Châu Mỹ Latinh, giàu tài nguyên thiên nhiên và với chính sách chính trị và tài khóa tương đối ổn định, là một trong những khu vực thị trường chính đang nổi lên ngày càng trở nên phổ biến với các nhà đầu tư kể từ đầu thế kỷ này. Các nước Mỹ Latinh tiếp tục trông giống như các cơ sở đầu tư đầy hứa hẹn. Trong năm 2010, Mỹ Latinh đã nhận được nhiều nâng cấp xếp hạng nhất của Moody, trong khi khu vực đồng euro đã nhận được hơn 10 lần hạ cấp. Tăng trưởng GDP bình quân hàng năm cho Châu Mỹ Latinh từ năm 2000 là 3,27%, vượt trội hơn các khu vực khác, phát triển hoặc đang nổi lên trên toàn thế giới. Số lượng thương mại giữa Trung Quốc, nền kinh tế thị trường đang nổi lên số một, và Mỹ Latinh đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2003.

Có một số quỹ tương hỗ sẵn có cung cấp cho các nhà đầu tư tập trung trực tiếp vào cổ phần của Mỹ Latinh. Mặc dù hoạt động của các quỹ này trong năm 2010-2015 chủ yếu là tiêu cực, nhiều nhà phân tích dự đoán rằng các quỹ có thể sẵn sàng để hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế trong khu vực.

Ban đầu, . Mục tiêu đầu tư của quỹ là tăng vốn và tăng thu nhập. Thông thường, nó đầu tư 80% hoặc hơn 25 triệu đô la tài sản vào chứng khoán hoặc chứng khoán nợ của các công ty có trụ sở tại Châu Mỹ Latinh; các công ty đầu tư tập trung chủ yếu vào chứng khoán hoặc chứng khoán nợ của các công ty Mỹ Latin; các công ty nhằm theo dõi các chỉ số thị trường Châu Mỹ Latinh; hoặc trong nợ chính phủ của các nước ở Mỹ Latinh. Quỹ này cũng được đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, hoặc ở các nước khác, có hoạt động kinh doanh đáng kể ở châu Mỹ Latinh và có được nguồn thu đáng kể từ khu vực. Người quản lý quỹ xác định các quốc gia Châu Mỹ La Tinh như những người ở Trung Mỹ, như Mexico, và Nam Mỹ. Cổ tức được phân phối hàng quý, trong khi lợi nhuận vốn được phân phối hàng năm.

Dịch vụ tài chính, vật liệu cơ bản và công nghiệp là ba lĩnh vực thị trường nhận được sự phân bổ lớn nhất của tài sản quỹ. Các cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; iShares MSCI Brazil Index ETF; iPath S & P 500 VIX ST Tương lai ETN; và công ty xây dựng Tam Cap, Inc. Quỹ có tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư rất cao hàng năm là 435%.

Tỷ lệ chi phí cho Quỹ Chiến lược Châu Mỹ Latinh là 1. 80%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của 1.48%. Quỹ này cung cấp suất cổ tức là 0,39%. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là -3. 20%. Morningstar đánh giá quỹ có nguy cơ cao. Quỹ Chiến lược Châu Mỹ Latinh cung cấp cho các nhà đầu tư sự tiếp xúc rộng rãi với các ngành công nghiệp chính trong toàn khu vực Mỹ Latinh, và không giống như một số quỹ khác trong thể loại này, không làm Brazil quá nhiều.

T. Rowe Giá Quỹ Châu Mỹ Latinh

Quỹ Tiền tệ Châu Mỹ La Tinh Rowe được thành lập năm 1993. Verena Wachnitz, Phó Chủ tịch T. Rowe Price Group và cựu chuyên gia phân tích cổ phần ở Mỹ Latinh, quản lý quỹ với mục tiêu đầu tư dài hạn, tăng vốn dài hạn. Trong điều kiện bình thường, tối thiểu 80% tài sản trị giá 575 triệu đô la của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại hoặc với các hoạt động chính ở các nước Mỹ Latin. Người quản lý quỹ lựa chọn các cổ phiếu dựa trên tiềm năng tăng trưởng để tăng vốn hoặc thu nhập. PRLAX thường đầu tư vào cổ phiếu phổ thông nhưng có thể đầu tư vào chứng khoán ưa thích khi làm như vậy cung cấp thanh khoản tốt hơn đáng kể. Bất kỳ cổ tức hoặc lợi nhuận vốn được phân phối hàng năm.

