Quỹ đầu tư Vanguard Wellesley ("VWINX") cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với các cổ phiếu và trái phiếu có mức đầu tư thấp. Khoảng hai phần ba tài sản quỹ thường được đầu tư vào trái phiếu. Các khoản đầu tư cổ phần thường được thực hiện trong các công ty trả cổ tức cao hơn hoặc dự kiến ​​sẽ tăng tỷ lệ trả cổ tức. Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, quỹ đã có 41 đô la. 6 tỷ đồng trong tổng tài sản ròng của quỹ, và tỷ lệ chi phí cho các cổ phần đầu tư của Quỹ là 0,23%. Quỹ này nắm giữ hơn 800 trái phiếu, với thời gian trung bình là 6,7 năm. Tập đoàn lớn nhất là Tập đoàn Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0 11% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24-0 20% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). VWINX đạt mức tăng trưởng 3. 78% trong năm qua, 6. 04% trong 3 năm qua và 7. 82% trong năm năm qua.

AD:

Tháng 1 đến tháng 3

Quỹ Đầu tư Vanguard Wellesley có lợi nhuận trong tháng Giêng trong bốn năm qua. Con số nhỏ nhất trong số lợi nhuận này là 0,5% vào năm 2015, vẫn lớn hơn khoản lỗ lớn nhất trong giai đoạn bảy năm này. Quỹ này báo cáo 7 năm liên tiếp với mức tăng trong tháng hai. Mặc dù đạt được mức tăng 0,4% vào tháng 2 năm 2016, mỗi sáu lần tăng trước đó vào tháng 2 năm 2016 gấp đôi. Quỹ này báo cáo mức tăng trong ba trong bốn năm qua vào tháng 3. Vào năm 2016, tháng 3 có tăng 1,3%. Đây là thay đổi lớn nhất của quỹ trong tháng ba trong bảy năm. Trên thực tế, trước năm 2016, VWINX đã không thấy sự thay đổi lớn hơn 0,7% trong 6 năm trước đó vào tháng 3.

Trong vòng 10 năm qua, Quỹ Thu nhập Vanguard Wellesley chưa bao giờ báo cáo lỗ trong tháng Tư. Trên thực tế, ba trong số năm lợi nhuận cuối cùng đã có ít nhất 1%, bao gồm cả tăng 2,6% giá trị tài sản ròng (NAV) trong năm 2011. Về mức lợi nhuận trung bình hàng tháng, tháng 4 là tháng có lợi nhất của quỹ. Tuy nhiên, thành công trong tháng 4 thường bị tẩy xoá trong tháng 6. Quỹ báo cáo lỗ trong ba năm năm qua vào tháng Sáu, với mỗi khoản lỗ này ít nhất là 2%. Cũng có thể đóng một phần trong việc xóa bỏ thành công của tháng 4, khi quỹ này báo cáo lỗ trong tháng 5 trong 4 năm qua.

Mặc dù quý thứ ba có thể được coi là quỹ đầu tư có lợi nhuận nhất của Vanguard Wellesley Income Fund, nhưng nó đã không thành công như những năm gần đây. Chẳng hạn, quỹ này tự hào có tỷ suất lợi nhuận trung bình 10 năm là 0,5% vào tháng Tám. Tuy nhiên, nó báo cáo một sự mất mát tháng tám trong ba năm qua, với hai trong số những thiệt hại ít nhất là 1,9%.Tháng 9 cũng đã hồi phục lại 3 năm năm qua. Không đạt được trong khoảng thời gian này đã có thể vượt qua 1%. Quỹ này báo cáo mức tăng trong tháng 7 trong bốn năm qua, mặc dù không có lợi ích nào vượt quá 2,4%.

Tháng Mười đến Tháng Mười Hai

Quỹ Vanguard Wellesley Income đã đạt được vào tháng 10 trong mỗi sáu năm trước. Vào năm 2015, quỹ này có mức tăng NAV là 3,5%. Mức tăng này là mức tăng duy nhất trong năm năm qua đã vượt quá 3% trong một tháng. Trên thực tế, đây là lợi ích lớn nhất của quỹ trong bất kỳ một tháng nào kể từ năm 2010. Quỹ đã trả lại lợi nhuận trong mỗi bốn năm trong tháng mười một. Tuy nhiên, chỉ có một trong số đó là lớn hơn 0. 9%, và hai trong số những lợi ích này ít hơn 0,4%. Ngoài ra, quỹ đã có một sự mất mát trong mỗi bốn năm qua trong tháng mười hai. Mỗi tổn thất này đều giảm ít nhất 2%, và cao nhất là tổn thất 4% vào năm 2015. Tháng 12 có mức lợi nhuận trung bình năm năm tồi tệ nhất trong bất kỳ tháng nào của VWINX vì nó đã làm mất 1,96% .