Tài sản thế chấp của Fidelity là bao nhiêu?

[Tia Laze] - Điều Kỳ Diệu Mà Ta Chưa Biết - [Thế Giới Tri Thức] (Tháng mười hai 2024)

[Tia Laze] - Điều Kỳ Diệu Mà Ta Chưa Biết - [Thế Giới Tri Thức] (Tháng mười hai 2024)
Tài sản thế chấp của Fidelity là bao nhiêu?

Mục lục:

Anonim

Tính thanh khoản của các quỹ tương hỗ là mối quan tâm hợp lý của bất kỳ nhà đầu tư quỹ tương hỗ. Khả năng mua lại cổ phần của quỹ đầu tư vào một vị trí tiền mặt nhanh chóng là một trong những tính năng linh hoạt của các khoản đầu tư quỹ tương hỗ. Các nhà đầu tư nắm giữ các quỹ tương hỗ của Fidelity Investments có lợi thế là một phần của một công ty đầu tư lớn có hàng nghìn tỷ tài sản được quản lý (AUM).

Fidelity Mutual Funds

Quy mô lớn của Fidelity Investments được phản ánh qua việc nắm giữ và tài sản. Fidelity nắm giữ hơn 350 loại quỹ khác nhau trong phạm vi lựa chọn rộng lớn của nó và đã hoạt động từ năm 1946. Sự ổn định của nó thể hiện rõ trong lịch sử lâu dài và sự phát triển của gia đình quỹ tương hỗ. Fidelity có hơn 2 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, vì vậy đây là một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất của quỹ. Nó cũng nổi tiếng với nghiên cứu thị trường rộng lớn của nó, cho phép các nhà quản lý quỹ tương hỗ phản ứng nhanh với những điều kiện thị trường thay đổi.

Giống như tất cả các quỹ tương hỗ, giá cổ phiếu được xác định vào cuối mỗi ngày giao dịch đối với một giá trị tài sản ròng (NAV) dựa trên số cổ phần nắm giữ trong quỹ tương hỗ danh mục đầu tư cho ngày đó. Hình ảnh minh họa của danh mục quỹ có thể bao gồm một loạt các cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán ngắn hạn xác định giá cổ phiếu quỹ chung. Nhà đầu tư tìm hiểu giá giao dịch ngày hôm sau.

Danh mục đầu tư chứng khoán tương đối lỏng như các cổ phiếu nắm giữ cơ bản. Ví dụ, nếu bạn có một quỹ tương hỗ Fidelity money market, danh mục đầu tư nắm giữ các chứng khoán ngắn hạn có thể được chuyển đổi thành tiền mặt. Nếu bạn nắm giữ một quỹ tương hỗ của Fidelity, có thể có các cổ phiếu và chứng khoán tiềm ẩn trong danh mục đầu tư có thể giao dịch thưa thớt.

Quy định của SEC

Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán (SEC) quy định các quy định chi phối các quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ và cung cấp cấu trúc thanh khoản cho các nhà đầu tư. Một trong số các quy định bao gồm Quy tắc 2a-7, định nghĩa tài sản lỏng. Quy tắc này yêu cầu các quỹ thị trường tiền tệ nắm giữ các khoản đầu tư cơ bản đạt được tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng và kỳ hạn ngắn hạn.

Các quỹ đầu tư chứng khoán khác cố gắng đầu tư đầy đủ và chỉ có thể giữ một vị trí tiền mặt nhỏ có thể thay đổi từ 1 đến 5% của danh mục đầu tư tiềm ẩn. Chẳng hạn, Fidelity Growth Company Fund là một quỹ đầu tư chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức theo Morningstar, với tỷ lệ nắm giữ là 0,18%. Các cổ phần hàng đầu của quỹ bao gồm Apple, Salesforce. com và Amazon. com, cung cấp một thị trường lớn cho người quản lý danh mục đầu tư để thương mại. Quỹ này có 40 đô la. 7 tỷ đồng trong tổng tài sản.

Fidelity Ưu điểm

Điểm mạnh tổng thể của quỹ hỗ tương Fidelity Investments bao gồm một công ty đầu tư lớn với hàng nghìn tỷ USD trong AUM cộng với lịch sử quản lý danh mục đầu tư có chất lượng cao.Tính thanh khoản của mỗi quỹ tương hỗ của Fidelity thay đổi tùy thuộc vào loại quỹ; một thị trường tiền tệ lỏng lẻo hơn là một quỹ tương hỗ.