Các lựa chọn ngoại hối là một điều không thể biết được trong thế giới tiền tệ bán lẻ. Mặc dù một số nhà môi giới cung cấp thay thế này để giao dịch tại chỗ, hầu hết không. Thật không may, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đang bỏ lỡ. (999) Bắt đầu với Tùy chọn Ngoại tệ . Hướng dẫn:
Thị trường Ngoại hối Các lựa chọn FX có thể là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa và thậm chí là phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư vị trí tại chỗ. Hoặc, chúng cũng có thể được sử dụng để suy đoán về quan điểm thị trường dài hạn hoặc ngắn hạn hơn là giao dịch trên thị trường tiền tệ giao ngay.
Các giao dịch cổ phần trong các lựa chọn tiền tệ thực sự rất giống với việc lựa chọn cổ phần. Đặt các mô hình phức tạp và toán học sang một bên, chúng ta hãy xem xét một số thiết lập cơ bản về FX được sử dụng bởi cả thương nhân có kinh nghiệm và kinh nghiệm.
Các chiến lược lựa chọn cơ bản luôn bắt đầu với các lựa chọn vani thông thường. Chiến lược này là thương mại dễ dàng nhất và đơn giản nhất, với thương nhân mua một lệnh gọi ngay hoặc đưa ra lựa chọn để thể hiện quan điểm định hướng về tỷ giá hối đoái.
Hình 1: Biểu đồ AUD / USD cho thấy một đỉnh đôi là lý tưởng cho một lựa chọn put.
|
|
| Nguồn: FX Trek Intellicharts |
| -> - |
Nhìn vào hình 1, chúng ta có thể thấy sức kháng cự được hình thành ngay bên dưới phím 1. Tỷ giá AUD / USD 0200 vào đầu tháng 2 năm 2011. Chúng tôi xác nhận điều này bằng cách hình thành đỉnh đôi. Đây là thời gian tuyệt vời cho một lựa chọn đặt. Một nhà giao dịch ngoại hối muốn rút ngắn đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ chỉ đơn giản là mua một lựa chọn đặt vani bình thường như dưới đây: ISE Options Ticker Symbol: AUM
Giá giao ngay: 1. 0186
Long Position một trong các khoản tiền đặt tùy chọn): 1 hợp đồng ngày 01 tháng 2. 0200 @ 120 pips
Mất tối đa: Premium 120 pips
Lợi nhuận tiềm năng cho thương mại này là vô hạn. Nhưng trong trường hợp này, thương mại nên được thiết lập để thoát tại 0. 9950 - rào cản hỗ trợ lớn tiếp theo cho một lợi nhuận tối đa là 250 pips.
Giao dịch thâm hụt thanh toán
Bên cạnh việc mua bán một lựa chọn đồng bằng vani, một nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể tạo ra thương mại lan rộng. Ưu tiên của thương nhân, thương mại lây lan là một chút phức tạp hơn nhưng họ trở nên dễ dàng hơn với thực hành. Việc đầu tiên của những giao dịch lây lan là sự lây lan nợ, còn được gọi là cuộc gọi bull hoặc gấu đặt. Ở đây, nhà đầu tư tự tin về hướng tỷ giá, nhưng muốn chơi một chút an toàn hơn (với ít rủi ro hơn).
Trong Hình 2, chúng ta thấy một mức hỗ trợ 81. 65 xuất hiện trong tỷ giá USD / JPY vào đầu tháng 3 năm 2011. <2> Hình 2: Mức hỗ trợ xuất hiện trong cặp USD / JPY tháng 3/2011.
Nguồn: FX Trek Intellicharts
|
|
| Đây là một cơ hội hoàn hảo để đặt lệnh tăng giá vì mức giá có thể sẽ hỗ trợ và tăng lên.Thực hiện việc phát hành cước gọi nội tệ sẽ giống như sau: |
| ISE Options Ticker Symbol: YUK |
Giá giao ngay: 81. 75
Long Position (mua một trong số tiền gọi): 1 hợp đồng 81 Tháng 3. 50 @ 183 pips
Short Position (bán một trong số tiền gọi): 1 hợp đồng 82 tháng Ba, 50 @ 135 pips
Nợ Nợ: -183 + 135 = -48 pips (mức thua lỗ tối đa) > Tiềm năng lợi nhuận gộp: (82. 50 - 81. 50) x 10, 000 (đơn vị trên mỗi hợp đồng) x 0. 01 pip = 100 pips
Nếu tỷ giá hối đoái USD / JPY vượt 82. 50, lợi nhuận 52 pips (100 pips - 48 pips (net debit) = 52 pips)
The Credit Spread Trade
Cách tiếp cận này tương tự với tín dụng. Nhưng thay vì
thanh toán
phí bảo hiểm, nhà kinh doanh tùy chọn tiền tệ đang tìm kiếm lợi nhuận từ phí bảo hiểm thông qua sự lây lan trong khi duy trì một hướng thương mại. Chiến lược này đôi khi được gọi là sự lây lan của cuộc gọi bò hay gấu. (Tìm hiểu thêm về điều này và các cách tiếp cận khác trong Các Chiến lược Mở Rộng Tùy chọn .) Bây giờ, chúng ta hãy xem lại ví dụ về tỷ giá USD / JPY. Vùng hỗ trợ tại 81. 65 và ý kiến lạc quan về đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật Bản, một nhà giao dịch có thể thực hiện chiến lược đặt ra bull để nắm bắt bất kỳ tiềm năng tăng giá nào trong cặp tiền tệ. Vì vậy, thương mại sẽ được chia nhỏ như sau: ISE Options Ticker Symbol: YUK
Giá giao ngay: 81. 75
Vị thế ngắn (bán theo phương thức nạp tiền): 1 hợp đồng 82 Tháng Ba. 50 @ 143 pips
Long Position (mua một trong những lựa chọn đặt tiền): 1 hợp đồng 80 tháng ba 50 @ 7 pips
Tín dụng: 143 - 7 = 136 pips (lợi ích tối đa)
Potential Loss: (82. 50 - 80. 50) x 10, 000 (đơn vị trên mỗi hợp đồng) x 0. 01 pip = 200 pips
200 pips - 136 pips (tín dụng ròng) = 64 pips (tổn thất lớn nhất)
Như mọi người có thể thấy, đó là một chiến lược tuyệt vời để thực hiện khi một thương nhân đang tăng trong một thị trường gấu. Người mua không chỉ có quyền lựa chọn mà còn tránh được việc sử dụng bất kỳ khoản tiền thực nào để thực hiện nó.
