Mức độ nào là các cổ phiếu tiện ích bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về lãi suất?

9 chiến lược đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh Phần 1 - Lý thuyết (Tháng mười một 2024)

9 chiến lược đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh Phần 1 - Lý thuyết (Tháng mười một 2024)
Mức độ nào là các cổ phiếu tiện ích bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về lãi suất?

Mục lục:

Anonim
a:

Các cổ phiếu hữu ích chắc chắn chịu rủi ro về lãi suất và có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi những thay đổi về lãi suất.

Cạnh tranh Với Trái phiếu

Các công ty tiện ích có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc tăng lãi suất theo hai cách. Thứ nhất, lãi suất tăng làm cho việc đầu tư vào trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư bảo thủ vốn thường thu hút đầu tư cổ phần trong ngành dịch vụ tiện ích. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và lãi suất gần như bằng 0 kéo dài trong một thời gian dài, các công ty tiện ích đã thu được lợi ích từ việc thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư thận trọng, tập trung vào thu nhập, những người có thể đã đầu tư vào trái phiếu. Nhưng với lợi suất trái phiếu ở mức rất thấp như vậy, lợi tức cổ tức trung bình của các công ty tiện ích, khoảng 4,8%, là một lựa chọn hấp dẫn để đầu tư vào trái phiếu. Tuy nhiên, nếu lãi suất và sản lượng tương ứng có sẵn trên trái phiếu bắt đầu tăng, các tiện ích có thể sẽ mất một số nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu.

- Lãi suất và Mức nợ

Lãi suất thứ hai ảnh hưởng đến các công ty tiện ích là lãi suất tăng làm tăng chi phí đi vay của họ. Đây là một yếu tố rất quan trọng đối với các công ty tiện ích vì mức nợ của họ thường cao. Các công ty tiện ích lớn có chi phí vốn lớn và mức nợ nần cao. Việc xây dựng các nhà máy điện và duy trì cơ sở hạ tầng rộng lớn đòi hỏi phải cung cấp khí, nước hoặc điện làm cho các công ty điện nước trở thành một ngành kinh doanh rất tốn kém đòi hỏi phải có khoản nợ lớn.

Vào năm 2015, các công ty tiện ích đã được hưởng lợi từ tỷ lệ tài trợ giá rẻ trong những năm gần đây, nhưng sự gia tăng đáng kể về lãi suất sẽ làm thay đổi điều đó. Một số công ty tiện ích có thể bù đắp chi phí vay mượn của họ tăng lên bằng cách chuyển cho khách hàng, nhưng có thể tăng tỷ lệ của họ đủ để trang trải các khoản chi phí tài chính thêm không phải là đã cho. Nếu các công ty không thể gánh thêm chi phí cho khách hàng thì những chi phí này ít nhất cũng phải chịu một phần bởi các nhà đầu tư và chủ sở hữu trái phiếu, làm cho các công ty không hấp dẫn các nhà đầu tư mới.