Được thành lập vào năm 1889, Tập đoàn Trust Bắc Trusts (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp 94. 22-0 18% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một các công ty quản lý ngân hàng và quản lý đầu tư lâu đời nhất cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tập đoàn, tổ chức và các cá nhân giàu có. Northern Trust có trên 875 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) và cung cấp nhiều quỹ tương hỗ, thu nhập cố định và quỹ tương hỗ với thị trường tiền tệ với chi phí hợp lý. Một số Quỹ Tín thác Bắc bộ đã giành được xếp hạng tổng thể bốn sao từ Morningstar vì phong cách đầu tư nhất quán của họ và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao vượt quá những người trong danh mục đầu tư cụ thể.

Quỹ Trợ cấp Thuế của Bắc Arizona miễn thuế thu nhập hiện tại được miễn thuế thu nhập liên bang và thuế thu nhập cá nhân của bang Arizona bằng cách đầu tư trong trái phiếu thành phố. Quỹ tập trung vào các trái phiếu dài hạn với kỳ hạn từ 10 đến 30 năm. Quỹ chọn các cổ phiếu dựa trên các giá trị tương đối của họ với sự tập trung vào tổng lợi nhuận. Số cổ phần nắm giữ chính của quỹ là trái phiếu thành phố cấp độ đầu tư với xếp hạng tín dụng trung bình của AA. Quỹ đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư có khung thuế cao đang tìm kiếm tiềm năng năng suất cao hơn. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2015, danh mục đầu tư của quỹ có thời gian trung bình là 5,5 năm và lợi tức SEC là 30 ngày là 2,18%.

Hiệu suất của Quỹ miễn thuế Bắc Arizona được Eric Boeckmann quản lý, người đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Northern Trust năm 1985, và quản lý nhiều quỹ trái phiếu đô thị của bang. Quỹ này đã mang lại lợi tức trung bình hàng năm là 4,49% và độ lệch chuẩn là 4,63% từ năm 2005 đến năm 2015, dẫn đến tỷ lệ Sharpe là 0,71%. Quỹ này đã nhận được xếp hạng tổng thể, ba, năm, và 10 năm năm của Morningstar trong hạng trung cấp của thành phố. Quỹ Miễn Thuế của Bắc Arizona là một quỹ không tải có tỷ lệ chi phí ròng là 0,46%.

Quỹ nòng cốt vốn lớn phía Bắc (NOLCX)

Quỹ nòng cốt lớn phía Bắc có 142 triệu USD trong AUM, và đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn của U. S. có đặc điểm giá trị. Quỹ sử dụng một mô hình lựa chọn cổ phiếu định lượng để chọn cổ phiếu từ chỉ số S & P 500 bằng cách thừa cân với các công ty có triển vọng tốt hơn. Quỹ này phù hợp nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến sự tăng giá vốn dài hạn với sự phơi bày rộng rãi đối với phân khúc có vốn hóa lớn của thị trường chứng khoán U. Quỹ này được đa dạng hóa rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ mà không có một ngành nào có phân bổ trên 20%.Không có một cổ phần nào chiếm hơn 4% danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ này đứng đầu là Mark Sodergren, người có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược về vốn chủ sở hữu định lượng. Từ năm 2005 đến năm 2015, Quỹ nòng cốt Vĩ mô Miền Bắc đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 6. 65% và độ lệch chuẩn là 15. 33%, với tỷ lệ Sharpe 10 năm là 0. 42. Quỹ này đã nhận được năm- ngôi sao, xếp hạng ba năm năm của Morningstar trong danh mục giá trị lớn, cũng như xếp loại 4 sao trong khoảng thời gian 10 năm. Quỹ không thu phí và có tỷ lệ chi phí ròng là 0,9%.