Nhiều nhà kinh doanh ngoại hối dành thời gian tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để vào thị trường hoặc một dấu hiệu báo hiệu rằng "hốt hoảng" mua "hay" bán ". Và mặc dù việc tìm kiếm có thể hấp dẫn nhưng kết quả vẫn luôn giống nhau. Sự thật là, không có cách nào để thương mại thị trường ngoại hối. Kết quả là các nhà kinh doanh thành công phải biết rằng có nhiều chỉ số có thể giúp xác định thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán tỷ giá chéo.

Dưới đây là bốn chỉ số thị trường khác nhau mà các nhà giao dịch ngoại hối thành công nhất dựa vào.

Chỉ tiêu số 1: Công cụ Theo dõi Thị trường
Có thể kiếm tiền bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận countertrend để giao dịch. Tuy nhiên, đối với hầu hết các thương nhân, cách tiếp cận dễ dàng hơn là nhận ra xu hướng chủ đạo và cố gắng kiếm lời bằng cách giao dịch theo xu hướng. Đây là nơi mà các công cụ theo xu hướng đi vào chơi. Nhiều người hiểu sai mục đích của các công cụ theo xu hướng và cố gắng sử dụng chúng như các hệ thống giao dịch riêng biệt. Mặc dù có thể, mục đích thực sự của một công cụ theo xu hướng là đề nghị bạn nên tìm kiếm để vào một vị trí dài hay vị trí ngắn. Vì vậy, hãy xem xét một trong những phương pháp theo xu hướng đơn giản nhất - sự dịch chuyển chéo trung bình.

Đường trung bình di chuyển đơn giản thể hiện giá đóng cửa trung bình qua số ngày được đề cập. Để nghiên cứu kỹ, chúng ta hãy nhìn vào hai ví dụ đơn giản - một thuật ngữ dài hạn, một thuật ngữ ngắn hơn. (Xem thông tin về di chuyển trung bình, Exploring The Average Weighted Moving Average. )

Hình 1 thể hiện đường chéo trung bình 50 ngày / 200 ngày cho chéo euro / yen. Lý thuyết ở đây là xu hướng này thuận lợi khi đường trung bình 50 ngày vượt quá mức trung bình 200 ngày và không thuận lợi khi 50 ngày nằm dưới 200 ngày. Như biểu đồ cho thấy, sự kết hợp này làm tốt công việc xác định xu hướng chính của thị trường - ít nhất là hầu hết thời gian. Tuy nhiên, không có vấn đề gì di chuyển trung bình kết hợp bạn chọn để sử dụng, sẽ có whipsaw.

Hình 3: Đồng EUR / JPY với đường trung bình 50 ngày và 200 ngày

Nguồn: ProfitSource

Hình 2 cho thấy sự kết hợp khác - 10 ngày / 30 ngày chéo. Lợi thế của sự kết hợp này là nó sẽ phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi của xu hướng giá so với cặp trước. Điều bất lợi là nó cũng sẽ dễ bị roi râu hơn là kéo dài 50 ngày / 200 ngày.

Hình 2: Đồng euro / yên với trung bình di chuyển trung bình 10 ngày và 30 ngày

Nguồn: ProfitSource

Nhiều nhà đầu tư sẽ tuyên bố một sự kết hợp cụ thể là tốt nhất, nhưng thực tế là không có " tốt nhất "chuyển động trung bình kết hợp. Cuối cùng, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ được hưởng lợi nhiều nhất bằng cách quyết định sự kết hợp nào (hoặc kết hợp) phù hợp nhất với khung thời gian của họ.Từ đó, xu hướng - như được chỉ ra bởi các chỉ số này - nên được sử dụng để nói với thương nhân nếu họ nên thương mại lâu dài hoặc thương mại ngắn; không nên dựa vào thời gian nhập cảnh và xuất cảnh.

Chỉ số 2: Một công cụ xác nhận xu hướng Bây giờ chúng ta có một công cụ theo xu hướng để nói chúng tôi cho dù xu hướng chính của một cặp tiền tệ nhất định tăng hoặc giảm. Nhưng chỉ số đó đáng tin cậy như thế nào? Như đã đề cập trước đó, các công cụ theo xu hướng có xu hướng bị đánh lừa. Vì vậy, nó sẽ là tốt đẹp để có một cách để đánh giá xem các chỉ số xu hướng sau đây là chính xác hay không. Đối với điều này, chúng tôi sẽ sử dụng một công cụ xác nhận xu hướng. Giống như một công cụ theo xu hướng, một công cụ xác nhận xu hướng có thể có hoặc không phải là nhằm tạo tín hiệu mua và bán cụ thể. Thay vào đó, chúng tôi đang tìm kiếm để xem liệu công cụ theo xu hướng và công cụ xác nhận xu hướng có phù hợp không. Về cơ bản, nếu cả công cụ theo xu hướng và công cụ xác nhận xu hướng đều tăng, thì một thương nhân tự tin hơn có thể cân nhắc việc mua một cặp ngoại tệ dài. Tương tự, nếu cả hai đều là giảm, sau đó các thương nhân có thể tập trung vào việc tìm kiếm một cơ hội để bán ngắn cặp đang đề cập.

