Các thương nhân kỹ thuật và các nhà chính trị học đã từng nghe về các chỉ số phân kỳ hội tụ trung bình và ngẫu nhiên (MACD) giúp phân tách các cơ hội khác nhau trong các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Mặc dù cả hai đều dễ dàng và đơn giản để sử dụng, ảnh hưởng kỹ thuật của họ có xu hướng suy yếu một chút vì hành động giá biến thành một môi trường xu hướng. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp sức mạnh của cả hai bộ tạo dao động, thương nhân có thể cô lập các thiết lập có lợi nhuận trên thị trường có tính xác suất cao hơn khi các chỉ số này được sử dụng riêng lẻ. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách áp dụng khái niệm này vào chiến lược kinh doanh cá nhân của bạn.

Stochastic và MACD Trước khi lướt vào những sự phức tạp của chiến lược kết hợp, trước tiên chúng ta hãy xem xét làm thế nào để giải thích cả các stochastic và MACD oscillators.

Stochastic Oscillator

Dao động ngẫu nhiên được phát triển vào những năm 1950 và được sử dụng để chỉ định vị trí của gần tương đương với phạm vi cao / thấp của đồng tiền trong một khoảng thời gian. Chỉ số này cho thấy áp lực mua và bán trên thị trường. Các mức cao hơn liên tục phản ánh sự hỗ trợ mua vào trên thị trường, trong khi các mức thấp hơn tương đối cho thấy áp lực bán ra. Kết quả là bộ tạo dao động cho thấy mức độ đọc cực đoan về mức giá, thể hiện đà tăng cường thông qua các rào cản đặt ra ở mức 20 và 80. Các bài đọc dưới điểm tham chiếu 20 cho thấy thị trường đã bị bán quá nhiều; mức tăng vượt quá 80 là điều kiện vượt mua.

Bộ dao động ngẫu nhiên có thể cô lập các đỉnh và đáy trên thị trường tương ứng với sự hỗ trợ và kháng cự trong các môi trường kênh có giới hạn. Do đó, các dao động ngẫu nhiên là rất tốt cho giao dịch ngắn hạn. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc

Khám phá các bộ tạo dao động và các chỉ số: Stochastics Oscillator .) MACD Oscillator

Được sử dụng trong các thị trường ràng buộc, MACD dao động dựa trên trung bình di chuyển (26 ngày và Đường trung bình số mũ (EMA) 12 ngày với mức trung bình di chuyển được tạo ra bởi một đường trung bình số mũ mũ chín ngày).

Đáng chú ý, thay vì cho thấy các điều kiện vượt mua hoặc bán quá mức, MACD cho thấy mối quan hệ

giữa giá. Do đó, và tương tự như các đường giao cắt trung bình đơn giản, tâm lý tăng và giảm sẽ được kích hoạt khi di chuyển lên cao hơn hoặc thấp hơn trong trung bình di chuyển của chỉ số. Chẳng hạn, tín hiệu chu kỳ tăng được hình thành khi MACD (chênh lệch giữa đường trung bình 12 và 26 ngày) tăng lên trên đường trung bình 9 ngày EMA. Dao động này là rất tốt cho xu hướng dài hạn. (Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra Khám phá mức trung bình di chuyển trung bình theo trọng số .) Giao dịch trên "Snap"

Nếu chúng ta cân nhắc cả hai công cụ này, thiết lập dựa vào sức mạnh của cả hai chỉ số.Thiết lập xu hướng dài hạn của MACD, nhà đầu tư có thể tạo ra các cơ hội đầu vào trên thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng stochastic làm tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hầu hết các thương nhân sẽ lựa chọn để điều chỉnh các thông số của chỉ số sao cho số kỳ tương ứng với xu hướng dài hạn. Cuối cùng, một đường D% ngẫu nhiên dài hơn, mượt mà hơn là cách tốt nhất để khẳng định xu hướng hướng với đường MACD như trong Hình 1. Nguồn: FX Trek Intellicharts

Hình 1: Stochastic và MACD cho thấy sự thiên vị định hướng thị trường.

