a:

Mặc dù có nhiều cách khác nhau để đo lường sự biến đổi trong một bộ dữ liệu, hai phổ biến nhất là độ lệch tiêu chuẩn và độ lệch trung bình. Mặc dù rất tương tự, việc tính toán và diễn giải của hai cách này khác nhau theo một số cách chính. Xác định phạm vi và sự biến động là đặc biệt quan trọng trong ngành tài chính, vì vậy các chuyên gia trong các lĩnh vực như kế toán, đầu tư và kinh tế nên rất quen thuộc với cả hai khái niệm.

-1,1>

Độ lệch chuẩn là thước đo phổ biến nhất của biến đổi và thường được sử dụng để xác định sự biến động của thị trường chứng khoán hoặc các khoản đầu tư khác. Để tính độ lệch tiêu chuẩn, đầu tiên bạn phải xác định phương sai. Điều này được thực hiện bằng cách lấy đi các giá trị trung bình từ mỗi điểm dữ liệu và sau đó squaring, tổng hợp và tính trung bình các khác biệt. Sự khác biệt trong bản thân nó là một thước đo tuyệt vời của biến đổi và phạm vi, như là một sự khác biệt lớn hơn phản ánh một sự lây lan lớn hơn trong các dữ liệu cơ bản. Độ lệch chuẩn chỉ đơn giản là căn bậc hai của phương sai. Tách các điểm khác nhau giữa mỗi điểm và ý nghĩa để tránh sự khác biệt âm với các giá trị dưới mức trung bình, nhưng nó có nghĩa là phương sai không còn trong cùng một đơn vị đo như dữ liệu ban đầu. Lấy gốc của phương sai có nghĩa là độ lệch chuẩn trở về đơn vị đo ban đầu và dễ dàng hơn để giải thích và sử dụng trong tính toán tiếp theo.

Độ lệch trung bình, còn được gọi là độ lệch tuyệt đối trung bình, là một biện pháp khác của sự thay đổi. Tuy nhiên, độ lệch trung bình sử dụng các giá trị tuyệt đối thay vì hình vuông để phá vỡ vấn đề chênh lệch âm giữa dữ liệu và trung bình. Để tính độ lệch trung bình, chỉ cần trừ đi giá trị trung bình của mỗi giá trị, sau đó tổng hợp và trung bình các giá trị tuyệt đối của sự khác biệt. Giá trị tuyệt đối trung bình được sử dụng ít thường xuyên hơn bởi vì việc sử dụng các giá trị tuyệt đối làm cho các tính toán phức tạp hơn và khó sử dụng hơn so với sử dụng độ lệch chuẩn đơn giản.