Với người mua và người bán từ khắp nơi trên thế giới tham gia hàng nghìn tỷ đô la mỗi ngày, forex là một thị trường toàn cầu thực sự. Thực tế giao dịch hối đoái đã trở thành một hoạt động toàn cầu hóa có nghĩa là các sự kiện kinh tế vĩ mô đóng một vai trò lớn hơn trong tỷ giá hối đoái hơn bao giờ hết. Ở đây một số xu hướng kinh tế và các sự kiện mà những người mới đến ngoại hối nên được nhận thức. (Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn về tiền tệ ngoại tệ .)

Thị trường ngoại hối chủ yếu được định hướng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô tổng thể ảnh hưởng đến quyết định của các thương nhân, những người cuối cùng quyết định giá trị của đồng tiền tại bất kỳ thời điểm nào. Sức khoẻ kinh tế của một nền kinh tế quốc gia là một yếu tố quan trọng trong giá trị đồng tiền của nó. Tuy nhiên, sức khoẻ kinh tế nói chung được định hình bởi nhiều sự kiện kinh tế và thông tin có thể thay đổi hàng ngày, góp phần vào sự tự nhiên 24/7 của thị trường ngoại hối quốc tế. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng của nền kinh tế và thúc đẩy sự thay đổi giá trị đồng tiền của nó.

Các thị trường vốn toàn cầu có lẽ là các chỉ số nhìn thấy rõ nhất về sức khoẻ của nền kinh tế, trong khi thị trường chứng khoán và trái phiếu chính là thị trường đáng chú ý nhất trên thế giới. Với phương tiện truyền thông liên tục và các thông tin cập nhật về các giao dịch của các tập đoàn, các thể chế và các cơ quan chính phủ, không có nhiều thông tin công khai mà các thị trường vốn thiếu. Một cuộc biểu tình rộng rãi hoặc bán tháo cổ phiếu có nguồn gốc từ nước này hay nước khác sẽ là tín hiệu rõ ràng cho thấy triển vọng trong tương lai (ngắn hạn hoặc dài hạn) cho nền kinh tế đó đã thay đổi theo quan điểm của nhà đầu tư.

Tương tự như vậy, nhiều nền kinh tế được điều chỉnh theo ngành như thị trường hàng hoá nặng nề của Canada. Trong trường hợp này, đồng đô la Canada có tương quan chặt chẽ với sự vận động của hàng hóa như dầu thô và kim loại. Sự tăng giá của giá dầu có thể sẽ dẫn đến sự tăng giá của đồng yên so với các đồng tiền khác. Các thương nhân hàng hóa, như các nhà giao dịch ngoại hối, dựa nhiều vào dữ liệu kinh tế cho ngành nghề của họ, do đó trong nhiều trường hợp dữ liệu kinh tế tương tự sẽ có ảnh hưởng trực tiếp trên cả hai thị trường. Hơn nữa, thị trường trái phiếu rất quan trọng đối với những gì đang diễn ra trên thị trường ngoại hối, vì cả chứng khoán và các loại tiền tệ có thu nhập cố định đều dựa vào nặng lãi suất. Những thay đổi trong Kho bạc là một yếu tố cấp đầu tiên trong sự chuyển động của tiền tệ, có nghĩa là một sự thay đổi trong năng suất sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các giá trị tiền tệ. Do sự liên kết chặt chẽ của hai thị trường nên điều quan trọng là phải hiểu rõ trái phiếu chính phủ trái phiếu chính phủ như thế nào để được đánh giá là một nhà giao dịch ngoại hối.

Thương mại quốc tế Một yếu tố quan trọng khác là cân bằng mức độ thương mại và xu hướng giữa các quốc gia. Các mức độ thương mại giữa các quốc gia phục vụ như là một proxy cho nhu cầu tương đối của hàng hoá từ một quốc gia. Một quốc gia có hàng hoá hoặc dịch vụ có nhu cầu cao trên bình diện quốc tế sẽ thường thấy sự đánh giá cao đồng tiền của mình. Ví dụ: để mua hàng từ Úc, người mua phải chuyển đổi đồng tiền của họ thành đô la Úc (AUD) để mua hàng. Nhu cầu ngày càng tăng đối với đồng AUD sẽ gây sức ép lên nó.

