Quỹ tương hỗ chỉ nắm giữ cổ phiếu chia cổ tức nhằm tạo thu nhập và tăng giá trị vốn hoặc theo dõi một chỉ số cổ phiếu phổ thông có cổ tức. Hội đồng quản trị của một công ty xác định liệu nó phân phối một phần thu nhập của mình cho các cổ đông phổ thông của nó. Cổ tức thường được thanh toán dưới hình thức tiền mặt nhưng có thể được thanh toán dưới dạng cổ phiếu phổ thông hoặc tài sản khác. Sau đây là ba quỹ tương hỗ chỉ nắm giữ cổ phiếu chia cổ tức.

Chỉ số đánh giá cổ tức của quỹ đầu tư Quỹ Số cổ phần của nhà đầu tư

Chỉ số đánh giá cổ tức của Quỹ đầu tư Quỹ đầu tư cổ phiếu ("VDAIX") được phát hành vào ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Vanguard. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ này đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 6. 27% kể từ khi bắt đầu. Tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2015, VDAIX yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là 3 000 đô la và tính phí chi phí hàng năm là 0,20%, thấp hơn 81% so với quỹ tương hỗ trung bình có cùng sở hữu. Quỹ Chỉ Số Hưu Bổng Cổ Điển Tiền Tệ do Tập đoàn Đầu tư Vốn Đầu tư Vanguard quản lý, nhằm theo dõi chỉ số chuẩn, NASDAQU. Các Nhà Đạt Thành Tích Chia Sẻ Chọn Chỉ Số.

Chỉ số benchmark của quỹ bao gồm cổ phiếu phổ thông của các công ty có hồ sơ cổ tức tăng theo thời gian. Quỹ tìm kiếm để nhân rộng giá chung và hiệu suất năng suất của chỉ số cơ bản của nó bằng cách đầu tư một lượng đáng kể tài sản của nó trong cổ phiếu phổ biến bao gồm các chỉ số.

Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2015, VDAIX có 180 cổ phiếu với mức vốn hóa trung bình là 56 đô la. 8 tỷ; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20,8%; và tỷ lệ tăng trưởng thu nhập là 6,2%. Vì Quỹ chỉ số lợi nhuận cổ phiếu tiên phong chỉ nắm giữ cổ phiếu chia cổ tức nên nó được xem là một khoản đầu tư có rủi ro cao vừa phải. Tuy nhiên, quỹ này bù đắp cho mức độ rủi ro cao với lợi tức SEC là 30 ngày là 2.33% và lợi tức cổ tức là 2.47%, cao hơn chỉ số chuẩn.

Chỉ số đánh giá cổ tức của quỹ đầu tư Quỹ đầu tư cổ phiếu phù hợp nhất cho các nhà đầu tư thu nhập lâu dài vừa phải, có khả năng chịu rủi ro để tìm kiếm một quỹ đầu tư thụ động vào các cổ phiếu phổ thông của các công ty tập trung vào cổ tức.

Quỹ tăng vốn cổ phần

Quỹ đầu tư cổ phiếu tiên phong ("VDIGX") được phát hành vào ngày 15 tháng 5 năm 1992 và nhằm mục đích cung cấp các cổ phiếu chia cổ tức cho nhiều ngành khác nhau trong khi tạo ra thu nhập. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ này đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 7. 94% kể từ khi bắt đầu. Giống như nhiều quỹ Vanguard, Quỹ Vanguard Dividend Growth Fund có tỷ lệ chi phí cạnh tranh là 0,32%, thấp hơn 69% so với quỹ tương hỗ trung bình với các cổ phần tương tự.

Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2015, VDIGX nắm giữ 51 cổ phiếu, tổng tài sản ròng là 24 tỷ USD. Danh mục này có danh mục đầu tư đa dạng và phân phối hàng đầu là 18% công nghiệp; 17. 2% hàng tiêu dùng; 17. 1% chăm sóc sức khoẻ; 14. Tài chính 6%; và 10. 9% người tiêu dùng tùy ý.

Quỹ thường đầu tư vào các cổ phiếu có chất lượng cao với khả năng tăng thu nhập và tăng cổ tức với mức cổ tức hiện tại trong khi tìm kiếm lợi nhuận trong dài hạn. Quỹ tăng trưởng cổ phiếu tiên phong thường có cổ phiếu vốn hóa lớn và có mức vốn hóa trung bình là 81 đô la. 6 tỷ. Tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2015, VDIGX cung cấp lợi tức 30 ngày của SEC là 1,96%.

Tương tự như nhiều quỹ tương hỗ chỉ giữ cổ phiếu chia cổ tức, Quỹ Vanguard Dividend Growth Fund có mức rủi ro từ vừa phải đến cao. Do đó, nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư trung bình và có khả năng chịu rủi ro cao đang tìm kiếm đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng về cổ phiếu cung cấp các khoản thanh toán cổ tức.

Quỹ Thu Nhập Dividend của Columbia

Quỹ Đầu tư Thu nhập Dẫn đầu của Columbia ("GSFTX") được phát hành vào ngày 4 tháng 3 năm 1998 bởi Columbia Threadneedle Investments. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, Quỹ Thu nhập Dividend Income của Columbia đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 7% kể từ khi bắt đầu. Ngoài ra, quỹ có lợi tức 30 ngày của SEC là 2,16% và 8 đô la. 125 tỷ đồng trong tổng tài sản ròng.

GSFTX đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty tập trung vào cổ tức với dòng tiền mặt tích cực mạnh và tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền tự do cao. Ngoài ra, quỹ đầu tư vào các công ty có khả năng tăng cổ tức, và cung cấp lợi tức cổ tức ổn định và cổ tức mà không bị gián đoạn.

Quỹ Thu nhập Dividend Income của Columbia có cổ phiếu có vốn hóa lớn và tăng trưởng cổ tức. Do đó, nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có giá trị dài hạn hoặc tăng trưởng tìm kiếm đầu tư vào một danh mục cổ phiếu đa dạng hóa vốn hóa lớn tập trung vào sự tăng giá vốn trong khi tạo ra thu nhập.