Các quỹ trái phiếu doanh nghiệp trung hạn đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp có mức đầu tư và các vấn đề thu nhập cố định khác của U. Trong những trường hợp bình thường, các quỹ này có xu hướng có thời hạn có hiệu quả trung bình từ 4 đến 10 năm hoặc khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Những danh mục này ít nhạy cảm với lãi suất hơn danh mục đầu tư có thời lượng dài hơn và ít biến động hơn. Dưới đây là ba quỹ trái phiếu doanh nghiệp trung hạn có năng suất cao và không có doanh số bán hàng nào, tính đến tháng 3 năm 2016.

(VICSX)

Quỹ đầu tư trái phiếu kỳ hạn trung hạn của Vanguard ("VICSX") đầu tư vào các loại trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ, loại hình đầu tư, tỷ giá, chứng khoán chịu thuế phát hành bởi các công ty công nghiệp, tiện ích và tài chính. Thông thường, các khoản đầu tư có thời hạn từ 5 đến 10 năm. Quỹ này phù hợp nhất cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập từ lãi nhưng có thể chịu được sự dao động về nguyên tắc và thu nhập trung bình. Quỹ này có 8 đô la. 1 tỷ tài sản được quản lý (AUM), tính đến tháng 3 năm 2016.

Quỹ này đầu tư vào 1, 706 chứng khoán khác nhau, có thời hạn đáo hạn trung bình là 7,5 năm, và có thời gian trung bình là 6,5 năm. Danh mục được phân bổ chủ yếu cho hai lĩnh vực. với 63,5% cho công nghiệp và 0,9% về tài chính, trong khi phần còn lại của tài sản của quỹ được đầu tư vào các tiện ích và các tài sản khác. Phiên bản beta của nó so với Barclays US 5-10 Year Corporate Bond Index là 1. 01 và phiên bản beta của nó so với Barclays US Aggregate Bond Index là 1. 30. Tỷ lệ chi phí cho VICSX là 0. 1%, rẻ hơn 88% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ với các cổ phần tương tự. Lợi tức SEC 30 ngày là 3.46% vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ Lãi suất Trừ trung hạn của Loomis Sayles ("LSDIX") tìm kiếm tổng lợi tức trên trung bình thông qua sự kết hợp giữa thu nhập hiện tại và sự tăng giá trị vốn . Quỹ này nhằm tăng thêm giá trị thông qua việc lựa chọn an ninh mạnh mẽ và phân bổ ngành, và thông qua việc nhấn mạnh vào nghiên cứu tín dụng. Trong chiến lược của mình, tất cả chứng khoán mua phải là chất lượng cấp đầu tư, nhưng có thể nắm giữ đến 10% danh mục đầu tư bị hạ cấp sau lần mua ban đầu. Thời hạn trung bình của danh mục đầu tư được quản lý chặt chẽ với Chỉ số trung bình của Chính phủ Barclays / Credit Bond và thường trong phạm vi từ 2 đến 5 năm, tức là vào thời điểm ngắn hơn của các quỹ trái phiếu doanh nghiệp trung hạn.

Quỹ này có $ 109 triệu trong AUM và đầu tư vào 352 chứng khoán khác nhau. Tính đến tháng 3 năm 2016, độ trưởng thành trung bình của nó là 4.34 năm, và thời gian trung bình là 3,84 năm. Khoảng 60% danh mục đầu tư là nợ doanh nghiệp và Kho bạc, trong khi phần còn lại của danh mục đầu tư được phân bổ cho một vài loại thu nhập cố định trung hạn. Hoa Kỳ đại diện cho 84% các khoản đầu tư danh mục, trong khi các khoản đầu tư còn lại là quốc tế. Tuy nhiên, không có vấn đề về nợ trong thị trường mới nổi. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,4%, và lợi nhuận của SEC là 30 ngày là 2,12% vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ đầu tư trái phiếu công ty đầu tư PIMCO (PBDPX)

Trái phiếu công ty cổ phần đầu tư PIMCO Quỹ ("PBDPX") tìm kiếm tổng lợi nhuận tối đa phù hợp với việc bảo toàn vốn. Quỹ này nằm trên dải dài hơn của quỹ các quỹ trái phiếu doanh nghiệp trung hạn, với thời gian hiệu lực hiện tại là 6. 01 năm. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán có thu nhập cố định của doanh nghiệp với thời gian trung bình từ ba đến bảy năm. Nó có khả năng đa dạng hóa rộng khắp các ngành công nghiệp, các công ty phát hành và khu vực của ngành trái phiếu doanh nghiệp, trong khi tìm kiếm thêm giá trị thông qua các khoản đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định có chất lượng cao khác.

Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đã có một đợt phân bổ thú vị ở các phạm vi khác nhau. Trong khi quỹ được đầu tư nhiều vào các vấn đề có kỳ hạn trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 năm, nó thực sự có độ phơi sáng ngắn đối với chứng khoán có thời gian đáo hạn dưới một năm và có thời gian đáo hạn từ 10 đến 20 năm. Độ trưởng thành có hiệu quả trung bình trong tổng danh mục đầu tư là 10. 99 năm. Tỷ lệ chi phí của PBDPX là 0,6%, và lợi nhuận của SEC 30 ngày là 3,7%.