Quỹ Thu nhập Franklin Class A ("FKINX") cố gắng tối đa hoá thu nhập trong khi vẫn giữ triển vọng tăng trưởng vốn dài hạn. Do không có tỷ lệ cân đối về phân bổ tài sản nên quỹ đã được quản lý tích cực để tận dụng các điều kiện thị trường hiện tại. Nó đầu tư vào các tài sản bị định giá thấp bằng phương pháp tiếp cận định hướng theo giá trị. Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, tổng tài sản quỹ vượt quá $ 72. 4 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí của nó là 0,61%.

-1->

Chỉ dưới 47% tổng tài sản của quỹ được đầu tư vào vốn chủ sở hữu, trong khi 36. 34% được đầu tư vào thu nhập cố định. Phần lớn cổ phần trái phiếu, cụ thể là 89. 08%, được xếp hạng dưới mức đầu tư. Cổ phần lớn nhất của công ty là Royal Dutch Shell PLC (NYSE: RDS. B) với 2. 53% tổng vốn đầu tư, Pfizer Inc. (17: 1, 07% Tạo ra) với Highstock 4. 2. 6 ) với 1,9% và Roche Holding AG (OTC: RHHBY) với 1,79%. Chỉ dưới 2% số trái phiếu được giữ trong JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 80-0 60% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Nếu không có phí bán hàng, Quỹ Thu nhập của Franklin đã hoàn lại khoản lỗ trong năm trước là 7. 81%. Lợi nhuận trung bình của ba, năm, và 10 năm của quỹ là 3,12, 5. 09 và 5. 47%.

Giai đoạn 1: Tháng 1 đến Tháng 3

Tháng Giêng là tháng duy nhất trong vòng năm năm trở lại đây đã thất bại trong 3 năm liên tiếp. Trong khi đó, Quỹ Thu nhập của Franklin chỉ báo cáo lỗ một lần vào tháng Hai và một lần trong Tháng Ba trong suốt sáu năm qua. Những tổn thất này xảy ra vào năm 2013, khi quỹ này mất 0,9%, và vào năm 2015, khi mất 2,4%. Tháng 2 năm 2015 và tháng 2 năm 2014 đã thu lại lợi nhuận là 3,4 và 3,8% tương ứng, hai trong ba mức lợi nhuận cao nhất trong một tháng nhất định trong năm năm qua. Quỹ này có lợi nhuận không âm trong mỗi tháng 3 từ năm 2009 đến 2014, một chuỗi sáu năm liên tiếp chỉ xảy ra hai lần khác trong 10 năm qua của lịch sử quỹ.

Mặc dù quý II đạt được mức lợi nhuận tốt nhất của Quỹ Thu nhập của Franklin, nhưng quỹ này không phải lúc nào cũng đi lên. Lợi tức trung bình 10 năm trong tháng 4 là tăng giá trị tài sản ròng (NAV) là 2,4%, cao nhất trong bất kỳ tháng nào. Quỹ này mất 0,5% trong tháng 4 năm 2012, đây là khoản lỗ duy nhất trong tháng trong 11 năm qua. Tuy nhiên, cả tháng 5 và tháng 6 đều báo cáo lỗ trung bình 10 năm là 0,7 và 0,9%. Quỹ này đã tăng 0,4% vào tháng 5 năm 2014, đây là lợi nhuận duy nhất có được trong tháng này trong sáu năm qua. Tương tự, quỹ này chỉ được hưởng lợi hai lần trong sáu năm qua. Trong 5 năm qua, nó đã có hai lỗ và một lần tăng trong mỗi quý thứ hai.Trường hợp ngoại lệ xảy ra vào năm 2014, khi nó báo cáo ba lần tăng liên tiếp.

Quý 3: Tháng 7 đến tháng 9

Quỹ Thu nhập của Franklin chưa bao giờ báo cáo kết quả mạnh mẽ trong quý thứ ba. Mức trung bình ròng 10 năm giữa tháng 7, tháng 8 và tháng 9 đã giảm 1,7%. Mặc dù có cùng số tháng với mức tăng như những người bị mất trong 8 tháng 9 vừa qua, nhưng thiệt hại chỉ đơn giản là lớn hơn. Sự mất mát nhỏ nhất trong tám năm qua trong tháng 9 là giảm 3.5% vào năm 2014, trong khi lợi ích lớn nhất trong cùng kỳ là 3. 4% trong năm 2010. Sự mất mát lớn nhất của quỹ trong 10 năm qua xảy ra vào tháng Chín năm 2008, khi nó giảm 13. 9%. Quỹ này có lỗ trong mỗi quý thứ ba trong năm 2008, 2011 và 2015. Quý I năm 2008 là lần duy nhất khác trong ba tháng liên tiếp trong một quý báo cáo lỗ.

Quý IV: Tháng Mười đến Tháng Mười Hai

Hai trong số ba lợi ích lớn nhất của Quỹ Thu nhập của Franklin trong 10 năm qua xảy ra vào tháng Mười. Sự mất mát lớn thứ hai của quỹ cũng xảy ra vào tháng 10. Trong tháng mười một, quỹ chỉ báo cáo một trong những lợi nhuận lớn hơn 0. 1% trong tám năm qua; điều này xảy ra vào năm 2009. Trong khi lợi nhuận trung bình 10 năm của tháng 11 là mức thấp nhất của quỹ với mức lỗ là 1,6%, tháng 12 đã trở lại mức lợi nhuận trung bình cao thứ hai với trung bình là 0,8%. Mặc dù quỹ được hưởng lợi ít nhất là 1,3% trong tháng 12 năm 2008 đến năm 2013, nhưng từ 2 năm trở lại đây, khoản lỗ này đã giảm ít nhất 2%.