Các cổ phiếu phòng thủ như các tiện ích từ lâu đã là một yếu tố cơ bản phân bổ tài sản giữa các nhà đầu tư bảo thủ và trung bình. Các dịch vụ cung cấp bởi các công ty tiện ích luôn được nhu cầu không phụ thuộc vào xu thế kinh tế rộng mở, điều này giúp nhà đầu tư có được mức độ ổn định về giá cổ phiếu thậm chí ở các thị trường thấp. Mặc dù các cổ phiếu tiện ích không có cùng cơ hội tăng trưởng như các cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu khác, sự ổn định trong doanh thu sẽ tạo ra sự trả cổ tức ổn định cho các cổ đông. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp cận vốn cổ phần mà không có sự biến động vốn có của thị trường chứng khoán, cổ phiếu của công ty tiện ích cung cấp một giải pháp thông minh.

AD:

Các cổ phiếu tiện ích có thể được mua dưới dạng cổ phiếu công ty đơn lẻ hoặc trong các quỹ tương hỗ tập trung. Các quỹ tương hỗ tiện ích cung cấp mức độ đa dạng hóa cao hơn ở các khu vực địa lý cũng như các loại vốn hóa thị trường mà không thể đạt được khi mua từng vị trí chứng khoán. Trước khi đầu tư vào một quỹ tương hỗ tiện ích, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét cẩn thận bản cáo bạch của quỹ để thu thập thông tin về rủi ro của các khoản đầu tư tiềm ẩn.

Franklin Utilities Fund có một ngày khởi đầu của năm 1948, làm cho nó trở thành một trong những quỹ đầu tư lâu đời nhất của ngành công nghiệp có sẵn cho các nhà đầu tư. Các nhà quản lý quỹ tìm kiếm sự tăng giá trị bên cạnh thu nhập hiện tại bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán của các công ty công ích. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, khí tự nhiên, nước hoặc truyền thông cho công chúng hoặc các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các công ty dịch vụ công ích có thể hội đủ điều kiện để được giữ trong quỹ. Nó chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông, nhưng có thể đa dạng hóa các loại chứng khoán khác mà các nhà quản lý quỹ thấy phù hợp.

Hầu hết tài sản của quỹ được đầu tư vào các công ty tiện ích trong nước, nhưng các nhà quản lý quỹ đa dạng về vốn hóa thị trường. Các công ty có vốn hóa lớn đóng góp phần lớn nhất cho đầu tư vào 58. 77%, tiếp theo là các công ty trung bình ở mức 26. 81% và các công ty nhỏ ở mức 10. 44%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Dominion Resources ở mức 5. 58%, NextEra Energy ở mức 5. 34%, Edison International ở mức 5.24%, Duke Energy ở mức 4.83% và Sempra Energy 4. 39%. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 7, 51% với tỷ lệ chi phí là 0,75%. Các nhà đầu tư bị tính phí bán hàng trước là 4. 25% khi mua cổ phiếu.

Fidelity Select Utilities Danh mục đầu tư

Tập đoàn Fidelity Select Utilities được thành lập vào năm 1981 và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá trị trong dài hạn. Phần lớn tài sản quỹ được đầu tư vào chứng khoán của các công ty chủ yếu tham gia vào ngành công nghiệp tiện ích hoặc các chủ thể mà phần lớn thu được từ các hoạt động tiện ích.Mặc dù mỗi khoản đầu tư cơ bản phải được phân tích cơ bản để xác định tình trạng tài chính, vị thế ngành và điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nó.

Mặc dù khả năng đầu tư ở nước ngoài, toàn bộ tài sản của Fidelity Select Utilities được giữ trong chứng khoán trong nước. Các công ty có vốn hóa lớn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hỗn hợp đầu tư ở 63. 99%, tiếp đến là các công ty có vốn hóa trung bình ở mức 28. 32%. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ tương hỗ bao gồm NextEra Energy tại 16. 52%, Exelon 11. 37%, Sempra Energy ở mức 11. 04%, Dominion Resources ở mức 9. 47% và PPL ở 5. 06%. Quỹ này đã mang lại lợi nhuận hàng năm 10 năm là 6,78% vào tháng 12 năm 2015 với tỷ lệ chi tiêu là 0,8%. Nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng trả trước hoặc trả chậm.

