J. P. Morgan cung cấp các quỹ tương hỗ chuyên về nhiều chiến lược đầu tư, bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, cổ phiếu nước ngoài, chứng khoán có thu nhập cố định và hàng hóa. Một số quỹ của J. P. Morgan được thành lập cách đây hơn 20 năm và đã thành lập hồ sơ theo dõi doanh thu.

Quỹ JPMorgan U. S. Loại tài sản A (JUEAX)

Tài sản được quản lý (AUM): 12 đô la. 5 tỷ

- 9 -> Năm 2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV): 14,0%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0,94%

Bắt đầu vào năm 2001, Quỹ JPMorgan US Equity Fund Class A tìm kiếm để tối đa hóa lợi nhuận vốn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty Hoa Kỳ lớn và trung hoa. Quỹ sử dụng một quy trình lựa chọn ba bước kết hợp nghiên cứu, định giá và lựa chọn cổ phiếu. Quỹ này có xu hướng tập trung vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của một công ty với trọng tâm là năm năm. Các cổ phiếu công nghệ thông tin có tỷ trọng lớn nhất là 23% trong danh mục đầu tư của quỹ, trong khi cổ phiếu tài chính có 18% phân bổ. Top 10 cổ phiếu của quỹ chiếm 22% tài sản của tập đoàn và bao gồm Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's và Alphabet.

Thomas Luddy và Susan Bao, các nhà quản lý quỹ, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, và cả hai đều đã có kinh phí từ hơn 10 năm nay. Quỹ JPMorgan U. S. Equity Fund Class A đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao và đánh giá của một nhà phân tích bạc về lợi nhuận điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ trong thể loại hỗn hợp lớn. Để khuyến khích đầu tư lâu dài vào cổ phiếu quỹ, quỹ này tính phí nhà đầu tư với khoản phí là 5.25%, có thể được miễn trong một số điều kiện nhất định. Quỹ đòi hỏi một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.

Quỹ Thu nhập Vốn JPMorgan A (OIEIX)

AUM: 12 Đô la Mỹ. 8 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi nhuận hàng năm trung bình hàng năm: 13 92%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 04%

Được thành lập năm 1992, Quỹ Thu nhập Vốn JPMorgan đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty thường xuyên chi trả cổ tức, bao gồm cổ phiếu phổ thông và chứng khoán nợ, cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Mặc dù quỹ tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, nó có thể đầu tư vào các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường khác nhau. Việc nắm giữ của quỹ tập trung phần lớn trong lĩnh vực tài chính với 29% phân bổ. Không có lĩnh vực nào khác chiếm hơn 11% tài sản của quỹ. Quỹ không thường xuyên kinh doanh, và nó có tỷ lệ doanh thu hợp lý khoảng 22%. Top 10 cổ phần có 24% phân bổ và bao gồm Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple và Tập đoàn Dịch vụ Tài chính PNC. Quỹ này có lợi tức 30 ngày của SEC là 1. 73%.

Quản lý lâu dài dưới sự quản lý của Clare Hart, người đã điều hành quỹ từ năm 2003, đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao và một đánh giá của nhà phân tích bạc từ Morningstar trong danh mục giá trị lớn vì lợi nhuận cao của nó.Quỹ này tính lệ phí 5.25% và yêu cầu các nhà đầu tư đóng góp ít nhất $ 1 000.

Quỹ JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi nhuận trung bình hàng năm: 13,32%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,79%

Quỹ JPMorgan Small Cap Equity Fund C được thành lập vào năm 1994 và muốn tăng trưởng vốn trong một thời gian dài bằng cách đầu tư vào các công ty thường có trong Chỉ số Russell 2000 với mức vốn hóa thị trường dưới 4 tỷ USD. Quỹ tập trung vào các công ty bị định giá thấp với vị trí cạnh tranh mạnh mẽ và các mô hình kinh doanh bền vững. Quỹ cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng quản lý của các công ty. Lĩnh vực tài chính chiếm 22%, trong khi cổ phiếu công nghiệp chiếm 20% trong tài sản của quỹ. Danh mục đầu tư của quỹ được đa dạng hóa tốt và không có cổ phiếu nào chiếm hơn 3% tài sản của quỹ.

Trong loại hỗn hợp nhỏ, Quỹ đầu tư JPMorgan Small Cap Equity C đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar vì đã đạt được những kết quả điều chỉnh rủi ro lâu dài dưới sự lãnh đạo của Dan San Jose từ năm 2006. Quỹ đòi hỏi một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000 và tính lệ phí tải là 1%.

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng của JPMorgan Loại C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 tỷ

Năm 2010-2015 Mức lợi tức hàng năm trung bình hàng năm: 9,94%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,76%

Được thành lập vào năm 1997, quỹ đầu tư tăng trưởng JPMorgan Class C là quỹ đầu tư và nắm giữ đa dạng hóa các quỹ khác của JPMorgan chuyên về chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu. Quỹ này cung cấp sự đa dạng hóa rộng khắp các loại tài sản, quỹ tương hỗ, các ngành công nghiệp và chứng khoán. Dựa vào quỹ nắm giữ của quỹ, quỹ này cung cấp vốn cổ phần của U. với 66% vốn, cổ phiếu nước ngoài nắm giữ 21% và chứng khoán có thu nhập cố định với khoảng 7% phân bổ. Danh mục đầu tư của quỹ được đa dạng hóa rộng khắp các lĩnh vực khác nhau mà không có một ngành nào chiếm hơn 18% tài sản của quỹ.

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng của JPMorgan Class C đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao trong phân loại phân bổ tích cực. Quỹ có một khoản phí tải là 1% và yêu cầu một khoản đóng góp tối thiểu là $ 500.