Thặng dư thương mại và thâm hụt thể hiện tình trạng cạnh tranh của quốc gia trong thương mại quốc tế. Các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn là những người mua ròng / nhập khẩu hàng hóa quốc tế, dẫn đến việc bán đồng tiền của họ để mua các loại tiền tệ của các quốc gia khác để thanh toán cho hàng hoá quốc tế. Tình huống này có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của đồng tiền của nước nhập khẩu.
Điều kiện chính trị

Cảnh quan chính trị của một quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong triển vọng kinh tế của đất nước, và do đó, giá trị nhận thức về đồng tiền của nó. Các nhà giao dịch ngoại hối thường xuyên theo dõi các tin tức chính trị và các sự kiện để đánh giá xem động thái nào của chính phủ nước này có thể đưa vào nền kinh tế. Những biện pháp này có thể bao gồm các biện pháp tăng chi tiêu của chính phủ để thắt chặt các hạn chế đối với một ngành hoặc ngành cụ thể.

Cuộc bầu cử sắp tới luôn là một sự kiện lớn đối với thị trường tiền tệ, vì tỷ giá hối đoái thường phản ứng thuận lợi hơn cho các bên có nền tảng chịu trách nhiệm về tài chính và các chính phủ sẵn sàng theo đuổi tăng trưởng kinh tế. Một ví dụ điển hình là bỏ phiếu Brexit, có ảnh hưởng lớn đến đồng bảng Anh (GBP) khi Anh Quốc bỏ phiếu cho EU. Đồng tiền này đạt mức thấp nhất kể từ năm 1985 sau cuộc bỏ phiếu vì triển vọng kinh tế của Anh đột ngột bất ngờ. Chính sách tài khóa và tiền tệ của bất kỳ chính phủ nào là yếu tố quan trọng nhất trong việc ra quyết định kinh tế. Quyết định của ngân hàng trung ương tác động đến lãi suất được quan sát cẩn thận bởi thị trường ngoại hối cho bất kỳ thay đổi trong tỷ lệ quan trọng hoặc triển vọng trong tương lai. (Để xem xét kỹ hơn về chính sách tiền tệ, xem Làm thế nào Chính phủ Hoa Kỳ xây dựng chính sách tiền tệ

.)

Báo cáo kinh tế
Báo cáo kinh tế là xương sống của một cuốn sách chơi của nhà giao dịch ngoại hối. Duy trì một báo cáo kinh tế lịch là rất quan trọng để ở hiện tại trong thị trường nhịp độ cực nhanh này. GDP có thể là báo cáo kinh tế rõ nhất, vì nó là nền tảng của hiệu quả kinh tế và sức mạnh của một quốc gia. GDP tính tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ sản xuất trong một nền kinh tế. Tuy nhiên, một điều quan trọng cần nhớ là GDP là một chỉ số tụt hậu, có nghĩa là nó báo cáo các sự kiện và xu hướng đã xảy ra.

Lạm phát cũng là một chỉ số rất quan trọng vì nó sẽ gửi tín hiệu về mức giá đang gia tăng và sức mua giảm. Tuy nhiên, lạm phát là một con dao hai lưỡi, như nhiều người cho rằng nó đặt áp lực giảm giá lên đồng tiền do sức mua giảm.Mặt khác, nó cũng có thể dẫn đến sự tăng giá tiền tệ vì nó có thể buộc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Lạm phát là một vấn đề nóng tranh giữa các nhà kinh tế và những ảnh hưởng của nó đối với tiền tệ không bao giờ là đen hoặc trắng.

Các báo cáo khác như mức việc làm, doanh thu bán lẻ, chỉ số sản xuất và sử dụng năng lực cũng mang thông tin quan trọng về sức mạnh hiện tại và dự báo của một nền kinh tế và đồng tiền của nó.
Bottom Line

Thị trường ngoại hối cuối cùng được định hướng bởi các yếu tố kinh tế, lần lượt là các chỉ số về sức mạnh kinh tế của một quốc gia. Triển vọng kinh tế của một quốc gia là yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với giá trị của đồng tiền, vì vậy việc biết các yếu tố và chỉ số cần quan sát sẽ giúp bạn theo kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường ngoại hối và cạnh tranh. (Để đọc thêm, hãy xem

Làm thế nào để trở thành một nhà kinh doanh Forex thành công .)