Trong hình 1, cả đường MACD và Stochastic D% di chuyển song song trong khoảng 24 giờ trong cặp đồng tiền tệ euro / cặp đồng yên Nhật. Mặc dù chỉ số MACD không đứng phía sau hình ảnh ngẫu nhiên, nó hầu như khẳng định xu hướng tăng giá dài hạn trong cặp tiền tệ. Bây giờ với sự thành công về dài hạn, nhà đầu cơ hoặc nhà đầu cơ tiền tệ sẽ bắt đầu nhập vào khi đường stochastic K% ngắn hơn "snaps" quay trở lên hoặc quay trở lại xu hướng tăng tổng thể. Ví dụ đầu tiên của chúng tôi được thể hiện ở điểm A.

Với việc cặp đồng tiền giảm trong 24 giờ qua, đà tăng dường như đang quay đầu khi giá bắt đầu củng cố. Quan điểm này được xác nhận bởi những gì có vẻ như là một sự chuyển hướng của stochastic, sau đó được xác nhận bởi sự quay đầu của MACD. Do đó, sau khi chứng kiến ​​xu hướng tăng trong xu hướng dài hạn MACD, nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội khi đường K% quay trở lại và quay trở lại hướng đi lên dài hạn của thị trường. Cuối cùng, với mức dừng tương ứng được đặt ở mức thấp trong phiên trước đó, nhà đầu tư có thể nắm bắt được đợt tăng ngắn hạn xảy ra trong hành động giá.

Đặt tất cả lại với nhau

Bây giờ chúng ta hãy áp dụng cách tiếp cận dễ dàng, từng bước để áp dụng thiết lập "snap" trong đồng đô la New Zealand / đồng yên tệ Nhật Bản qua (hình 2). Sau khi giảm trong 24 giờ qua, thị trường sẽ tìm cặp cao hơn, khi cả hai chỉ số dao động stochastic và MACD đều quay trở lên. Đáng lưu ý, điều này là tốt để nhớ vào thời điểm này rằng các stochastic oscillator đã được revamped để phản ánh các thiết lập của 7, 3 và 20, chứ không phải là ở lại các thiết lập tiêu chuẩn. (Để có thêm thông tin chi tiết, hãy đọc Làm cho tiền tệ vượt qua Boss của bạn .) Thiết lập xu hướng.

1. Với đường Stochastic D% quay trở lên trước tiên, người giao dịch tìm kiếm sự gia tăng / chéo trong MACD, thiết lập xu hướng dài hạn. Đi theo vị trí theo xu hướng.
2. Trong ví dụ thương mại được trình bày trong Hình 2, người đầu cơ sẽ tìm kiếm vị thế dài hạn khi cả hai chỉ số ngẫu nhiên và MACD quay trở lại cao hơn. Do đó, thương mại đầu tiên của chúng tôi sẽ là tại điểm B. Đánh giá vị trí.
3. Với thiết lập thương mại tại chỗ, một vị trí dài được lấy ở vị trí "chụp nhanh", đặt mục nhập vào cuối phiên 94. 29. Tiếp theo, điểm dừng sẽ được đặt ở mức thấp nhất là 94. 01, giữ kịp thời với việc quản lý rủi ro có kỷ luật. Khi giao dịch được mở ra, một điểm dừng cuối được áp dụng cho vị trí để tăng thêm lợi nhuận và giảm thiểu các bước đi đáng kể so với việc mua hàng xuất sắc.Kết quả là toàn bộ thời gian di chuyển đến 95. 88 cho phép thương nhân thưởng đủ - 159 pips tổng thể - trước khi bất kỳ lần bắt đầu ban đầu nào được nhìn thấy. Nguồn: FX Trek Intellicharts

Hình 2: Thiết lập "snap" hoàn hảo trong cặp tiền tệ NZD / JPY

Kết luận

Khi sử dụng riêng lẻ, cả hai dao động kỹ thuật đều giúp cô lập các cơ hội tuyệt vời trong phạm vi- thị trường bị ràng buộc. Chỉ số gián tiếp có thể được áp dụng cho các giao dịch ngắn hạn, trong khi MACD được sử dụng tốt nhất cho các cơ hội dài hạn. Tuy nhiên, họ có thể khai thác sức mạnh của động lực thị trường khi hoạt động giá ngắn hạn tham gia vào xu hướng dài hạn, cung cấp thêm tiềm năng thay đổi điều kiện thị trường.