BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc.475 61-0 73% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới với $ 4. 6.000 tỷ tài sản được quản lý (AUM), tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. BlackRock tài trợ cho nhiều quỹ tương hỗ và các quỹ giao dịch (ETFs) phổ biến. Morningstar đưa ra xếp hạng năm sao cho 16 quỹ của BlackRock, 14 trong số đó chỉ nhận được xếp hạng về Cổ phiếu của Tập đoàn Thể thao. Cổ phiếu loại hình thể chế chỉ có trên các khoản đầu tư trên 1 triệu đô la hoặc cho các nhà đầu tư trong các chương trình hưu trí nhất định.

Quỹ đầu tư cổ phiếu có vốn đầu tư của BlackRock (BALPX)

Quỹ đầu tư cổ phiếu của BlackRock Driven Equity Fund đang tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn. Đây là quỹ trung lập thị trường cung cấp lợi nhuận dựa trên tỷ lệ chuẩn. Điểm chuẩn thường dựa trên một tỷ lệ T-bill ngắn hạn, và các quỹ đầu tư để đánh bại một loạt các điểm chuẩn. Quỹ này tự đánh giá mình so với mức chỉ số thị trường của mức trung bình của Russell 1000. Sử dụng một tiêu chuẩn khác có thể làm mất danh mục của Morningstar và kết quả là đánh giá không chính xác.

Quỹ đầu tư vào các công ty không dựa trên các điều kiện thị trường chung. Tiêu chí đầu tiên là đầu tư vào các công ty có khả năng chuyển giá cổ phiếu dựa trên một sự kiện cụ thể. Những sự kiện này bao gồm sáp nhập, thay đổi quản lý, tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc spinoffs. Quỹ có thể sử dụng một loạt các chứng khoán bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và chứng khoán chuyển đổi để đạt được mục tiêu của nó. Các nhà quản lý danh mục đầu tư có thể đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn tùy thuộc vào cách họ tin rằng giá cổ phiếu sẽ di chuyển.

Có một vài lý do tại sao quỹ này có thể không phù hợp với nhiều nhà đầu tư. Thứ nhất, nó có tỷ lệ chi tiêu cao 1. 69%. Thứ hai, trong khi hiệu quả của nó tốt hơn tỷ giá T-bill, nó kém hơn so với tiêu chuẩn Russell 1000. Quỹ này đã tính tổng lợi nhuận hàng năm là 12,6% trong 3 năm và 11% trong năm năm, trong khi chỉ số Russell 1000 đã trở lại 15,1% và 12,44% trong cùng kỳ. Các nhà đầu tư cũng có thể phải chịu một khoản phí bán hàng lên đến 5. 25%, làm giảm lợi nhuận. Các nhà đầu tư thể chế phải trả lệ phí thấp hơn và không có doanh số bán hàng.

Quỹ Phân bổ Mục tiêu của BlackRock 40/60 Quỹ Đầu tư C (BCMPX)

Quỹ Phân bổ Mục tiêu của BlackRock 40/60 là quỹ phân bổ bảo thủ có sự kết hợp giữa thu nhập hiện tại và sự tăng giá vốn với sự thiên vị về thu nhập. Quỹ đầu tư 60% tài sản ròng trong thu nhập cố định và 40% về vốn cổ phần. Nó không thực sự mua chứng khoán; thay vào đó, nó là một quỹ của các quỹ. Các nhà quản lý danh mục đầu tư đầu tư vào ETF hoặc quỹ tương hỗ của BlackRock.

Lợi nhuận là tốt, nhưng tỷ lệ chi phí là cao 1. 7%, trong đó bao gồm 1% 12b-1 phí trả cho tiếp thị quỹ. Quỹ này đã tính tổng lợi nhuận hàng năm là 7. 26% trong ba năm và 6. 34% trong năm năm. Các cổ phiếu thể chế không có lệ phí 12b-1 và trở lại 8. 45% và 7. 54%. Các cổ phiếu thể chế là sự lựa chọn tốt cho kế hoạch lương hưu của nhà đầu tư, nhưng những người mua cổ phiếu tiềm năng của C cần phải so sánh với các quỹ khác để tránh việc kéo phí 12b-1 lên lợi nhuận.

BlackRock Balanced Capital Fund Institutional Shares (MACPX)

BlackRock Balanced Capital Fund là một quỹ phân bổ vừa phải để thu lợi nhuận. Quỹ này có ít nhất 25% tài sản trong chứng khoán vốn cổ phần và 25% trong chứng khoán có thu nhập cố định, và 50% còn lại được cân bằng bởi bốn nhà quản lý danh mục của quỹ trong cách thuận lợi nhất để đạt được mục tiêu của quỹ. Số dư là 60% cổ phần và 40% thu nhập cố định, tính đến tháng 1 năm 2016.

Quỹ có thể đầu tư vào một loạt chứng khoán như cổ phiếu phổ thông, chứng khoán ưa thích, chứng khoán có thế chấp và nợ công ty. Tuy nhiên, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, 59. 86% tài sản ròng đã được đầu tư vào Quỹ Đầu tư Vĩ mô lớn của BlackRock và 36. 41% được đầu tư vào BlackRock Total Return Fund. Quỹ này có tỉ lệ chi phí bằng 0,66% và tổng lợi nhuận hàng năm là 10% 27% trong 3 năm và 9% trong năm năm. Quỹ cũng cung cấp cổ phiếu hạng A và loại C, có lợi nhuận thấp hơn do phí bán hàng hoặc lệ phí 12b-1.