Một trong những công cụ xác nhận xu hướng phổ biến và hữu ích nhất được gọi là sự phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD). Chỉ thị này đầu tiên đánh giá sự khác biệt giữa hai mức trung bình di chuyển được mũ theo cấp số nhân. Sự khác biệt này sau đó được làm mịn và so sánh với mức trung bình di chuyển của riêng nó. Khi mức trung bình hiện tại đã đạt được cao hơn mức trung bình di chuyển của nó thì biểu đồ ở cuối hình 3 là dương và xu hướng tăng đã được khẳng định. Ở phía bên kia, khi mức trung bình được làm mịn hiện tại thấp hơn mức trung bình di chuyển, biểu đồ ở cuối hình 3 là âm và xu hướng giảm đã được xác nhận. Hình 3: Đồng EUR / JPY với chỉ số trung bình động 50 ngày và 200 ngày và chỉ báo MACD
Nguồn: ProfitSource

Nguồn: ProfitSource

Về cơ bản, khi sự kết hợp trung bình di chuyển theo xu hướng là giảm (trung bình ngắn hạn dưới trung bình dài hạn) và biểu đồ MACD là âm, thì chúng ta có xu hướng giảm. Khi cả hai đều tích cực, sau đó chúng ta có một xu hướng tăng khẳng định. Ở cuối hình 4 chúng ta thấy một công cụ xác nhận xu hướng khác có thể được xem xét ngoài MACD (hoặc thay cho). Đó là chỉ báo thay đổi tỷ lệ (ROC). Như hình 4, đường đỏ đo lường giá đóng cửa ngày hôm nay chia cho giá đóng cửa 28 ngày giao dịch trước. Các bài đọc ở trên 1. 00 cho biết giá ngày hôm nay cao hơn 28 ngày trước và ngược lại. Đường màu xanh biểu thị trung bình di chuyển 28 ngày của các bài đọc ROC hàng ngày. Ở đây, nếu đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh, thì ROC đang khẳng định xu hướng đi lên. Nếu đường màu đỏ nằm dưới đường màu xanh, thì chúng ta có xu hướng giảm. (Để biết thêm về chỉ số ROC, hãy tham khảo Đo đà Thay đổi Với ROC.

)

Lưu ý ở Hình 4 rằng giá giảm mạnh từ euro / yen từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2, cuối tháng 4 đến tháng 5 và trong nửa cuối tháng 8 đều kèm theo: > Đường trung bình 50 ngày ở dưới mức trung bình di chuyển 200 ngày

Biểu đồ MACD tiêu cực

Hình dạng giảm cho chỉ số ROC (đường màu đỏ dưới màu xanh) Hình 4: Đường cắt ngang Euro / Yen với MACD và các chỉ số xác nhận xu hướng tỷ lệ thay đổi Nguồn: ProfitSource. com

Chỉ tiêu số 3: Công cụ mua quá mức / bán quá mức

• Mặc dù thương nhân thường được khuyên nên giao dịch theo hướng xu hướng chủ đạo, người ta vẫn phải quyết định xem mình có nhảy thoải mái hơn khi xu hướng rõ ràng được thiết lập hoặc sau khi xảy ra sự sụt giảm. Nói cách khác, nếu xu hướng được xác định là lạc quan, sự lựa chọn trở thành có nên mua vào sức mạnh hoặc mua vào điểm yếu. Nếu bạn quyết định tham gia càng sớm càng tốt, bạn có thể xem xét nhập thương mại ngay khi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đã được xác nhận. Mặt khác, bạn có thể chờ sự kéo dài trong xu hướng chính tổng thể lớn hơn với hy vọng rằng điều này sẽ mang lại cơ hội rủi ro thấp hơn. Đối với điều này, một nhà giao dịch sẽ dựa vào một chỉ số vượt mua / bán quá mức.
• Có nhiều chỉ số có thể phù hợp với dự luật này. Tuy nhiên, một điểm hữu ích từ quan điểm giao dịch là chỉ số sức mạnh tương đối trong ba ngày, hoặc là RSI ba ngày. Chỉ số này tính toán số tích lũy của ngày tăng và ngày giảm trong khoảng thời gian của cửa sổ và tính giá trị có thể dao động từ 0 đến 100. Nếu tất cả các hành động giá là tăng, chỉ số sẽ tiếp cận 100; nếu tất cả các hành động giá đều có xu hướng giảm thì chỉ số sẽ tiếp cận 0. Một bài đọc 50 được coi là trung lập. Hình 9 thể hiện RSI ba ngày cho cặp EUR / JPY. Biểu đồ 5 hiển thị RSI ba ngày cho cặp EUR / JPY. Nói chung, một nhà giao dịch muốn nhập lệnh rút tiền sẽ xem xét việc kéo dài nếu đường trung bình 50 ngày nằm trên mức 200 ngày và RSI ba ngày giảm xuống dưới mức kích hoạt nhất định, chẳng hạn như 20, điều này cho biết vị thế bán quá nhiều . Ngược lại, nhà giao dịch có thể cân nhắc nhập vào một vị trí ngắn nếu 50 ngày nằm dưới mức 200 ngày và RSI ba ngày tăng lên trên một mức nhất định, chẳng hạn như 80, điều này cho thấy vị thế mua quá nhiều. Các thương nhân khác nhau có thể thích sử dụng các mức kích hoạt khác nhau.

