Tính dòng tiền tự do hữu ích cho các nhà đầu tư và người cho vay để đánh giá thành công của một công ty. Để tạo bảng tính Excel để tính toán dòng tiền hoạt động, đầu tiên hãy hợp nhất ô đầu tiên của ô với nhau (giữa các cột từ A đến N). Hàng này sẽ phục vụ cho tiêu đề tài liệu này, chẳng hạn như "Dòng tiền 2014-2015". Lặp lại bước tương tự cho hàng thứ hai; hàng này phục vụ để ghi tên của doanh nghiệp.
Trong các tế bào B4 đến M4, đặt một tháng trong năm trong mỗi bắt đầu với sự bắt đầu của năm thuế. Trong A5, nhập "Số dư đầu kỳ". Trong A7 đến A12, hãy gõ như sau: "Money In" (A7), "Vốn chủ sở hữu" (A8), "Các khoản vay ngân hàng" (A9), "Bán hàng" (A10), "Khác" (A11) và "Tổng Tiền Trong "(A12). Trong A12 đến M12 đặt một đường ranh giới ở phía trên. Những tế bào này sẽ đại diện cho tiền đến trong kinh doanh.
Sửa đổi lề của cột A để thoải mái phù hợp với tất cả các từ trong các ô này. Trong loại A14 trong "Tiền Out", nó sẽ tính tất cả các chi phí của doanh nghiệp. Gõ những điều sau vào ô được chỉ định: "Trả nợ vay" (A16), "Hàng bán lại" (A18), "Thiết bị" (A19), "Quảng cáo" (A21), "Website" (A22), "Thương Gia" A23), "Bưu thiếp" (A24) "Văn phòng phẩm" (A25), và "Tổng tiền ra" (A27). Thêm chi phí cần thiết trong các cột từ B đến M.
Đối với A27 đến M27, đặt một đường viền ở đầu. Làm nổi bật tất cả các ô giữa B5 đến M27, nhấp vào định dạng ô, vào Numbers, và sau đó là Accounting. Định dạng nó để các giá trị của các ô có hai vị trí thập phân. Trong B12, đặt "= SUM (B8: B11)" và nhấn Enter. Kéo công thức này qua cho mỗi tháng. Trong B27, nhập "= SUM (B16: B26)" và nhấn Enter. Kéo công thức này trên bảng tính Excel cho mỗi tháng. Trong A29, gõ "Số dư cuối kỳ." Trong ô B29, gõ công thức sau: "= B5 + B12-B27." Kéo công thức này qua cho mỗi tháng (đến ô M27).
Cuối cùng, nhập tất cả các giá trị cụ thể cho doanh nghiệp của bạn cho mỗi tháng. Số dư cuối kỳ biểu thị dòng tiền hoạt động và cũng sẽ chỉ ra ngân sách của công ty.