Tập đoàn Eaton Vance (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50 97-0 20% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một trong những và các công ty quản lý đầu tư có uy tín cao tại Hoa Kỳ; nó được thành lập vào năm 1924. Eaton Vance hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quản lý tài sản thông qua nhiều chi nhánh như Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital và Hexavest. Mỗi công ty con đưa ra các chiến lược đầu tư và giải pháp quản lý tài sản riêng cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với chi phí hợp lý.

(AUM): $ 472,000,000

2010-2015 Giá trị tài sản ròng hàng năm trung bình (năm) <1 Quỹ đầu tư trái phiếu đô thị loại C (ECLTX) 5-9 năm> Eaton Vance TABS < (NAV) Trở về: 6. 94%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 42%

Quỹ CTCP Laddered Municipal Bonds của Quỹ Eaton Vance TABS từ 5 đến 15 năm cấp C cho phép thu nhập hiện tại được miễn thuế thu nhập liên bang. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các nghĩa vụ cấp thành phố đầu tư với thời hạn đáo hạn từ năm đến 15 năm. Danh mục đầu tư của quỹ có thời gian trung bình là 6,7 năm và bao gồm các trái phiếu với mức xếp hạng trung bình của AA. Không có trái phiếu duy nhất có trên 2% phân bổ, và quỹ này khá đa dạng trong các tiểu bang khác nhau. Lợi tức của SEC trong 30 ngày là 0,23%.

Giám đốc quỹ, James Evans, đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp và đã làm việc với quỹ này từ năm 2008. Trong hạng mục trung gian muni quốc gia, Eaton Vance TABS từ 5 đến 15 năm Laddered Quỹ Cải cách Trái phiếu Thành phố C đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar. Quỹ tính một khoản phí tải là 1% và đòi hỏi một khoản đầu tư vượt quá $ 1 000 từ các nhà đầu tư tiềm năng.

Quỹ thu nhập chiến lược ngắn hạn của Eaton Vance loại R (ERSIX)

AD:

AUM: $ 2. 3 tỷ

2010-2015 Lợi tức trung bình hàng năm của tài sản: 2. 39%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 31%

Quỹ Thu Nhập Chiến Lược ngắn hạn của Eaton Vance Class R tìm kiếm toàn bộ lợi nhuận bằng cách đầu tư vào nhiều loại chứng khoán có thu nhập cố định, bao gồm chứng khoán MBS, chứng khoán ưu đãi và có thể chuyển đổi, nợ công có lợi nhuận cao và trái phiếu nước ngoài. Hơn 60% danh mục đầu tư của quỹ có mức đầu tư và tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp của U. với 33% phân bổ. Quỹ này có một khoảng thời gian trung bình rất thấp mà phương pháp tiếp cận không bằng năm. Lợi nhuận của SEC trong 30 ngày là 3,62% tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Quỹ thu nhập chiến lược ngắn hạn của Eaton Vance Class R không tính phí các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào khoản phí này và yêu cầu đầu tư tối thiểu là 1 000 Quỹ này đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar trong danh mục trái phiếu ngắn hạn.

Quỹ đầu tư Chứng khoán Eaton Vance loại A (EAERX)

AUM: 106 Đô la Mỹ.57.000.000

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm: 15. 84%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0.98%

Quỹ đầu tư Chứng khoán Eaton Vance Class A đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng của chứng khoán vốn cổ phần của các công ty có quy mô lớn vốn hóa thị trường. Quỹ này sử dụng các phân tích cơ bản và thường duy trì sự nắm giữ của nó trong tất cả các lĩnh vực theo chỉ số S & P 500. Cổ phiếu công nghệ thông tin có mức phân bổ lớn nhất khoảng 20% ​​trong danh mục đầu tư của quỹ, trong khi cổ phiếu tài chính chiếm 16% tài sản của quỹ. Không có cổ phiếu nào có trên 4% trọng lượng và 10 cổ phiếu hàng đầu bao gồm các công ty nổi tiếng của U. như Apple, Alphabet, Johnson & Johnson và General Electric.

Quỹ hoạt động trong loại hỗn hợp lớn và đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Để khuyến khích đầu tư dài hạn vào cổ phiếu của mình, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Eaton Vance cấp một khoản phí là 5.75%. Các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ đóng góp ít nhất là $ 2, 500 cho khoản đầu tư ban đầu vào quỹ.

Số liệu của Quỹ Đầu tư Tài chính Quốc tế Tham gia (EAISX)

AUM: $ 122. 96 triệu

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 3. 95%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0.90%

Quỹ Đầu tư Tài chính Quốc tế tham gia vào danh mục đầu tư đa dạng của các công ty có trụ sở chính bên ngoài Hoa Kỳ và được bao gồm trong MSCI EAFE Index. Quỹ sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống dựa trên các quy tắc, và lựa chọn những cổ phiếu nắm giữ và tận dụng các đặc tính định tính và hành vi của thị trường nước ngoài. Quỹ này khá đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, không có ngành nào có khối lượng lớn hơn 12% trong danh mục đầu tư của quỹ. Cổ phiếu của U. K. và cổ phiếu của Nhật Bản có mức phân bổ lớn nhất là 15% mỗi cổ phiếu. Các nước khác trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Pháp, Thụy Sĩ, Áo và Đức. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng quỹ này đang phải đối mặt với rủi ro tiền tệ và có thể không hoạt động tốt trong điều khoản đồng đô la Mỹ do biến động ngoại tệ.

Trong danh mục hỗn hợp lớn nước ngoài, Morningstar đã chỉ định một đánh giá tổng thể bốn sao cho quỹ. Trong khi quỹ không tính phí tải, nó có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.