược của quỹ được thông tin bởi quan điểm vĩ mô toàn cầu và nghiên cứu cơ bản. Tính đến tháng 2 năm 2016, nó đã có 31 cổ phần, trong đó có 10 cổ phiếu đại diện cho 58. 37% cổ phiếu, làm tăng nguy cơ tập trung. Gần 70% tài sản của quỹ được dành cho các tiện ích điện và các cổ phiếu đa tiện ích. Morningstar đã cho quỹ một đánh giá một sao, và tỷ lệ Sharpe của quỹ là 0.38, 0. 2 và 0. 13 trong giai đoạn ba, năm và 10 năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016 đã giảm đáng kể mức trung bình ngành, với mức lợi nhuận tụt dốc theo chỉ số mặc dù các biện pháp biến động tương đương. Tỷ lệ chi tiêu 94% của nó cao hơn tỷ lệ trung bình.

Quỹ Tiện ích Gabelli Loại C (GAUCX)

Quỹ Cúp Tiện ích Gabelli Các loại cổ phiếu C cung cấp sự tiếp xúc với hàng loạt các tiện ích và cổ phiếu viễn thông với các công ty nước ngoài chiếm một phần rất nhỏ trong danh mục đầu tư. Quỹ này nhằm mục tiêu tăng vốn và thu nhập từ cổ tức. Mặc dù danh mục đầu tư tập trung chủ yếu vào một ngành nhưng năm nhà đầu tư chỉ nắm giữ 17% tổng danh mục, cho thấy sự đa dạng đáng kể trong phạm vi quỹ đầu tư hẹp. Morningstar đã cho quỹ xếp loại hai sao, với số liệu thống kê về rủi ro / phần thưởng tương đương với mức trung bình. Tỷ lệ Sharpe của quỹ là 0. 5 và 0. 58 tụt hậu so với tỷ lệ chuẩn của ngành cho giai đoạn ba và năm năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Tỷ lệ chi phí 2. 14% của nó đủ cao để làm giảm lợi nhuận nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Quỹ đầu tư tài chính Rydex H (RYAUX)

Quỹ đầu tư chứng khoán Rydex Các quỹ hưu trí hạng H đang phải đối mặt với các cổ phiếu tiện ích và tiện ích đa dụng, chiếm 46% và 30% tổng tài sản. Chỉ có 16. 3% danh mục được giữ ở năm vị trí lớn nhất, tính đến tháng 2 năm 2016, cho thấy sự đa dạng hóa khá cao trong lĩnh vực dịch vụ công. Quỹ không có dấu hiệu rõ ràng khi xem xét nhiệm kỳ quản lý hoặc hoạt động của quỹ, nhưng các nhà đầu tư có thể thận trọng với các chỉ số rủi ro của nó. Morningstar đánh giá danh mục đầu tư của quỹ có nguy cơ cao so với danh mục của nó, và số liệu beta của quỹ này cao hơn đáng kể so với mức bình quân ngành trong giai đoạn ba năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Các nhà đầu tư mua cổ phần quỹ tương hỗ tiện ích có thể đang tìm kiếm đa dạng hóa rủi ro đối với các beta tiện ích, do đó quỹ của ba năm biến động đảm bảo xem xét.