Mặc dù có một số chỉ số kỹ thuật có thể được sử dụng để đo lường liệu một cổ phiếu đang bán quá mức, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là phổ biến nhất. Được xây dựng bởi J. Welles Wilder Jr., RSI là một phép đo đà thay đổi giá cổ phiếu và được sử dụng để chỉ ra sức mạnh của các xu hướng đang diễn ra và đo lường các điều kiện vượt mua hoặc bán quá mức. RSI là một dao động dải giới hạn, có nghĩa là nó dao động từ 0 đến 100 tùy thuộc vào hiệu suất bảo mật cơ bản.
Bởi vì việc tính toán RSI dựa vào việc sử dụng lợi nhuận trung bình so với tổn thất trung bình, đó là một chỉ số đơn giản để phân biệt. Nếu RSI đo được 0 thì giá cổ phiếu đã giảm trong mỗi phiên giao dịch. Đối với một số nền tảng chuyên nghiệp, điều này có nghĩa là cổ phiếu đã di chuyển đều đặn trong 200 ngày trở lên. Vì thiên nhiên ghét cực đoan, điều này là rất khó xảy ra trừ khi một cổ phiếu thực sự trong một xoắn ốc chết người. Tuy nhiên, Wilder xem RSI dưới 30 để cho thấy sự vượt trội về an ninh, vì vậy hầu hết các nhà phân tích và nhà đầu tư đều sử dụng ngưỡng này như một dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có hiệu lực trong một thời gian dài và sự đảo ngược của thị trường có thể là đường chân trời khi thị trường tự nhiên bắt đầu sửa chính nó.
Một công cụ đo lường phổ biến khác để đánh giá các điều kiện bán quá mức là chỉ số ngẫu nhiên. Thay vì đo lường mức tăng và lợi nhuận tương đối, số liệu này so sánh giá đóng của phiên với tổng phạm vi của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì các cổ phiếu có xu hướng đóng cửa gần mức cao của nó trong xu hướng tăng và gần mức thấp trong xu hướng giảm, giá đóng cửa bắt đầu trượt từ những cực đoan này so với phạm vi giao dịch tổng thể được hiểu là dấu hiệu xu hướng kiệt sức. Giống như RSI, các giá trị ngẫu nhiên dao động từ 0 đến 100 và giá trị dưới 20 được xem là dấu hiệu của một cổ phiếu quá bán.
Mỗi phương pháp có điểm mạnh và điểm yếu. Giống như hầu hết các chỉ số kỹ thuật, chúng là mạnh nhất khi được sử dụng song song và kết hợp với các công cụ khác được thiết kế để thiết lập điểm vào thương mại tối ưu.
Nếu một trong những cổ phiếu của bạn tách ra, liệu đó có phải là một sự đầu tư tốt hơn không? Nếu một trong hai cổ phiếu của bạn phân chia thành 2-1, liệu bạn sẽ không có cổ phiếu gấp đôi? Liệu chia sẻ của bạn trong thu nhập của công ty sẽ lớn hơn hai lần?
Tiếc là không. Để hiểu lý do tại sao đây là trường hợp, hãy xem lại cơ chế phân chia cổ phiếu. Về cơ bản, các công ty lựa chọn chia cổ phiếu của họ để họ có thể làm giảm giá giao dịch cổ phiếu của họ xuống mức mà hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái. Tâm lý con người là những gì nó được, hầu hết các nhà đầu tư được mua thoải mái hơn, nói rằng, 100 cổ phiếu của cổ phiếu $ 10 so với 10 cổ phiếu của $ 100 cổ phiếu.
Làm thế nào bạn có thể mất nhiều tiền hơn bạn đầu tư shorting một cổ phiếu? Nếu bạn không có tiền trong tài khoản của mình, làm thế nào bạn trả lại nó?
Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này là không có giới hạn nào đối với số tiền bạn có thể bị mất trong một đợt bán hàng ngắn. Điều này có nghĩa là bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ban đầu bạn nhận được khi bắt đầu bán hàng ngắn. Do đó, điều quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào đang sử dụng bán hàng ngắn để theo dõi vị trí của mình và sử dụng các công cụ như lệnh dừng lỗ.
Cách tốt nhất để đo lường xem cổ phiếu có mua quá mức hay không?
Khám phá một số bộ dao động phổ biến nhất được sử dụng để đo các điều kiện vượt mua, cả về phạm vi và không ràng buộc, và cách giải thích của các nhà phân tích.