Được thành lập vào năm 1970, Tập đoàn Thu nhập cố định Franklin Templeton cung cấp nhiều quỹ lẫn nhau cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nhằm mục đích đầu tư và đa dạng hóa. Franklin Templeton có một nhóm các chuyên gia thu nhập cố định trên toàn thế giới chuyên cung cấp chuyên môn sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực chính của thị trường thu nhập cố định. Quỹ tương hỗ thu nhập cố định của Franklin Templeton có chi phí hợp lý với xếp hạng cao từ các cơ quan xếp hạng quỹ lớn.

Quỹ Trái phiếu Toàn cầu Templeton C (TEGBX)

Tài sản được quản lý (AUM): 45 đô la. 2 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV): 1,75%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 28%

Quỹ đầu tư trái phiếu toàn cầu Templeton Loại C đầu tư vào nhiều loại trái phiếu và nợ có kỳ hạn và rủi ro khác nhau. Quỹ này chủ yếu nắm giữ trái phiếu chính phủ và cơ quan chính phủ. Các nỗ lực nghiên cứu của họ tập trung vào phân tích của quốc gia để tìm sự mất cân bằng trong giá trị lãi suất, tín dụng chủ quyền và tiền tệ. Quỹ này có một hồ sơ thị trường mới nổi với các trái phiếu chính phủ phát hành bởi Mêhicô và Hungary chiếm lần lượt tương ứng 15% và 14% tài sản của quỹ. Quỹ cũng nắm giữ trái phiếu chính phủ của các quốc gia khác, đặc biệt là Indonesia (9% phân bổ), Brazil (8% phân bổ) và Ukraine (8% phân bổ). Khoảng 60% quỹ nắm giữ được xếp loại A hoặc cao hơn, với trái phiếu rác có 20% phân bổ. Bởi vì quỹ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định có nguồn gốc bằng đồng nội tệ, nên lợi nhuận của nó có thể chịu sự biến động ngoại tệ.

Do lợi nhuận điều chỉnh rủi ro vững chắc, Morningstar đã cấp cho quỹ một đánh giá tổng thể năm sao và đánh giá của một nhà phân tích vàng. Quỹ này tính phí nhà đầu tư một khoản phí tải là 1% và yêu cầu một khoản đầu tư ban đầu là $ 1 000. Nó có thời gian trung bình rất thấp là 0,22 năm và lợi tức 30 ngày của SEC là 2,65%.

Cố vấn Nhóm Franklin về Thu nhập Không Thuế của Liên bang (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 tỷ

Năm 2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của NAV: 4,9%

Các nhà tài trợ Quỹ Liên bang về Thu nhập Không Thuế của Franklin đầu tư vào các công cụ nợ có thu nhập được miễn thuế thu nhập liên bang, chẳng hạn như chứng khoán thành phố cấp độ đầu tư . Quỹ này tự hào có một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm mua và nắm giữ chứng khoán thu nhập cố định cho đến khi trưởng thành. Quỹ tập trung vào các trái phiếu có chất lượng cao được đánh giá thấp và không sử dụng đòn bẩy hoặc đầu tư vào các công cụ phái sinh. Điều này đã dẫn đến một doanh thu danh mục đầu tư đặc biệt thấp khoảng 5,5% và hiệu quả về thuế cao đối với các nhà đầu tư của quỹ. Hơn 80% tài sản của quỹ được giữ trong trái phiếu của thành phố với mức xếp loại tín nhiệm từ A trở lên.Trái phiếu California và Texas có mức phân bổ lớn nhất là 14% và 11%.

Quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar cùng với một đánh giá của nhà phân tích bạc. Nó có thời gian trung bình là 4,3 năm và lợi tức 30 ngày của SEC là 1,89%. Quỹ này yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.

Cố vấn Nhóm Franklin Total Fund FKBAX

AUM: $ 5. 0%

2010-2015 Lợi tức hàng năm của NAV: 3,63%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0,87%

Franklin Total Return Fund Class là một quỹ thu nhập cố định đa ngành đầu tư vào chính phủ và chứng khoán nợ công ty. Quỹ chủ yếu tập trung vào các loại trái phiếu có mức đầu tư có trên 80% phân bổ. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm khoảng 30% tài sản của quỹ, trong khi chứng khoán bảo đảm thế chấp của nhà nước (MBSs) và trái phiếu quốc tế lần lượt chiếm 19% và 10% phân bổ.

Quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar và đánh giá của một nhà phân tích đồng. Nó có thời gian hiệu lực là năm năm và lợi tức 30 ngày của SEC là 2,67%. Quỹ này đi kèm với một khoản đầu tư tối thiểu $ 1, 000.

Cố Vấn Nhóm Thu Nhập Chiến Lược của Franklin (FRSTX)

AUM: $ 7. 7 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi tức hàng năm trung bình của năm: 3. 65%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.84% ​​

Các nhà tài trợ Quỹ chiến lược Thu nhập Chiến lược Franklin đầu tư vào nhiều loại chứng khoán nợ Mỹ và nước ngoài, kể cả những người ở các thị trường mới nổi. Quỹ đầu tư vào nhiều loại chứng khoán thu nhập cố định, tập trung vào những ý tưởng hàng đầu sẵn có trong mỗi ngành. Không giống như các quỹ khác, nó có một phần lớn tài sản của nó gắn liền với trái phiếu loại không đầu tư, chiếm khoảng 57% danh mục đầu tư của quỹ. Trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao phân bổ 30%, trong khi các khoản nợ quốc tế và các khoản cho vay có lãi suất thả nổi chiếm 14% và 13% tài sản của quỹ. Hơn 90% danh mục đầu tư của quỹ được ghi bằng đô la Mỹ.

Quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể hai sao từ Morningstar. Quỹ không có phí nạp và không có yêu cầu đầu tư tối thiểu. Thời gian hiệu lực của danh mục đầu tư là 3. 1 năm, trong khi lợi nhuận của SEC 30 ngày ở mức 5 25%.