Cả hai bộ chiến lược đều rất tuyệt vời đối với các vở kịch định hướng. (
Option Straddle
Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà đầu tư trung lập chống lại đồng tiền, nhưng dự kiến sẽ có một sự thay đổi ngắn hạn trong biến động? Tương tự như các lựa chọn quyền chọn cổ phiếu tương đương, các nhà kinh doanh tiền tệ sẽ xây dựng một chiến lược đi theo lựa chọn. Đây là những giao dịch tuyệt vời cho danh mục đầu tư FX để nắm bắt một bước đột phá tiềm năng hoặc dừng lại tạm dừng trong tỷ giá hối đoái.
Vượt lên được thiết lập đơn giản hơn một chút so với các giao dịch tín dụng hoặc giao dịch ghi nợ. Trong một straddle, các thương nhân biết rằng một breakout sắp xảy ra, nhưng hướng là không rõ ràng. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là mua cả cuộc gọi và lệnh đặt để có thể nắm bắt được sự bứt phá. Hình 3 thể hiện một cơ hội to lớn. Hình 3: Sự biến động của cặp USD / JPY vào tháng 2 năm 2011 tạo ra một cơ hội cân bằng lý tưởng.
Nguồn: FX Trek Intellicharts Trong Hình 3, tỷ giá USD / JPY giảm xuống dưới dưới 82.00 vào tháng 2 và vẫn ở mức 50 pip trong hai phiên tiếp theo. Tỷ lệ giao ngay sẽ tiếp tục giảm? Hay là sự củng cố này sẽ đến trước khi có động thái tăng? Vì chúng ta không biết, đặt cược tốt nhất là áp dụng một straddle tương tự như dưới đây:
ISE Options Ticker Symbol: YUK
Tỷ lệ chi tiết: 82. 00
|
|
| Long Position (mua bằng tiền đặt mua): 1 hợp đồng March 82 @ 45 pips |
| Long Position (mua theo quyền chọn mua tiền): 1 hợp đồng March 82 @ 50 pips |
Điều rất quan trọng là giá đình công và hết hạn là như nhau. Nếu khác nhau, điều này có thể làm tăng chi phí của thương mại và làm giảm khả năng thiết lập lợi nhuận.
Nợ ròng: 95 pips (cũng là tổn thất lớn nhất)
Lợi nhuận tiềm năng là vô hạn - tương tự như lựa chọn vani. Sự khác biệt là một trong những lựa chọn sẽ hết hạn vô giá trị, trong khi một trong những khác có thể được giao dịch cho một lợi nhuận. Trong ví dụ của chúng tôi, option put hết hạn (-45 pips), trong khi option call của chúng tôi tăng giá trị vì lãi suất giao ngay tăng lên dưới 83. 50 - cho chúng ta lợi nhuận ròng 55 pip (150 pip lợi nhuận - 95 pip option premium = 55 pips).
Lựa chọn ngoại tệ là một công cụ tuyệt vời để thương mại và đầu tư. Không chỉ nhà đầu tư có thể sử dụng một cuộc gọi vani đơn giản hoặc đặt mua bảo hiểm rủi ro, họ cũng có thể tham khảo các giao dịch có tính đầu cơ khi bắt kịp hướng thị trường. Tuy nhiên bạn sử dụng chúng, tùy chọn tiền tệ là một công cụ đa năng cho các nhà giao dịch ngoại hối. (Để đọc liên quan, hãy xem
9 thủ thuật của một nhà kinh doanh ngoại hối thành công
.)
Các giao dịch có thời gian của cánh tay luôn tốt hơn giao dịch không ở độ dài của cánh tay? | Giao dịch
ĐầU tư không phải ở độ dài tay có thuế thực và các hậu quả khác cho cá nhân và doanh nghiệp, nhưng chúng không nhất thiết phải luôn luôn tồi tệ hơn.
Là người đăng ký kinh doanh các công cụ tài chính đủ điều kiện để thực hiện cả hai giao dịch được gọi là giao dịch chứng khoán và các giao dịch tương lai tài chính?
Tìm hiểu Luật Tài chính và Luật Giao dịch năm 2006 của Nhật Bản và hiểu luật áp dụng như thế nào đối với các quy định về dịch vụ đầu tư.
Sự khác biệt giữa giao dịch kỳ hạn và ngoại hối giao dịch là gì?
Thị trường ngoại hối là một thị trường rất lớn với nhiều tính năng, lợi thế và bất cập. Các nhà đầu tư ngoại hối có thể tham gia trong tương lai tiền tệ cũng như thương mại tại thị trường ngoại hối giao ngay. Sự khác biệt giữa hai lựa chọn đầu tư này là rất tinh tế, nhưng đáng chú ý. Một hợp đồng tương lai tiền tệ là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý bắt buộc hai bên tham gia giao dịch một số tiền cụ thể của một cặp tiền tệ với một mức giá định trước (tỷ giá quy định tại một số điểm trong tư