Chỉ số 4: Một công cụ thu lợi nhuận

Loại chỉ số cuối cùng mà một nhà giao dịch ngoại hối nhu cầu là một cái gì đó để giúp xác định thời điểm để có một lợi nhuận trên một thương mại chiến thắng. Cũng ở đây, có rất nhiều sự lựa chọn. Trên thực tế, RSI ba ngày cũng có thể phù hợp với loại này. Nói cách khác, một thương nhân nắm giữ vị trí dài có thể cân nhắc lợi nhuận nếu RSI ba ngày tăng lên mức cao từ 80 trở lên. Ngược lại, một nhà kinh doanh nắm giữ một vị trí ngắn có thể cân nhắc lợi nhuận nếu RSI ba ngày giảm xuống mức thấp, chẳng hạn như 20 hoặc ít hơn.

Một công cụ lấy lợi nhuận hữu ích khác là một chỉ số phổ biến được gọi là Bollinger Bands®. Công cụ này bổ sung và trừ đi độ lệch tiêu chuẩn của thay đổi dữ liệu giá trong khoảng thời gian từ giá đóng cửa trung bình trong cùng khoảng thời gian đó để tạo ra các "ban nhạc" kinh doanh. Mặc dù nhiều nhà kinh doanh cố gắng sử dụng Bollinger Bands® vào thời điểm bắt đầu giao dịch, nhưng chúng có thể hữu ích hơn nhiều như một công cụ lấy lợi nhuận.

Hình 6 hiển thị đường đồng euro / yen với dải Bollinger Bands 20 ngày phủ lên dữ liệu giá cả hàng ngày. Một nhà đầu tư nắm giữ vị thế dài hạn có thể cân nhắc kiếm được lợi nhuận nếu giá lên đến biên trên, và một nhà đầu tư nắm giữ một vị thế ngắn có thể cân nhắc lợi nhuận nếu giá đạt đến dải dưới. (Xem
Khái niệm cơ bản của Bollinger Bands®

để biết thêm thông tin về công cụ này) Hình 6: Chéo Euro / Yen với Bollinger Bands® Nguồn: ProfitSource

lấy công cụ sẽ là một "dấu chấm dứt." Các điểm dừng cuối thường được sử dụng như một phương pháp để tạo ra một thương mại tiềm năng cho phép lợi nhuận chạy, đồng thời cũng cố gắng tránh mất đi lợi nhuận tích lũy. Có nhiều cách để đến điểm dừng cuối. Hình 7 minh hoạ chỉ một trong những cách này.

Thương mại thể hiện trong hình 7 giả định rằng một thương mại ngắn đã được nhập vào thị trường ngoại hối cho đồng euro / yen vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Mỗi ngày trung bình đúng phạm vi trong ba ngày giao dịch được nhân với năm và được sử dụng để tính giá dừng ban đầu mà chỉ có thể di chuyển ngang hoặc thấp hơn (đối với một thương mại ngắn, hoặc đi ngang hoặc cao hơn cho một thương mại lâu dài).

Hình 7: Hình chữ thập của đồng euro / yen với dấu dừng cuối

Dòng dưới
Nếu bạn do dự để tham gia vào thị trường ngoại hối và đang chờ đợi một điểm vào rõ ràng, bạn có thể thấy mình đứng bên lề trong một thời gian dài. Bằng cách học nhiều chỉ số ngoại hối, bạn có thể xác định các chiến lược thích hợp để chọn thời điểm có lợi cho một cặp tiền tệ nhất định. Ngoài ra, tiếp tục theo dõi các chỉ số này sẽ cho tín hiệu mạnh mẽ mà có thể chỉ cho bạn hướng tới một tín hiệu mua hoặc bán. Cũng như bất kỳ khoản đầu tư nào, phân tích mạnh sẽ giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.