Prudential Jennison Utility

Quỹ Tiện ích Prudential Jennison có ngày khởi đầu năm 1990 và tìm cách cung cấp tổng lợi nhuận thông qua kết hợp thu nhập hiện tại và tăng giá trị vốn. Các nhà quản lý quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản vào chứng khoán và chứng khoán vốn cổ phần của các công ty tiện ích, với khả năng đầu tư 50% tài sản tại các công ty phát hành nước ngoài. Các nhà quản lý quỹ có thể tham gia vào thị trường chào bán công khai ban đầu (IPO) ban đầu khi họ thấy phù hợp. Mỗi lần nắm giữ được phân tích dựa trên kiểu đầu tư giá trị.

Phần lớn tài sản của quỹ được đầu tư vào các thị trường phát triển, nhưng các nhà quản lý quỹ cho phép tiếp cận với chứng khoán Bắc Mỹ ở mức 90. 71% và thị trường châu Âu lớn hơn ở mức 8. 15%. Trong khi 67. 28% tài sản quỹ được giữ trong các công ty tiện ích, 16. 47% quỹ được đầu tư vào các công ty dịch vụ truyền thông, 11. 94% trong các công ty năng lượng và 2. 11% trong các công ty công nghiệp. Các công ty có vốn hóa trung bình chiếm 42. 64% khoản phân bổ, tiếp theo là các công ty có vốn hóa lớn ở mức 40. 89%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm NextEra Energy là 4,13%, Sempra Energy ở mức 4,2%, PG & E 3,89%, SBA Communications 3,54% và DTE Energy 3,8%. Tính đến tháng 12 năm 2015, Quỹ Tiện ích Prudential Jennison đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 6. 48% với tỷ lệ chi phí ròng là 0. 82%. Nhà đầu tư được đánh giá doanh số bán hàng trả trước là 5,5% khi mua cổ phiếu.

Quỹ Tiện ích Rydex

Quỹ Tiện ích Rydex được thành lập vào năm 2004, và nó nhằm mục đích tăng giá trị vốn. Quỹ đầu tư một lượng lớn tài sản của mình vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty tiện ích có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các nhà quản lý quỹ có thể bao gồm các công cụ phái sinh như các hợp đồng tương lai, các lựa chọn về chứng khoán, các chỉ số chứng khoán và các hóa đơn tiền gửi của Mỹ (ADRs) trong đầu tư. Mặc dù có sự linh hoạt về vốn hóa thị trường của các cổ phiếu, các nhà quản lý quỹ tập trung vào chứng khoán của các tổ chức có doanh thu từ vốn nhỏ đến vừa.

Quỹ Tiện ích Rydex cho phép tiếp cận thị trường nước ngoài ít nhất thông qua việc nắm giữ ADR, nhưng đa dạng hóa các cổ phiếu trong nước bằng cách đầu tư 42. 61% trong các công ty có vốn hóa trung bình, 33.98% ở các công ty có vốn hóa lớn và 20,85% trong các công ty nhỏ. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Duke Energy ở mức 3.50%, NextEra Energy ở mức 3. 46%, Dominion Resources ở 3.26%, Southern Company ở mức 3.23% và Sempra Energy ở mức 2. 62%. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5. 12% với tỷ lệ chi phí là 1,6%. Doanh thu bán hàng trả trước là 4.75% được tính cho các nhà đầu tư khi họ mua cổ phần.

Quỹ Tiện ích ICON

Quỹ Tiện ích ICON được thành lập vào năm 2010 và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá về vốn dài hạn. Các nhà quản lý quỹ đầu tư không ít hơn 80% tài sản quỹ trong chứng khoán vốn cổ phần của các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiện ích. Quỹ có thể nắm giữ cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi của các công ty thuộc bất kỳ loại vốn hóa thị trường nào và ở bất kỳ khu vực địa lý nào.

Quỹ Tiện ích ICON đầu tư phần lớn tài sản quỹ trong ngành công nghiệp tiện ích, nhưng nó cũng cung cấp ngành công nghiệp dịch vụ truyền thông ở mức 7. 43% và ngành năng lượng ở mức 7,8%. Tất cả các cổ phần trong quỹ tương hỗ là cổ phần trong nước, với 42. 04% vốn đầu tư vào các công ty có vốn hóa trung bình, 27. 79% trong các công ty có vốn hóa lớn và 19,95% trong các công ty nhỏ. Nhóm hàng đầu bao gồm Duke Energy 7. 23%, Nhóm dịch vụ công cộng 5.6%, UIL 5.60%, CMS Energy 5.37% và Ameren 5.35%. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận năm năm hàng năm là 9. 24% với tỷ lệ chi phí là 1,75%. Các nhà đầu tư bị tính phí bán hàng trả trước là 5.75% khi mua cổ phiếu.