Các quỹ giao dịch ngành (ETFs) cung cấp một chiến lược kinh doanh trong ngày, nơi các nhà đầu tư luôn biết ETF (ngành) mua vào trong điều kiện đi lên và ETF sẽ rút ngắn nếu xu hướng giảm phát triển. Bằng cách theo dõi một số ETFs hàng ngày, một thương nhân sẽ có một thương mại tiềm năng, cho dù thị trường đi theo cách nào.

Khu vực kinh doanh trong ngày ETFs không đòi hỏi bài tập về nhà hoặc nghiên cứu ngoài giờ làm việc của thị trường, vì bạn đã biết và đã thực hành chiến lược này, vì ETF ngành mà bạn giao dịch được xác định mỗi sáng ngay sau khi mở cửa. Đây là cách để chọn ngành ETFs để giao dịch mỗi ngày, và làm thế nào để thương mại ngày ETFs ngành bạn chọn.

-1->

Các ETF ngành và tương quan sức mạnh

Các ETF ngành thể hiện sự chuyển động giá của các cổ phiếu từ các phân đoạn ngành khác nhau, được gọi là các ngành. Mỗi ngành thực hiện khác nhau dựa trên điều kiện kinh tế và chu kỳ kinh doanh. Ngoài ra, một số ngành có thể được điều khiển bởi một yếu tố bên ngoài cụ thể. Ví dụ, các cổ phiếu ngành dầu khí (ngành năng lượng) không chỉ bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của các cổ phiếu mà còn bởi giá dầu và khí đốt.

AD:

Bảng dưới đây cho thấy một gia đình ETFs khu vực do State Street SPDR cấp, hoạt động tốt cho chiến lược được thảo luận dưới đây.

State Street SPDR Các ETF của khu vực

Tên	Mã	Trung bình KLGD
Ngành tài chính Chọn SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6	37 triệu
Ngành Năng lượng Chọn SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6	16 triệu
Tiện ích Chọn ngành SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6	13 triệu
Ngành công nghiệp lựa chọn SPDR	XLIel XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 10 triệu	Công nghệ Chọn ngành SPDR
XLKel	XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Tạo với Highstock 4. 2. 6 10 triệu	Tiêu dùng Chọn ngành SPDR
XLP	XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 9 triệu	Chăm sóc sức khoẻ Chọn ngành SPDR
XLV	XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 9 triệu	Tùy chọn tiêu dùng Chọn ngành SPDR
XLY	XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 6 triệu	Vật liệu Chọn ngành SPDR
XLB	XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 5. 5 triệu	Mỗi ngày một số ngành hoạt động tốt hơn các ngành khác, điều này được gọi là sức mạnh tương đối. Mục tiêu của sức mạnh tương đối là tìm các ETFs ngành mạnh để mua, trong khi cũng tìm kiếm những ETFs yếu nhất để bán ngắn.

Với khối lượng dồi dào, tất cả các ETF ngành trong bảng đều là những ứng cử viên thương mại tiềm năng vào một ngày nhất định, nhưng tốt hơn hết là nên thu hẹp xuống còn bốn quỹ ETF. Tìm kiếm các giao dịch trong bốn ETFs dễ dàng hơn việc theo dõi 9 ETF cùng một lúc.

Vào 10 giờ sáng, hãy so sánh tất cả các ETF trên cùng một biểu đồ giá theo tỷ lệ phần trăm. Có 9 ETF trên cùng một biểu đồ có thể bị lộn xộn, do đó, thay vì chỉ xem ba hoặc bốn tại một thời điểm. Lưu ý rằng ETF đang nhìn thấy những động thái lớn nhất cho xu hướng tăng và giảm. Loại bỏ ETFs ở giữa cho đến khi bạn chỉ còn lại với hai ETF mạnh nhất và hai yếu nhất. (Nếu bạn theo dõi thị trường tiền tệ, đánh giá sức mạnh và điểm yếu có thể được thực hiện sớm hơn 10 giờ sáng, nhưng chỉ khi tất cả các ETF đang hoạt động buôn bán trước khi mở cửa. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra). Bây giờ, chín ETF đã đã giảm xuống còn 4 mức tăng và mất điểm nhiều nhất trong phiên giao dịch 30 phút.

