Điều gì với rất nhiều khía cạnh để nhìn vào và ấp ủ khi cân một cổ phiếu mua, thật dễ dàng để quên đi những điều nhỏ nhặt. Lệnh dừng lỗ là một trong những điều nhỏ nhặt đó, nhưng nó cũng có thể làm cho thế giới của sự khác biệt. Mọi người đều có thể hưởng lợi từ công cụ này theo cách nào đó. Đọc tiếp để biết tại sao.

Lệnh Stop-Loss là gì?

Đó là một lệnh đặt với một nhà môi giới để mua hoặc bán một khi cổ phiếu đạt đến một mức giá nhất định. Một lỗ hổng được thiết kế để hạn chế sự mất mát của nhà đầu tư đối với một vị trí an ninh. Thiết lập lệnh dừng lỗ 10% so với giá mà bạn đã mua cổ phiếu sẽ giới hạn mức thua lỗ của bạn lên 10%. Ví dụ: giả sử bạn vừa mua Microsoft (Nasdaq: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 27-0,24% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với giá 20 USD mỗi cổ phần. Ngay sau khi mua cổ phiếu bạn nhập lệnh dừng lỗ với giá 18 đô la. Điều này có nghĩa là nếu cổ phiếu giảm xuống dưới 18 đô la, cổ phiếu của bạn sẽ được bán theo giá thị trường hiện hành. (Để biết thêm thông tin, hãy xem Các chiến lược thoát ra .)

-1->

Tích cực và Phủ định

Lợi thế của một lệnh dừng là bạn không phải theo dõi hàng ngày về cách một cổ phiếu đang hoạt động. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang đi nghỉ mát hoặc trong một tình huống ngăn cản bạn xem cổ phiếu của bạn trong một khoảng thời gian dài.

Bất lợi là giá dừng có thể được kích hoạt bởi sự dao động ngắn hạn của giá cổ phiếu. Điểm mấu chốt là chọn một tỷ lệ phần trăm lỗ hổng cho phép một cổ phiếu dao động mỗi ngày trong khi vẫn tránh rủi ro giảm nhiều nhất có thể. Thiết lập mức lỗ 5% trên cổ phiếu có lịch sử dao động từ 10% trở lên trong một tuần không phải là chiến lược tốt nhất. Bạn sẽ rất có thể chỉ mất tiền cho hoa hồng tạo ra từ việc thực hiện các lệnh dừng lỗ của bạn.

AD:

Không có quy tắc cứng và nhanh đối với mức độ dừng tại đó. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách đầu tư cá nhân của bạn: một nhà giao dịch tích cực có thể sử dụng 5% trong khi một nhà đầu tư dài hạn có thể chọn 15% hoặc hơn. (999) Hạn chế mất mát Một điều cần ghi nhớ là khi bạn đã đạt được mức giá dừng của mình, lệnh dừng của bạn sẽ trở thành một lệnh thị trường và giá mà bạn bán có thể là khác nhiều so với giá dừng. Điều này đặc biệt đúng trong một thị trường chuyển động nhanh, nơi giá cổ phiếu có thể thay đổi nhanh chóng.

AD:

Hạn chế cuối cùng với lệnh dừng lỗ là nhiều công ty môi giới không cho phép bạn đặt lệnh ngừng đối với một số chứng khoán nhất định như cổ phiếu OTC Bulletin Board hoặc cổ phiếu penny.

Không chỉ để ngăn ngừa tổn thất

Các lệnh ngừng giảm giá thường được coi là một cách để ngăn ngừa thiệt hại do đó nó là một cái tên. Một công dụng khác của công cụ này là để khóa lợi nhuận, trong trường hợp đó đôi khi nó được gọi là "điểm dừng cuối".Ở đây, lệnh dừng lỗ được đặt ở mức phần trăm dưới đây, không phải giá mà bạn mua nó, nhưng giá thị trường hiện tại. Giá của lệnh dừng được điều chỉnh khi giá cổ phiếu dao động. Hãy nhớ rằng, nếu một cổ phiếu tăng lên, những gì bạn có là lợi nhuận chưa thực hiện, có nghĩa là bạn không có tiền mặt trong tay cho đến khi bạn bán. Sử dụng dấu chấm cho phép bạn để cho lợi nhuận chạy trong khi cùng một lúc đảm bảo ít nhất một số vốn nhận được đạt được. Tiếp tục với ví dụ của Microsoft từ phía trên, giả sử bạn thiết lập một lệnh ngừng bán với giá thấp hơn 10% so với giá hiện tại, và cổ phiếu tăng vọt lên tới 30 đô la (xem phần

