Một chuỗi ẩn giấu tiền tệ và dầu thô, với hành động giá ở một nơi gây ra phản ứng thông cảm hoặc phản đối ở bên kia. Tương quan này vẫn tồn tại vì nhiều lý do, bao gồm phân bổ nguồn lực, cân bằng thương mại (BOT) và tâm lý thị trường. Đóng góp đáng kể cho lạm phát và giảm phát làm tăng cường mối quan hệ tương hỗ giữa các thời kỳ có xu hướng tăng cao, cao hơn và thấp hơn.

Ngoài ra, dầu thô được trích dẫn bằng đô la Mỹ (USD) để mỗi lần tăng và giảm giá tạo ra sự sắp xếp ngay lập tức giữa đồng bạc xanh và nhiều ngoại hối. Các phong trào này có ít tương quan hơn ở các quốc gia không có trữ lượng dầu thô đáng kể, như Nhật Bản, và tương quan nhiều hơn ở các quốc gia có trữ lượng đáng kể, như Canada, Nga và Brazil. (Để biết thêm chi tiết, hãy đọc:

Hai loại tiền tệ tuyệt vời cho lợi nhuận từ sự biến động của dầu .) Nhiều quốc gia đã tận dụng trữ lượng dầu thô trong giai đoạn tăng trưởng lịch sử của thị trường năng lượng giữa những năm 1990 và giữa những năm 2000, vay rất nhiều để xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng các hoạt động quân sự và khởi xướng các chương trình xã hội. Các hóa đơn này đến hạn sau năm 2008, với một số quốc gia bị giảm sút, trong khi các nước khác tăng gấp đôi, vay nhiều hơn dự trữ để khôi phục lòng tin và quỹ đạo cho nền kinh tế bị tổn thương của họ.

Các khoản nợ nặng hơn này đã giúp tăng tỷ lệ tăng trưởng cho đến khi giá dầu thô thế giới sụp đổ vào năm 2014, phá vỡ các quốc gia nhạy cảm với hàng hoá vào các môi trường suy thoái. Canada, Nga, Brazil và các quốc gia giàu năng lượng khác đã phải vật lộn kể từ đó, điều chỉnh giá trị giảm mạnh bằng đồng đô la Canada (CAD), rúp Nga (RUB) và đồng ris của Brazil (BRL).

Áp lực bán ra đã lan rộng sang các nhóm hàng hóa khác, làm gia tăng nỗi sợ hãi trên toàn cầu. Điều này đã làm chặt chẽ sự tương quan giữa các mặt hàng bị ảnh hưởng, bao gồm dầu thô, và các trung tâm kinh tế mà không có dự trữ hàng hóa quan trọng, như khu vực đồng Euro. Các quốc gia có trữ lượng khai thác mỏ lớn nhưng trữ lượng năng lượng thưa thớt, như đồng đô la Úc (AUD), đã giảm mạnh cùng với các quốc gia giàu dầu mỏ. (999) Trouble In The Eurozone

Sự sụt giảm của giá dầu thô đã làm giảm loay hoay tại Eurozone sau khi người tiêu dùng địa phương các chỉ số giá đã đi xuống tiêu cực vào cuối năm 2014. Áp lực được xây dựng trên Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào đầu năm 2015 để giới thiệu một chương trình kích thích tiền tệ quy mô lớn để ngăn chặn vòng xoáy giảm phát và thêm lạm phát vào hệ thống. Vòng mua trái phiếu đầu tiên trong đợt nới lỏng định lượng ở châu Âu (QE) bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2015.

EUR / USD Vs. Dầu thô

Nhiều người tham gia forex tập trung hết sức vào sự chênh lệch EUR / USD, thị trường tiền tệ phổ biến và lỏng nhất trên thế giới. Tương quan chặt chẽ với dầu thô đang giảm có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ hàng tuần ở trên. Cặp đôi tiền tệ này đã vươn ra thị trường vào tháng 3 năm 2014, chỉ ba tháng trước khi dầu thô bước vào giai đoạn suy thoái nhẹ, đẩy nhanh sự sụt giảm trong quý 4, đồng thời dầu thô giảm từ 80% xuống còn 50. Áp lực bán EUR tiếp tục vào tháng 3 năm 2015, kết thúc vào cùng thời điểm ECB khởi xướng chương trình kích thích tiền tệ. Tác động lên U.S. Dollar Trong khi Hoa Kỳ đã thông qua Ả-rập Xê-út vào sản xuất dầu mỏ toàn cầu vào năm 2014, đô la Mỹ đã được hưởng lợi từ sự sụt giảm nghiêm trọng của dầu thô vì một vài lý do. Thứ nhất, sự tăng trưởng kinh tế của U. kể từ khi thị trường con gấu đã mạnh mẽ bất thường so với các đối tác thương mại, giữ cho bảng cân đối kế toán còn nguyên vẹn. Thứ hai, trong khi ngành năng lượng góp phần đáng kể cho GDP của U., sự đa dạng về kinh tế vĩ đại của nước U-ra đã làm giảm sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp đó.

