Việc thiết lập tình trạng mua quá nhiều của một khoản bảo đảm nhất định có thể là một khía cạnh quan trọng để xác định xu hướng đảo ngược tiềm năng. Một số chỉ số có thể được sử dụng để báo hiệu các điều kiện vượt mua, mặc dù một số chỉ số được phổ biến hơn các chỉ số khác. Cho đến nay chỉ số phổ biến nhất được sử dụng là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Bộ tạo dao động giới hạn phạm vi này dao động từ 0 đến 100 và được sử dụng để đo đà xu hướng.
Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., RSI là một thước đo tương đối đơn giản để giải thích. RSI được tính toán dựa trên mức tăng trung bình so với các khoản lỗ trong một số phiên nhất định, do đó mức tăng trung bình tăng so với tổn thất trung bình, RSI hướng đến mức tối đa. Nếu một an ninh nhất định có RSI là 100, điều đó có nghĩa là giá đã liên tục đóng cửa cao hơn trong mỗi phiên sử dụng trong tính toán. Bởi vì RSI trở nên chính xác hơn khi số lượng các điểm dữ liệu được sử dụng tăng, trên nhiều công cụ biểu đồ chuyên nghiệp, RSI 100 có nghĩa là giá đã tăng lên mỗi ngày trong 200 ngày liên tục trở lên. Bởi vì cực đoan như vậy là rất hiếm, lâu hơn một bảo mật duy trì một RSI mua quá 80 hoặc nhiều hơn, càng có nhiều khả năng nó sẽ trở thành xu hướng hiện tại đang đến kiệt sức và đảo ngược xu hướng đang được pha.
Chỉ số ngẫu nhiên là chỉ số ngẫu nhiên khác được sử dụng để xác định các điều kiện vượt mua dựa trên mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ số được sử dụng để đo lường các điều kiện vượt mua đều bị giới hạn. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) cũng có thể được sử dụng để đo các xu hướng cực đoan, và mặc dù nó thường dao động từ -100 đến +100, phạm vi này không tuyệt đối. Trên thực tế, các bài đọc nằm ngoài phạm vi này là những tín hiệu thực sự vượt mua hoặc bán quá nhiều. CCI so sánh mức giá hiện tại với mức trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, càng có nhiều CCI vượt quá phạm vi này, tín hiệu tiềm năng càng mạnh. Tuy nhiên, vì CCI không bị giới hạn trong phạm vi giới hạn, việc xác lập ngưỡng mua vượt qua được xác định bởi sự biến động của an ninh cơ bản cũng như thực tiễn quản lý rủi ro của nhà đầu tư cá nhân.
Tại sao Nước giải khát Quốc gia là Mục tiêu Không Mua được Không mong muốn | Các cổ phiếu của National Beverage (NASDAQ: FIZZ) đã tăng hơn 90% trong 12 tháng qua, do dự đoán rằng Coca-Cola (NYSE: KO) hoặc PepsiCo có thể mua lại cổ phiếu của
(NYSE: PEP). Tuy nhiên, cổ phiếu giảm 5% vào thứ Sáu sau khi nhà phân tích Laurent Grandet của Credit Suisse cảnh báo rằng một vụ mua bán không chắc xảy ra do vấn đề định giá.
Nếu tôi mua một cổ phiếu ở mức 45 đô la và tôi đặt một giới hạn dừng để bán ở mức 40 đô la, liệu tôi có được đảm bảo bán khi cổ phiếu đã đạt đến mức giá này?
Không nhất thiết. Đây là, không may, một trong những vấn đề với đơn đặt hàng. Nếu một lệnh dừng được thiết lập, điều đó có nghĩa là cổ phiếu sẽ được bán ở hoặc dưới một mức giá nhất định. Nếu bạn sở hữu 500 cổ phần của một công ty kinh doanh với giá 45 đô la và bạn đặt một lệnh dừng ở mức 40 đô la, nó có thể được thực hiện ở mức 40 đô la cho dấu chấm, nhưng nếu thị trường rơi nhanh, nó có thể được thực hiện ở mức 38 đô la hoặc một mức thấp hơn giá cổ phiếu của bạn đang được bán hết.
Cách tốt nhất để đo lường xem cổ phiếu có bị bán quá nhiều hay không?
Hiểu hai trong số các phương pháp phổ biến nhất để đo tình trạng bán quá mức của một cổ phiếu, những điều cơ bản về tính toán và cách giải thích các giá trị của mỗi.