Chỉ dành vài giây để lựa chọn hai ETFs mạnh nhất và yếu nhất. Đây không phải là quá trình phân tích liên quan. Để đẩy nhanh quá trình bạn có thể chọn để loại bỏ một số ETFs từ xem xét hoàn toàn. Ví dụ: SPDR lĩnh vực Chọn ngành Vật liệu có khối lượng thấp hơn phần còn lại (có thể thay đổi), có thể loại trừ nó khỏi lựa chọn. Các Ngành Tiện ích Chọn SPDR thường là ít biến động nhất trên cơ sở hàng ngày. Nếu bạn thích hành động, ETF này có thể bị loại trừ hoàn toàn.

Hình 1 cho thấy một ví dụ về biểu đồ nơi XLP và XLI mạnh nhất vào nhóm 10 a. m. , trong khi XLV và XLE là những điểm yếu nhất trong ngày đặc biệt này. Mỗi ngày chọn mạnh nhất và yếu nhất hai, và theo dõi chúng cho ngành nghề. Miễn phíStockCharts. com cung cấp một công cụ so sánh miễn phí để so sánh nhiều chứng khoán / ETF biểu tượng cùng một lúc.

Hình 1. So sánh tỷ lệ phần trăm hoạt động của các ETF nhiều ngành

Chiến lược Giao dịch Ngày cho các ETF ngành

Trong hai ETF mạnh, chỉ mất những giao dịch dài hạn và chỉ khi có một xu thế tăng. Trong hai ETF yếu, chỉ có giao dịch ngắn và chỉ khi có một xu hướng giảm.

Hình 2 cho thấy một đoạn ngắn cơ bản trong XLE trên biểu đồ một phút. Cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, vừa mới chạm mức thấp mới và tăng trở lại xu hướng giảm. Quan sát sự hợp nhất, nơi mà giá di chuyển chủ yếu là đi ngang ít nhất ba thanh (ba phút). Bán khi giá chạm mức $ 0. 02 dưới mức hợp nhất thấp. Ban đầu đặt một lỗ chiết khấu $ 0. 02 trên mức hợp nhất cao. Một mục tiêu được đặt tại một địa điểm có lợi nhuận là 1,6 lần rủi ro. Ví dụ, nếu rủi ro là $ 0. 17 (chênh lệch giữa giá tham gia và giá dừng lỗ), đặt một mục tiêu ở mức giá đó cho một $ 0. 27 lợi nhuận. Mục tiêu này phải gần với đường viền trước (đường trắng nằm ngang trong hình 2).

Nếu mục tiêu thấp hơn mức thấp trước, hãy bỏ qua thương mại. Nếu mục tiêu cao hơn mức thấp trước, hãy mở rộng mục tiêu xuống mức 2 hoặc 2. Nguy cơ gấp 5 lần.

Hình 2. Thiết lập giao dịch thương mại ngắn hạn cho các ETF ngành

Hình 3 cho thấy một thiết lập thương mại dài trong XLI.Xu hướng tăng và giá bắt đầu quay trở lại đường xu hướng tăng và củng cố. Giao dịch dài hạn được thực hiện ở mức 50 đô la. 67, tức là $ 0. 02 trên mức hợp nhất cao. Mất điểm dừng được đặt là $ 0. 02 dưới mức hợp nhất, ở mức 50 đô la. 57, kết quả là $ 0. 10 rủi ro. Một mục tiêu được đặt ở mức 1,6 lần rủi ro, hoặc $ 0. 16 trên giá nhập cảnh. Trong trường hợp này, giá không đạt được mục tiêu.

Hình 3. Thiết lập giao dịch thương mại dài hạn cho các ETF ngành

Trong thế giới thực, chúng ta không thể chắc chắn mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được. Khi giá tiến lên mục tiêu thực hiện một sự mất mát bằng tay dừng lại. Khi giá được một nửa để đạt được mục tiêu, hãy dừng stop loss đến $ 0. 01 dưới mức thấp nhất hoặc thấp nhất của hợp nhất. Tiếp tục làm điều này cho đến khi giá hoặc phá vỡ dưới một hợp nhất / swing thấp (nhấn stop loss) hoặc đạt đến mục tiêu.

