Mức lương hấp dẫn, tiền thưởng khổng lồ, và sự sáng tạo trong công việc đã dẫn đến việc kinh doanh định lượng trở thành một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Thương nhân định lượng, hoặc quants cho ngắn, sử dụng các mô hình toán học để xác định cơ hội kinh doanh và mua và bán chứng khoán. Làn sóng các ứng viên từ học viện, phát triển phần mềm, và kỹ thuật đã làm cho lĩnh vực này khá cạnh tranh. Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét các kỹ năng và giáo dục cần thiết để trở thành một nhà kinh doanh định lượng. (Xem Quants liên quan: Các nhà khoa học Rocket Of Wall Street.)

Quants thực sự làm gì?

Từ quant là một bắt nguồn từ định lượng, về cơ bản là làm việc với các con số. Sự tiến bộ của thương mại thuật toán hỗ trợ máy tính và thương mại tần số cao có nghĩa là có một lượng lớn dữ liệu thương mại cần được phân tích. Quants tôi và nghiên cứu giá cả sẵn có và báo giá dữ liệu, xác định cơ hội kinh doanh có lợi nhuận, phát triển chiến lược kinh doanh có liên quan và tận dụng cơ hội với tốc độ nhanh như sét bằng cách sử dụng các chương trình máy tính tự phát triển. Về cơ bản, một nhà kinh doanh số cần một sự cân bằng giữa kiến ​​thức toán học sâu, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng sử dụng máy tính. Các nhà kinh doanh lượng có thể làm việc cho các công ty đầu tư và các ngân hàng hoặc họ có thể là thương nhân sở hữu, sử dụng tiền của họ để đầu tư. Chúng ta hãy đi sâu vào chi tiết. (Xem Quants liên quan: Những gì họ làm và họ đã tiến triển như thế nào. )

Kỹ năng Kỹ thuật

Số lượng tham vọng cần phải có tối thiểu là một nền tảng về tài chính, toán học và lập trình máy tính. Ngoài ra, quants cần có các kỹ năng và nền sau:

• Số, Số và Số: Các nhà kinh doanh lượng phải đặc biệt tốt với toán học và phân tích định lượng. Ví dụ, nếu các thuật ngữ như xác suất điều kiện, độ lệch, kurtosis và VaR không có vẻ quen thuộc, thì có lẽ bạn chưa sẵn sàng để trở thành một quant. Kiến thức chuyên sâu về toán là điều cần thiết để nghiên cứu dữ liệu, kiểm tra kết quả và thực hiện các chiến lược thương mại đã được xác định. Các chiến lược thương mại đã được xác định, các thuật toán thực hiện và các phương thức thực hiện thương mại phải là những chứng cứ ngu ngốc nhất có thể. Trong thời đại kinh doanh nhanh chớp nhoáng, các thuật toán thương mại số phức tạp chiếm đa số thị phần. Ngay cả một sai lầm nhỏ trong khái niệm cơ bản của một nhà kinh doanh lượng tử có thể dẫn đến một sự mất mát kinh doanh khổng lồ.
• Giáo dục và Đào tạo: Thông thường những người mới tốt nghiệp đại học thường không đạt được một công việc như một nhà kinh doanh lượng tử. Một con đường sự nghiệp điển hình hơn bắt đầu như một nhà phân tích nghiên cứu dữ liệu và trở thành một định lượng sau một vài năm. Giáo dục giống như một thạc sĩ về kỹ thuật tài chính, bằng cấp trong mô hình tài chính định lượng hoặc các môn tự chọn trong các luồng định lượng trong suốt chương trình Quản trị Kinh doanh thông thường, có thể cho các ứng viên một sự khởi đầu.Các khóa học này bao gồm các khái niệm lý thuyết và giới thiệu thực tế các công cụ cần thiết cho kinh doanh lượng tử.
• Khái niệm Giao dịch: Quants được kỳ vọng sẽ khám phá và thiết kế các chiến lược và mô hình thương mại độc đáo của họ từ đầu cũng như tùy chỉnh các mô hình đã được thiết lập. Một ứng cử viên kinh doanh số phải có một kiến ​​thức chi tiết về các chiến lược kinh doanh phổ biến cũng như lợi thế và bất lợi tương ứng của mỗi người. (9) Các kỹ năng lập trình:
• Các nhà kinh doanh lượng phải quen thuộc với khai thác dữ liệu, nghiên cứu, phân tích và hệ thống giao dịch tự động. Họ thường tham gia vào thương mại tần số cao hoặc kinh doanh thuật toán. Một sự hiểu biết tốt về ít nhất một ngôn ngữ lập trình là điều cần thiết và nhiều ứng dụng mà ứng viên biết, thì tốt hơn. C + +, Java, Python và Perl là một vài ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến. Tính quen thuộc với các công cụ như MATLAB và bảng tính, và các khái niệm như dữ liệu lớn và cấu trúc dữ liệu, là một điểm cộng. Cách sử dụng máy tính:
• Quants thực hiện các thuật toán riêng của họ về dữ liệu thời gian thực có chứa giá và báo giá. Họ cần phải quen thuộc với bất kỳ hệ thống liên quan, như một Terminal Bloomberg, cung cấp nguồn cấp dữ liệu và nội dung. Họ cũng nên được thoải mái với các biểu đồ và các ứng dụng phần mềm phân tích như MATLAB và bảng tính và có thể sử dụng nền tảng kinh doanh môi giới để đặt hàng. (Để biết thêm chi tiết, xem các bước để trở thành một nhà kinh doanh Quant.)

