Quỹ đầu tư Vanguard Wellesley Investment Fund ("VWINX") đầu tư vào một hỗn hợp cổ phiếu vốn cổ phần và trái phiếu bảo đảm thu nhập cố định, với việc phân bổ một phần ba cổ phiếu và hai phần ba trái phiếu. Hai lợi ích xuất phát từ những cổ phiếu này: cổ tức cao hơn mức trung bình và kỳ vọng về khoản cổ tức lớn trong tương lai. Hầu hết trái phiếu của quỹ tương hỗ là trung và dài hạn, với thời gian đáo hạn trung bình là 9. 6 năm, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016. Lãi suất và biến động thường tăng khi kỳ hạn của trái phiếu trở nên dài hơn.

AD:

Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ tương hỗ có tài sản ròng là 40 đô la. 9 tỷ trên 60 cổ phiếu và 843 trái phiếu. Các nhà đầu tư có khoảng thời gian trung bình tìm kiếm thu nhập ổn định, bảo vệ chủ yếu và tăng trưởng khiêm tốn có thể xem xét quỹ này. Thành phần của nó đã thay đổi từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.

Phân bổ ngành

Quỹ đầu tư Vanguard Wellesley có sự đa dạng cao về các lĩnh vực có trong danh mục đầu tư, không có ngành nào vượt quá phân bổ 15% vào tháng 3 năm 2016 , 7 ngành chiếm 10% phân bổ hoặc cao hơn, trong đó công nghệ y tế là 14,4%, tài chính 13,9%, người tiêu dùng không bền ở mức 12,8%, khoáng sản năng lượng 10,9% 10. 2%. Công nghệ y tế và tài chính đã giảm trong phân bổ trong 12 tháng qua, trong khi khoáng sản năng lượng và các tiện ích đã có xu hướng trở lên, dẫn đến sự cân bằng hơn và thậm chí phân bố trong số 5 phân bổ hàng đầu của quỹ tương hỗ.

AD:

Sự phân bố của quốc gia

Quỹ đầu tư Vanguard Wellesley chủ yếu là quỹ của U. S. Tính đến tháng 3 năm 2016, 83%. 9% số cổ phần của quỹ được phân bổ cho chứng khoán Mỹ, một con số tương đối ổn định trong suốt năm 2015. Chỉ có hai quốc gia khác có phân bổ lớn hơn 5% trong quỹ: Canada ở số 5.9 % và Anh Quốc ở mức 5,4%. Xu hướng của những con số này vẫn tương đối ổn định, mặc dù chúng đã được đảo ngược vào tháng 3 năm 2015, với Vương quốc Anh là 5,9% và Canada là 5,4%. Thụy Sĩ, Ireland và Pháp cũng có các khoản phân bổ nhỏ trong quỹ. Hà Lan đã được phân bổ 1,7% vào tháng 3 năm 2015, nhưng tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ tương hỗ không có khoản đầu tư vào các công ty Hà Lan.

Trong quý I năm 2016, khoản đầu tư lớn nhất của quỹ Vanguard Wellesley Income Fund cho một công ty duy nhất là Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39%

Tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 5,1%. Giá cổ phiếu của phần mềm behemoth đã theo dõi chỉ số Standard & Poor's (S & P 500) từ năm 2011 cho đến nửa sau năm 2015, khi Microsoft tách ra và đã thực hiện mạnh hơn nhiều. Tỷ trọng của Quỹ đầu tư Vanguard Wellesley đã tăng lên đáng kể từ tháng 3 năm 2015. Tại 4%, Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0 30%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có phân bổ lớn thứ hai trong quỹ, giảm từ 4,5% của năm trước. Wells Fargo cũng đã vượt xa S & P 500 một chút kể từ năm 2011, mặc dù bảng xếp hạng tài chính của họ có vẻ như tương tự. Sau Wells Fargo, không một công ty nào có hơn 3,9% phân bổ. Portfolio Portfolio Portfolio Trend Quỹ đầu tư Vanguard Wellesley hầu như được phân bổ cho các công ty lớn và các công ty có vốn hóa lớn. Các công ty có vốn đầu tư lớn chiếm 75,5% quỹ, phân bổ chính xác vào tháng 3 năm 2015. Các công ty lớn chiếm 24,4% quỹ đầu tư Vanguard Wellesley, giảm từ 25,1% vào tháng 3 năm 2015. Phần còn lại bao gồm các công ty có vốn hóa trung bình.

Các công ty lớn hơn nói chung ổn định hơn và trả cổ tức hào phóng, làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các nhà đầu tư có thời gian ngắn hơn, những người quan tâm nhất tới việc bảo vệ hiệu quả trong khi khai thác gỗ. Khi các nhà đầu tư có nhiều thời gian hơn và tìm kiếm sự tăng giá trị vốn lớn hơn, loại quỹ này sẽ phù hợp với quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được phân bổ nhiều hơn cho các công ty nhỏ và vừa.