Một số chỉ số tài chính quan trọng mà các nhà đầu tư thường sử dụng để phân tích các công ty trong ngành hoá chất bao gồm tỷ lệ nợ / vốn (D / E), tỷ lệ vốn lưu động, biên lợi nhuận ròng , tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) và tỷ lệ giá-thu nhập (P / E).
Các công ty trong ngành hóa chất chi tiêu nhiều tiền hơn cho nghiên cứu và phát triển so với các công ty trong các lĩnh vực khác. Do đó, các phép đo phản ánh mức độ sử dụng vốn hiệu quả của chúng và các vị trí nợ tương đối của chúng, chẳng hạn như tỷ lệ vốn lưu động và tỷ lệ D / E là rất quan trọng. Tỷ suất lợi nhuận ròng là một tỷ lệ quan trọng vì nó cho thấy số vốn mà công ty có thể mua để tái đầu tư mà không cần phải vay thêm. Tỷ số P / E cung cấp một điểm tham khảo tốt về mức độ thu nhập của một công ty thành lợi nhuận cho các cổ đông.
Tỷ lệ D / E về cơ bản cung cấp một thước đo về tính lành mạnh về tài chính của một công ty. Tỷ lệ này cho thấy tỷ lệ tương đối của một khoản tài trợ của công ty giữa nợ và vốn cổ phần. Tỷ lệ D / E được tính bằng cách chia tổng nợ của công ty theo vốn chủ sở hữu, hai con số xuất hiện trong bảng cân đối kế toán của công ty. Tỷ lệ D / E thấp hơn cho thấy sức khoẻ tài chính mạnh mẽ hơn.
Tỷ lệ vốn lưu động, còn được gọi là tỷ lệ hiện tại, là đánh giá tính thanh khoản của công ty và cho thấy hiệu quả của việc quản lý tài chính. Tỷ lệ thanh khoản này đo lường khả năng của một công ty trong việc xử lý các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn liên quan đến việc vay nợ bằng cách tính toán xem nguồn lực hiện tại của công ty có đủ để xử lý nghĩa vụ nợ cho năm tới. Bên cạnh đó là một chỉ số tổng thể về sức khoẻ tài chính, tỷ số này cũng cho thấy khả năng của một công ty để biến hàng tồn kho thành tiền mặt. Tỷ lệ cao hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn cho công ty.
Tỷ suất lợi nhuận ròng là một trong những tỷ lệ sinh lời cơ bản nhất được các nhà phân tích và nhà đầu tư xem xét. Lợi nhuận thuần là phần doanh thu còn lại của công ty sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí. Nó cung cấp một con số phần trăm đơn giản cho thấy bao nhiêu của mỗi đô la doanh thu cuối cùng vẫn là lợi nhuận rõ ràng. Tỷ suất lợi nhuận ròng là một trong những tỷ lệ quan trọng được sử dụng để so sánh các công ty tương tự trong ngành.
Tỷ lệ ROA là một tỷ suất sinh lời khác, một chỉ số cho thấy lợi nhuận trên mỗi đô la mà một công ty tạo ra từ tổng tài sản. Các nhà phân tích coi số liệu này là quan trọng vì nó chỉ ra mức độ hiệu quả của một công ty có thể tạo ra lợi nhuận từ tài sản hiện có thay vì nhận thêm nguồn tài chính.Tỷ lệ P / E là một trong những biện pháp đánh giá vốn chủ sở hữu cơ bản nhất. Tỷ lệ này so sánh giá thị trường hiện tại với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Nó cũng được gọi là đa số thu nhập, vì nó cho biết doanh thu của một công ty nhiều như thế nào giá cổ phiếu hiện tại đại diện cho. Chỉ số P / E cao cho thấy niềm tin thị trường tổng thể cao hơn về khả năng của công ty trong việc tiếp tục tăng lợi nhuận trong tương lai.
Nếu một trong những cổ phiếu của bạn tách ra, liệu đó có phải là một sự đầu tư tốt hơn không? Nếu một trong hai cổ phiếu của bạn phân chia thành 2-1, liệu bạn sẽ không có cổ phiếu gấp đôi? Liệu chia sẻ của bạn trong thu nhập của công ty sẽ lớn hơn hai lần?
Tiếc là không. Để hiểu lý do tại sao đây là trường hợp, hãy xem lại cơ chế phân chia cổ phiếu. Về cơ bản, các công ty lựa chọn chia cổ phiếu của họ để họ có thể làm giảm giá giao dịch cổ phiếu của họ xuống mức mà hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái. Tâm lý con người là những gì nó được, hầu hết các nhà đầu tư được mua thoải mái hơn, nói rằng, 100 cổ phiếu của cổ phiếu $ 10 so với 10 cổ phiếu của $ 100 cổ phiếu.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.
Tại sao một số cổ phiếu có giá trong hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la, trong khi các công ty khác cũng như các công ty thành công có giá cổ phiếu bình thường hơn? Ví dụ, làm thế nào có thể Berkshire Hathaway được hơn $ 80, 000 / cổ phần, khi cổ phần của các công ty thậm chí còn lớn hơn chỉ là
Câu trả lời có thể được tìm thấy trong phân chia cổ phiếu - hoặc đúng hơn, thiếu nó. Đại đa số các công ty đại chúng lựa chọn sử dụng phân chia cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bởi một yếu tố nhất định (ví dụ như bằng 2 lần chia 2-1) và giảm giá cổ phiếu bằng cùng một yếu tố. Bằng cách đó, một công ty có thể duy trì giá giao dịch cổ phiếu của mình với phạm vi giá cả hợp lý.