Braxin và Mêhicô nhận được sự phân bổ tài sản của quốc gia cao nhất, mỗi quỹ chiếm khoảng 20% ​​tổng tài sản của quỹ. Dịch vụ tài chính, chu kỳ tiêu dùng và chu kỳ tiêu dùng là lĩnh vực trọng yếu nặng nhất thị trường. Người quản lý quỹ đầu tư rộng rãi vào các công ty truyền thông, tin rằng họ là nhân tố quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ Latinh. Một số danh mục đầu tư lớn của quỹ bao gồm Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Công ty sản xuất bia lớn nhất Mỹ Latinh Ambev S. A. ADR; cửa hàng bách hóa lớn Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico y Centroamerica ADR; Công ty viễn thông của Mỹ là America Movil SAB de CV ADR; và ADR của Banco Santander Chile. Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư của quỹ là rất thấp 20%.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,35%, thấp hơn mức trung bình cho loại. Quỹ này có tỷ lệ cổ tức là 1,74%. Lợi nhuận năm năm của nó là -9. 70%; tuy nhiên, lợi nhuận 10 năm của nó là một tích cực 5. 70%. PRLAX được đánh giá là nguy cơ trung bình của Morningstar. Quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với châu Mỹ Latinh, với sự nhấn mạnh nặng nề hơn đối với Brazil, và người đồng ý với phong cách đầu tư theo định hướng tăng trưởng của quỹ.

BlackRock Châu Mỹ Latinh Quỹ A Loại tài sản A

BlackRock của quỹ đầu tư chứng khoán châu Mỹ Latinh là BlackRock Latin America Fund, được đưa ra vào năm 1991. William Landers, một thành viên của nhóm Thị trường Vốn Phát triển của BlackRock, điều hành quỹ này. Quỹ tương hỗ này nhằm mục đích chủ yếu để tăng cường vốn dài hạn. Nó đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần và chứng khoán nợ do các công ty Mỹ Latinh phát hành. Trong điều kiện bình thường, tối thiểu 75% tài sản 200 triệu USD của quỹ, cộng với vốn đầu tư mượn, được đầu tư vào chứng khoán của các công ty có trụ sở tại hoặc có hoạt động kinh doanh chính ở các nước Mỹ Latin. Phần lớn tài sản của quỹ được đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn hoặc trung bình.Quỹ phân phối lợi nhuận và cổ tức, nếu có, hàng năm.

Gần một nửa danh mục đầu tư của quỹ được nắm giữ bởi các cổ phiếu trong ngành dịch vụ tài chính, ngành dịch vụ tiện ích hoặc ngành nguyên liệu cơ bản. MDLTX đầu tư vào một số nhỏ các công ty của Hoa Kỳ có những lợi ích kinh doanh đáng kể ở châu Mỹ Latinh và thu được nhiều khoản thu nhập đáng kể từ khu vực. Các cổ phiếu lớn của quỹ bao gồm Banco Bradesco ADR; công ty phân phối nước giải khát Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; công ty dịch vụ tài chính ngân hàng lớn của Peru Credicorp Ltd.; Grupo Televisa S. A. B. ADR; và Cielo S. A. ADR, công ty chế biến thanh toán lớn nhất ở Mỹ Latinh. Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư của quỹ này tương đối thấp 41%.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1. 63%. MDLTX mang lại lợi tức cổ tức khá là 2. 34%. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là -8. 3%. Morningstar đánh giá nó là rủi ro trung bình. Thực tế đó, và sự tập trung của các quỹ trong các cổ phiếu vốn hóa lớn, làm cho nó phù hợp với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các nền kinh tế thị trường đang nổi ở Mỹ Latinh, nhưng thông qua một phong cách đầu tư tương đối bảo thủ, ít rủi ro.