Các kỹ thuật dấu chấm dứt

.) trong vòng một tháng. Thứ tự dừng-dừng của bạn sau đó sẽ khóa ở mức 27 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần (30 đô la - (10% x 30 đô la) = 27 đô la). Đây là mức giá tồi tệ nhất mà bạn sẽ nhận được, vì vậy ngay cả khi cổ phiếu mất một sự suy giảm bất ngờ, bạn sẽ không có màu đỏ. Tất nhiên, hãy nhớ rằng lệnh dừng lỗ vẫn còn là trật tự thị trường - chỉ đơn giản là ở trạng thái ngủ đông và chỉ được kích hoạt khi đã kích hoạt giá - vì vậy giá bán thực sự giao dịch của bạn có thể hơi khác với giá kích hoạt được chỉ định . Ưu điểm của lệnh dừng lỗ Trước hết, vẻ đẹp của lệnh dừng lỗ là không có gì để thực hiện. Tiền hoa hồng thường lệ của bạn chỉ được tính khi đã đạt được mức giá giảm giá và cổ phiếu phải được bán. Bạn có thể nghĩ về nó như một chính sách bảo hiểm miễn phí. Quan trọng nhất, sự dừng lỗ cho phép quyết định không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Mọi người có xu hướng yêu thích cổ phiếu, tin rằng nếu họ cho một cổ phiếu một cơ hội, nó sẽ đi xung quanh. Điều này gây ra sự trì hoãn và trì hoãn, cho cổ phiếu một cơ hội khác. Trong thời gian chờ đợi, tổn thất gắn kết …

Cho dù bạn là nhà đầu tư nào, bạn nên biết tại sao bạn sở hữu một cổ phiếu. Một tiêu chí của nhà đầu tư giá trị sẽ khác với tiêu chí của một nhà đầu tư tăng trưởng, điều này sẽ khác với một nhà giao dịch tích cực. Bất kỳ một chiến lược có thể làm việc, nhưng chỉ khi bạn dính vào chiến lược. Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn là một nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu cứng, lệnh dừng lỗ của bạn sẽ không còn hiệu quả nữa. (Đọc thêm về những cách tiếp cận khác nhau trong Hướng dẫn

Chiến lược Chọn cổ phần

.)

AD:

Vấn đề ở đây là để tự tin vào chiến lược của bạn và thực hiện kế hoạch của bạn. Lệnh dừng lỗ có thể giúp bạn giữ đúng theo dõi mà không làm cho phán đoán của bạn trở nên mờ nhạt. ( Tầm quan trọng của một kế hoạch lợi nhuận .)

Cuối cùng, điều quan trọng là phải nhận ra rằng các lệnh dừng lỗ không đảm bảo bạn sẽ kiếm tiền trên thị trường chứng khoán; bạn vẫn phải đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ mất rất nhiều tiền như bạn mong đợi mà không bị dừng lại, chỉ với một tốc độ chậm hơn nhiều.

AD:

Kết luận Một lệnh dừng lỗ là một công cụ đơn giản, nhưng rất nhiều nhà đầu tư không sử dụng nó. Cho dù để ngăn ngừa thiệt hại quá mức hoặc để khóa lợi nhuận, gần như tất cả các phong cách đầu tư có thể có lợi từ thương mại này. Hãy suy nghĩ về việc dừng lỗ như là một chính sách bảo hiểm: bạn hy vọng bạn không bao giờ phải sử dụng nó, nhưng thật tốt khi biết bạn có sự bảo vệ nếu cần.