USD Vs. Dầu thô

Quỹ PowerShares DB Đô la Mỹ tăng trưởng Quỹ (UUP

UUPPS DB US Dollar24,66-0,24%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

), một proxy giao dịch phổ biến USD, đã chạm mức thấp trong nhiều thập niên vào thời điểm đỉnh cao của chu kỳ tăng trưởng cuối cùng trong năm 2007 và quay đầu tăng mạnh, đạt mức cao trong ba năm khi thị trường con gấu kết thúc vào năm 2009. Tồi tệ hơn vào năm 2011 và 2014 sẽ là giai đoạn cho xu thế tăng trưởng mạnh mẽ năm 2014 bắt đầu chỉ một tháng sau khi dầu thô đạt đỉnh điểm và bước vào xu thế suy thoái lịch sử của nó.

Hành vi ngăn chặn ngược lại tiếp tục được thực hiện giữa các công cụ vào tháng 3 năm 2015, khi USD đứng đầu và bước vào giai đoạn kéo chậm lại kéo dài đến nửa cuối năm. Đầu là đồng thời với sự khởi đầu của chương trình QE của ECB, minh hoạ cho thấy chính sách tiền tệ có thể vượt qua được tương quan dầu thô, ít nhất là trong những khoảng thời gian đáng kể. Việc gia tăng vào chu kỳ tăng lãi suất FOMC cũng góp phần vào mô hình tổ chức này.

Hậu quả của sự phụ thuộc quá mức

Nó có ý nghĩa rằng các quốc gia phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩu dầu thô đã gây ra thiệt hại kinh tế lớn hơn những nước có nhiều nguồn tài nguyên đa dạng hơn. Nga cung cấp một ví dụ hoàn hảo, với năng lượng đại diện cho 58. 6% trong tổng số xuất khẩu năm 2014 của họ. Đất nước rơi vào cuộc suy thoái trầm trọng vào năm 2015, với GDP giảm 4. 6% so với năm trước vào quý II năm 2015, tăng cường bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến sự xâm nhập của Ukraine. Các quốc gia có xuất khẩu dầu thô cao nhất (tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2014, Nguồn - Báo cáo CIA) COUNTRY - Thùng mỗi ngày Saudi Arabia - 6, 880, 000

Nga - 4, 720 , 000

Iran - 2, 445, 000

Iraq - 2, 390, 000

Nigeria - 2, 341, 000

Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất - 2, 142, 000

• Angola - 1 , 928, 000
• Venezuela - 1, 645, 000
• Na Uy - 1, 602, 000
• Canada - 1, 576, 000
• Sự đa dạng về kinh tế cho thấy tác động lớn hơn đến các loại tiền tệ .Colombia chỉ 18 999 nhưng dầu thô chiếm 45% tổng xuất khẩu, cho thấy mức độ phụ thuộc cao đã được minh hoạ trong sự sụp đổ của đồng peso Colombia (COP) từ giữa năm 2014. Trong khi đó, nền kinh tế của đất nước đã nguội đi đáng kể sau khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, mặc dù không có khả năng bước vào cuộc suy thoái vào năm 2015.
• Sự sụp đổ của đồng rúp vào năm 2015.
• Sự sụt giảm của đồng rúp
• Nhiều nền ngoại tệ phương Tây đã ngừng giao dịch ruble vào đầu năm 2015 do vấn đề thanh khoản và kiểm soát vốn, krone (NOK) như một thị trường proxy. USD / NOK cho thấy một mô hình cơ sở rộng giữa năm 2010 và 2014 đồng thời dầu thô đang hồi phục giữa 75 và 115. Sự suy thoái của dầu thô trong quý II năm 2014 phù hợp với xu hướng tăng mạnh đã tăng nhanh trong quý 4, phá vỡ ngưỡng kháng cự gần 6 Cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra vào nửa đầu năm 2015, với cặp tiền tệ đang chạm mức cao mới trong thập niên vừa qua. Điều này cho thấy sự căng thẳng tiếp tục đối với nền kinh tế Nga, mặc dù dầu thô đã giảm xuống sâu. Sự biến động cao làm cho thị trường forex trở nên khó khăn, nhưng các nhà đầu tư ngắn hạn có thể đặt lợi nhuận tuyệt vời cho thị trường có xu hướng tăng mạnh.
• Dòng dưới
• Dầu thô cho thấy mối tương quan chặt chẽ với nhiều cặp tiền tệ vì ba lý do. Thứ nhất, hợp đồng được ký kết bằng đô la Mỹ để thay đổi giá cả có ảnh hưởng trực tiếp đến các chéo có liên quan. Thứ hai, sự phụ thuộc cao vào xuất khẩu dầu thô làm nền kinh tế quốc gia leo thang lên và đi xuống trong các thị trường năng lượng. Và thứ ba, giá dầu thô sụt giảm đã gây ra sự sụt giảm thông cảm trong hàng hóa công nghiệp, làm tăng mối đe dọa giảm phát trên toàn cầu làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, buộc các cặp tiền tệ phải trả giá lại các mối quan hệ.