Các nhà đầu tư đang có xu hướng giảm về chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500) có thể cân nhắc mua vào một quỹ ETF, đang tăng giá khi S & P 500 sụt giá. Những ETFs này cho phép các nhà đầu tư có lợi nhuận trong các thị trường giảm và cung cấp một hàng rào phòng hộ. Trong khi có một vũ trụ của các ETF xấu, các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố để xác định ETF giảm giá và ngược lại. Một ETF giảm giá sẽ làm tăng tỷ lệ phần trăm trong S & P 500. Ví dụ, S & P 500 giảm 2% sẽ phản ánh sự suy giảm 4% của tiêu cực 2X ETF. Có hai điểm cân nhắc chính ở đầu danh sách. Khối lượng và thời gian nắm giữ trung bình hàng ngày của ETF giải quyết những lo ngại về tính thanh khoản và sự suy giảm.

Không giống như các ETF dài chỉ, các quỹ ETF nghịch đảo và được thừa hưởng được tạo ra để nhân đôi sự chuyển động một ngày nghịch của Chỉ số S & P 500. Chúng cũng được đặt lại hàng ngày. Điều này dẫn đến hiệu quả ghép đôi có thể có lợi nếu S & P 500 gây tổn thất liên tục hàng ngày nhưng có thể gây ra sự phân rã nếu sự biến động gây ra những ngày quay trở lại, ngày lên và xuống không đều. Do đó, điều quan trọng là nhà đầu tư cần xác định kế hoạch nắm giữ trái phiếu ETF trong khoảng thời gian bao lâu và tập trung vào thương mại ngắn hạn. Nói chung, những ảnh hưởng của việc kết hợp có thể gây ra một số điện thoại tiêu cực nếu được giữ lâu hơn một tuần trong một thị trường choppy. Nếu thị trường liên tục bán đi, thì hiệu ứng ghép đôi có thể cải thiện hiệu suất.

AD:

Khối lượng và phân tích hàng ngày

Khối lượng trung bình hàng ngày của ETF cho biết ý nghĩa của yếu tố thanh khoản. Nếu khối lượng dưới 1 triệu cổ phiếu, nó có thể bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng giá thầu và yêu cầu, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất, đặc biệt khi các khoản hoa hồng cũng được tính vào chi phí. Theo quy tắc chung, tốt nhất nên xem xét ETFs thường xuyên duy trì chỉ một xu penny lây lan giữa giá thầu và yêu cầu giá cả. Trong những khoảng thời gian biến động, sự lây lan có thể mở rộng tạm thời nhưng nên tiếp tục penny lây lan ngay sau đó. Dưới đây là một số ETFs để rút ngắn S & P 500.

AD:

ProShares ngắn hạn S & P 500 ETF

The ProShares Short S & P 500 ETF (NYSEARCA: SH

SHPrShs Sh S & P50031 26-0 13%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) được thành lập vào ngày 19 tháng 6 năm 2006. ETF đảo ngược này đã được phát triển để phản chiếu ngược lại một ngày hiệu suất của S & P 500 bằng một yếu tố âm 1X. Do đó, nếu S & P 500 tăng 2%, SH phải giảm -2% trừ đi tỷ lệ chi phí. Tỷ lệ chi phí là 0,89%. Tổng khối lượng SH mỗi ngày trung bình vào khoảng 3,7 triệu cổ phiếu tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2016 theo ProShares.Điều này đảm bảo tính thanh khoản vững chắc và chênh lệch penny chặt chẽ. Như đã đề cập trước đó, hiệu ứng ghép có thể gây ra sự suy giảm đáng kể thì vị trí của ETF càng lâu. Điều này được minh chứng bằng hiệu suất một năm cho SH trở lại -7. 03% so với kết quả S & P 500 là 3. 99% theo tờ dữ liệu của công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Nếu không có sự phân rã, SH về mặt lý thuyết chỉ là -3. 99% cộng thêm lệ phí. ProShares UltraShort S & P 500 ETF The ProShares UltraShort S & P 500 ETF (NYSEARCA: SDS SDSPrSh IlS S & P50044.60-0.5 25%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) đã được được hình thành vào ngày 11 tháng 7 năm 2006. ETF đòn bẩy đòn bẩy này được thiết kế để phản ánh hiệu suất một ngày của S & P 500 bằng một hệ số âm 2X. Nếu chỉ số S & P 500 xuống -2% thì SDS sẽ tăng 4%. SDS có tỉ lệ chi phí bằng 0,9% với khối lượng trung bình hàng ngày là 18.000.000 cổ phiếu. Việc đòn bẩy tài chính có xu hướng mời nhiều nhà đầu cơ tìm kiếm nhiều tiền hơn cho giao dịch của họ vì SDS rẻ hơn SH nhưng lại tăng gấp đôi giá và sự biến động của giá. Các nhà đầu tư và thương nhân có nguy cơ chịu rủi ro cao đang tìm kiếm sự biến động và biến động giá lớn hơn có thể xem xét các ETF ngắn hạn của ProShares Ultra-VIX (NYSEARCA: UVXY UVXYPrShrs Tin tưởng II14 90-0 93% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

). ETF đòn bẩy đòn bẩy này phản ánh Chỉ số Biến động S & P 500 (VIX) theo hệ số âm 2X. Các VIX thường được coi là chỉ số lo sợ, vì nó theo dõi sự biến động ngụ ý của S & P 500 tùy chọn. Thương nhân sử dụng công cụ phổ biến này như là một phương pháp bán ngắn S & P 500 vào một khung thời gian trong ngày. UVXY có xu hướng di chuyển nghịch với S & P 500 hầu hết thời gian; ngoại lệ là trong thời kỳ contango. Thương nhân sẽ tìm thấy tốt nhất để sử dụng ETF này trong các phiên thị trường dễ bay hơi nơi mà S & P 500 giao dịch ở mức giá cao hơn 2% cho hành động giá cả tối ưu. UVXY giao dịch trung bình 62. 25 triệu cổ phiếu mỗi ngày vào ngày 28 tháng 10 năm 2016 theo ProShares, cung cấp sự thanh khoản với thanh khoản penny. Trong thời kỳ biến động mạnh, spread UVXY có thể tăng lên đến 10 cent, với tỷ lệ phần trăm tăng hoặc thua lỗ lên tới mức xấp xỉ 4X của S & P 500.