Bằng cách di chuyển điểm dừng lỗ theo cách này, nếu giá thay đổi hướng chúng ta ít nhất thu được lợi nhuận nhỏ (hoặc bị giảm tổn thất). Nhược điểm của cách tiếp cận này là đôi khi một dấu dừng sẽ thoát chúng ta khỏi thương mại mà có thể đã đạt đến mục tiêu của chúng tôi nếu chúng ta không sử dụng dấu chấm. Hình 4 cho thấy sự tiến triển của sự dừng lại dấu chấm dứt trong trường hợp này, đưa chúng tôi ra cho một $ 0. 08 lợi nhuận (50 đô la 75 - 50 đô la 67).

Hình 4. Phương pháp giao dịch điểm dừng cuối ngày cho các ETF ngành

Chiến lược ngăn chặn dấu chấm động tương tự áp dụng cho xu hướng đi xuống. Một khi giá đã đạt được một nửa so với mục tiêu, hãy dừng stop loss xuống $ 0. 01 trên đỉnh cao nhất hoặc cao nhất. (Xem thêm: Vàng giao dịch theo ngày (ETFs): Những lời khuyên hàng đầu.)

Rủi ro và cân nhắc

Các cổ phiếu ETFs cung cấp một cách nhanh chóng để xem các phân khúc thị trường nào yếu và mạnh. Bằng cách chọn cả ETFs yếu và mạnh của ngành bạn có giao dịch cho dù có xu hướng tăng hoặc giảm. Thật không may, những gì bắt đầu yếu có thể không ở lại yếu, và những gì là mạnh mẽ bây giờ có thể không ở lại mạnh mẽ.

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, hãy tạo biểu đồ so sánh khác để xem ETFs nào mạnh nhất và yếu nhất. Trao đổi ETFs bạn đang kinh doanh phù hợp, vì vậy bạn luôn buôn bán những ngành mạnh và yếu nhất.

Chỉ vì một ETF đặc biệt mạnh không có nghĩa là nó không thể giảm. Nó sẽ có pullbacks và thậm chí đảo ngược. Nếu ETF mạnh đảo ngược, thoát khỏi giao dịch dài hạn cho mỗi chiến lược, sau đó tập trung vào việc rút ngắn xu hướng giảm của ETF yếu.

Chiến lược có các yếu tố chủ quan vì thương nhân phải đánh giá được sự kéo giảm thương mại. Xu hướng rất hữu ích trong việc xác định những hợp nhất nào cung cấp các ngành nghề, nhưng các xu hướng có thể được rút ra bằng nhiều cách khác nhau theo các ngành nghề khác nhau, dẫn đến các ngành nghề khác nhau.

Một khi thương nhân chứng minh họ có thể thương mại chiến lược có lợi bằng cách chờ đợi ba phút (hoặc nhiều hơn) hợp nhất, sau đó hợp nhất hai phút và thậm chí một phút có thể được xem xét để thương mại. Giao dịch trên biểu đồ đánh dấu là một lựa chọn khả thi.

Có một chiến lược và biết khi nào thương mại nó là một mẩu ngày câu đố kinh doanh. Một cách khác là đảm bảo bạn có kích thước vị trí tối ưu cho mỗi giao dịch.Giữ rủi ro dưới 1% vốn cổ phần cho mỗi giao dịch.

Dòng dưới

Tìm kiếm các giao dịch ngắn trong hai ETFs hoạt động yếu nhất trong ngày, nhưng chỉ khi xu hướng giảm. Tìm kiếm giao dịch dài hạn trong hai ETFs có hiệu suất cao nhất trong ngày, khi xu hướng tăng. Triển khai phương pháp dừng lỗ theo chiều dọc để khóa lợi nhuận hoặc giảm rủi ro khi giá di chuyển theo hướng mục tiêu. Giám sát hoạt động của ETF trong ngày, như những gì là mạnh hoặc yếu vào buổi sáng có thể không ở lại theo cách đó trong suốt cả ngày. Cố gắng luôn luôn đặt các giao dịch ngắn chỉ trong ETFs khu vực yếu nhất và chỉ mua mạnh nhất. Theo dõi quy mô vị trí và không có nguy cơ nhiều hơn 1% vốn cổ phần trên mỗi giao dịch. Giao dịch này được thực hiện; biết phải làm gì là không giống như có thể làm điều đó trong thời gian thực các điều kiện thị trường di chuyển nhanh.