Kỹ năng mềm

Ngoài các kỹ năng kỹ thuật nêu trên, thương nhân lượng cần kỹ năng mềm. Những người làm việc tại các ngân hàng đầu tư hoặc các quỹ phòng hộ có thể đôi khi cần phải trình bày các khái niệm đã được phát triển của mình để quản lý các nhà quản lý và các cấp cao hơn để phê duyệt. Quants thường không tương tác với khách hàng và họ thường làm việc trong một đội đặc biệt, vì vậy kỹ năng giao tiếp trung bình có thể là đủ. Ngoài ra, một nhà kinh doanh lượng tử cần phải có các kỹ năng mềm sau:

Tính cách của người buôn bán:

• Không phải ai cũng có thể nghĩ, hành động và cư xử giống như một thương nhân. Các thương nhân thành công luôn tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, có thể thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, phát triển mạnh dưới áp lực và chấp nhận giờ làm việc dài. Nhà tuyển dụng đánh giá đầy đủ các ứng cử viên cho những đặc điểm này. Một số thậm chí cung cấp các bài kiểm tra tâm lý. Khả năng chịu rủi ro:
• Thế giới giao dịch ngày nay không phải dành cho những người yếu tim. Được phép nhượng quyền và thương mại đòn bẩy với sự phụ thuộc vào máy tính, thiệt hại có thể đạt đến số tiền cao hơn vốn khả dụng của thương nhân. Các quants cần thiết phải hiểu các kỹ thuật quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro. Một lượng thành công có thể làm cho 10 giao dịch, đối mặt với thiệt hại trong tám đầu tiên, và lợi nhuận chỉ với hai ngành nghề gần đây. Thoải mái với thất bại:
• Một lượng tiếp tục tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Ngay cả khi một ý tưởng có vẻ như không thể chê được, điều kiện thị trường năng động có thể khiến nó trở nên thất bại. Nhiều thương nhân số lượng tham vọng không thành công vì họ bị mắc kẹt trên một ý tưởng và tiếp tục cố gắng để làm cho nó hoạt động mặc dù điều kiện thị trường thù địch.Họ có thể cảm thấy khó khăn để chấp nhận thất bại và do đó không muốn để cho đi ra khái niệm của họ. Mặt khác, thành công quants theo một cách tiếp cận năng động và tách nhanh chóng chuyển sang mô hình khác và các khái niệm ngay khi họ tìm thấy những thách thức trong hiện tại. Sáng tạo Mindset:
• Thế giới kinh doanh là rất năng động, và không có khái niệm có thể kiếm tiền cho lâu dài. Với các thuật toán chống lại thuật toán và mỗi cố gắng để thực hiện những người khác, chỉ có một chiến lược tốt hơn và duy nhất có thể tồn tại. Một quant cần tiếp tục tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh sáng tạo mới để nắm bắt những cơ hội có lợi nhuận có thể biến mất nhanh chóng. Đó là một chu kỳ không bao giờ chấm dứt. Dòng dưới cùng

Thương mại bằng Quant đòi hỏi các kỹ năng cấp cao về tài chính, toán học và lập trình máy tính. Tiền lương lớn và tiền thưởng vô tận thu hút nhiều ứng cử viên, vì vậy việc nhận được công việc đầu tiên có thể là một thách thức. Ngoài ra, tiếp tục thành công đòi hỏi sự đổi mới liên tục, thoải mái với rủi ro và giờ làm việc dài.