Một số nhà kinh doanh ngoại hối coi phân kỳ dao động là chùm thánh của phân tích kỹ thuật. Những người khác lại cho rằng những mẫu biểu đồ khó nắm bắt này hầu như không có ích gì. Sự thật có lẽ nằm đâu đó ở giữa.

Mục đích của phân kỳ cổ điển là nhận ra sự mất cân bằng kỹ thuật giữa giá và dao động, với giả định rằng sự mất cân bằng này sẽ báo hiệu một sự thay đổi hướng về giá.

Trong các đoạn dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích hai giao dịch đã được thực hiện vì một số sự phân kỳ histogram của MACD xuất hiện trên các bảng xếp hạng hàng ngày USD / JPY. Thương mại đầu tiên hóa ra như một giấc mơ. Thứ hai còn lại nhiều để được mong muốn. (

và Phần 2 và Giao dịch Độ phân tán của MACD .) Sự phân chia các giao dịch Như bạn có thể thấy trong biểu đồ hàng ngày đô la Mỹ / đô la trong Hình 1, hai tín hiệu phân kỳ này xuất hiện tương đối gần nhau, giữa những tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007.

Hình 1 Thiết lập

Đối với tín hiệu đầu tiên (màu đỏ đậm), xảy ra trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2006, chúng ta có gần như là một trường hợp sách giáo khoa của sự phân kỳ tăng cổ điển. Giá quyết liệt chạm mức thấp thấp trong khi biểu đồ MACD in một mức cao hơn rất rõ ràng. Theo những người ủng hộ thương mại phân kỳ, loại mất cân bằng dao động giá này cho thấy sự điều chỉnh giá của sự mất cân bằng. Trong trường hợp này, việc điều chỉnh giá sẽ cần phải có sự thay đổi hướng về xu hướng tăng.

Đó chính là điều đã xảy ra. Giống như đồng hồ, được minh chứng bởi biểu đồ ở trên, giá bật lên vào đầu tháng 12 và không nhìn lại cho đến khi sự phân kỳ thứ hai hoàn thành.

Tín hiệu phân kỳ đầu tiên này mạnh mẽ đến mức có sự phân kỳ nhỏ (thể hiện trong hình 1 với đường chấm màu đậm) trong khoảng phân kỳ lớn hơn giúp xác nhận tín hiệu đi dài. May mắn thay, một số đợt tăng giá tiếp theo đã được đánh bắt do kết quả của sự phân tách rõ ràng tín hiệu này sớm. Bất cứ ai nhận ra sự khác biệt đặc biệt này đều được thưởng xứng đáng với sự hài lòng về lợi nhuận gần như ngay lập tức. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích phương pháp tôi sử dụng để thương mại nó. Thương mại

Sự phân tách thứ hai (nhìn thấy trong màu xanh đậm), xảy ra giữa giữa tháng 12 năm 2006 và giữa tháng 1 năm 2007, không phải là một tín hiệu sách giáo khoa. Mặc dù sự tương phản giữa hai đỉnh đỉnh cao của biểu đồ MACD là cực kỳ nổi bật, hành động về giá không phải là một mức cao hơn một chút vì nó chỉ là một xu hướng đi lên liên tục. Nói cách khác, phần giá trị của sự phân kỳ thứ hai này không có một sự phân chia gần như tốt ở các đỉnh của nó như là sự phân kỳ đầu tiên đã có trong đáy rõ ràng của nó.(999) Phân tích đỉnh và lõm (999) Bất kể sự không hoàn hảo trong tín hiệu này có gây ra những kết quả ít ỏi hơn mà ngay lập tức xảy ra là điều khó nói. Bất kỳ nhà giao dịch hối đoái nào cố gắng phát tín hiệu phân kỳ thứ hai này với một đoạn ngắn tiếp theo, đã bị châm ngòi về tương đối nghiêm trọng trong những ngày và tuần sau.

Tuy nhiên, thương nhân đặc biệt gặp khó khăn khi thua lỗ cuối cùng đã được khen thưởng với cơ hội thiếu hụt gần như thu được lợi nhuận ngoạn mục khi thương mại phân kỳ đầu tiên. Sự phân kỳ thứ hai thương mại đã không làm nhiều cho từ góc độ pip. Tuy nhiên, một đỉnh rất đáng kể chắc chắn là tín hiệu với sự phân kỳ thứ hai này, giống như đáy đã được báo hiệu với sự phân kỳ đầu tiên thương mại. (

Tạo sự phân chia thắng lợi Thương mại

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận một cách tốt nhất? của một thương mại phân kỳ đồng thời giảm thiểu rủi ro của nó? Trước hết, mặc dù các tín hiệu phân kỳ có thể hoạt động trên tất cả các khung thời gian, các biểu đồ dài hạn (hàng ngày và cao hơn) thường cung cấp tín hiệu tốt hơn. Đối với các mục nhập, khi bạn tìm thấy cơ hội giao dịch xác suất cao trên sự phân kỳ dao động, bạn có thể quy mô vào vị trí sử dụng các giao dịch có phân lượng. Điều này cho phép bạn tránh được một sự cam kết quá lớn nếu tín hiệu phân kỳ ngay lập tức biến thành sai. Nếu một tín hiệu giả mạo thực sự là trường hợp, các lỗ hổng không ngừng luôn luôn vững chắc tại chỗ - không quá chặt chẽ mà bạn nhận được đưa ra bởi whipsaw nhỏ, nhưng cũng không quá lỏng lẻo rằng tỷ lệ rủi ro lợi ích / thưởng sẽ bị lệch. Nếu thương mại trở nên thuận lợi, mặt khác, bạn có thể tiếp tục quy mô cho đến khi đạt được kích thước thương mại dự định của bạn. Nếu xung lượng tiếp tục vượt quá đó, bạn nên giữ vị trí cho đến khi đà chậm hoặc bất cứ điều gì lớn hơn một pullback bình thường xảy ra. Vào thời điểm đà đi xuống, bạn sẽ không còn vị trí bằng cách kiếm lợi nhuận tiến bộ trên các giao dịch phân đoạn của mình. Nếu thị trường không có dao động, kéo dài, như trường hợp tín hiệu phân kỳ thứ hai được mô tả ở trên đối với USD / JPY, bạn nên giảm rủi ro và đi săn tìm thương mại phân kỳ tốt hơn.

Bài học kinh nghiệm

Vậy chúng ta có thể học được gì từ tất cả những điều này? Nó là khá an toàn để nói rằng có ít nhất một số hiệu lực để dao động dao động tín hiệu, ít nhất là trong thị trường ngoại hối. Nếu bạn nhìn vào lịch sử gần đây của các cặp tiền tệ lớn, bạn sẽ thấy nhiều tín hiệu tương tự trên biểu đồ dài hạn (như hàng ngày), có thể cung cấp bằng chứng cụ thể cho thấy các tín hiệu phân kỳ thường rất hữu ích.