a:

Một số quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất không bao gồm bất kỳ khoản phí 12b-1 nào trong các chi phí tính cho các nhà đầu tư quỹ bao gồm Fidelity New Millennium Fund, Homestead Small Company Stock Quỹ và Quỹ Giá trị T. Rowe.

12b-1 Các khoản phí

12b-1 được thanh toán từ tài sản của quỹ tương hỗ. Chúng bao gồm các chi phí liên quan đến bồi thường cho các chuyên gia tài chính, chẳng hạn như môi giới; tiếp thị và quảng cáo; và in ấn và gửi văn học bán hàng. Các khoản phí này được phân loại là chi phí hoạt động và được tính vào tỷ lệ chi phí của quỹ. Phí thường niên thường là từ 0 đến 25% đối với tài sản của quỹ.

Quỹ Fidelity New Millenium (FMILX)

Mục tiêu của Quỹ Fidelity New Millenium là tìm kiếm sự tăng giá trị vốn. Chủ yếu, quỹ tập trung vào việc xác định các công ty được hưởng lợi từ sự thay đổi về kinh tế và xã hội. Quỹ này hoàn thành phần này, thông qua nghiên cứu về luật pháp và đổi mới sản phẩm. Những cổ phiếu hàng đầu của quỹ này bao gồm Wells Fargo, Johnson & Johnson và Microsoft. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0. 81% và có tỷ lệ cổ tức là 0,62%.

Quỹ Đầu tư Công ty nhỏ Homestead (HSCSX)

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ Homestead nhằm mục đích tăng trưởng vốn dài hạn thông qua đầu tư vào các công ty nhỏ và vừa và trong danh sách người quản lý danh mục đầu tư tin tưởng bị đánh giá thấp. Giá cổ phiếu của quỹ có xu hướng dao động đáng kể trong ngắn hạn; do đó, quỹ này phù hợp nhất cho những ai quan tâm đến lợi ích lâu dài. Các cổ phiếu hàng đầu của quỹ bao gồm Dycom Industries, Encore Capital và Knight Transportation. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,32% và có tỷ lệ cổ tức là 0,89%.

Quỹ Tiềm năng Giá T. Rowe (TRVLX)

Quỹ Tầm nhìn Giá trị T. Rowe là sự đánh giá vốn dài hạn. Tối thiểu 65% tổng tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông mà giám đốc của danh mục đầu tư coi là bị định giá thấp. Cổ phiếu chính là cổ phiếu vốn hóa lớn, mặc dù một số công ty nhỏ hơn cũng được đưa vào. Trong số những cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Pfizer, MetLife và Bank of America. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,8% và lợi tức cổ tức khoảng 1,1%.