Quỹ Vanguard STAR ("VGSTX") là một quỹ tương hỗ cân bằng với một khoản phân bổ vừa phải để tìm kiếm sự tăng giá và thu nhập vốn dài hạn. VGSTX cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với 11 quỹ đầu tư được quản lý tích cực trong một danh mục duy nhất. Mỗi quỹ đầu tư có cách tiếp cận đầu tư riêng và cách tiếp cận của họ, và các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa đa dạng trong nhiều loại tài sản trong cùng một quỹ có thể thấy VGSTX là một danh mục đầu tư phù hợp.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, phân bổ tài sản của quỹ là 62. 81% cổ phần, 24. 84% trái phiếu và 12,35% dự phòng ngắn hạn. Phong cách cổ phiếu của nó chủ yếu hướng về sự pha trộn của các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi kiểu trái phiếu của nó hấp dẫn đối với các trái phiếu doanh nghiệp trung hạn. Mức đầu tư tối thiểu của quỹ là $ 1 000, làm cho nó trở nên hấp dẫn đối với nhiều người. Tỷ lệ chi phí chỉ bằng 0,4% / năm, thấp hơn 62% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ có cổ phần tương tự. Hiện tại, quỹ có 18 đô la. 5 tỷ tài sản được quản lý (AUM).

Dưới đây là năm cổ phiếu hàng đầu của VGSTX và trọng số danh mục đầu tư.

Vanguard Windsor II Inv, 14. 01%

Quỹ VGSTX là quỹ Vanguard Windsor II Inv ("VWNFX"). Quỹ này là quỹ đầu tư vốn cổ phần lớn với cách tiếp cận có ý thức. Nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có một đường chân trời đầu tư dài hạn và mong muốn một quỹ ít biến động hơn các quỹ cổ phần vốn lớn khác. Quỹ được đầu tư trên tất cả các vốn hóa thị trường, nhưng phân bổ của nó để giữa cap và nhỏ hơn chỉ là 17,8%. VGSTX có 8,65% phân bổ cho các cổ đông nước ngoài.

- Quỹ đầu tư dài hạn Vanguard ("VWESX") cung cấp nhiều loại trái phiếu đầu tư có mức đầu tư trung bình và chất lượng cao có thời gian trưởng thành trung bình từ 15 đến 25 năm và tìm thu nhập cao và bền vững. VWESX đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, nhưng phân bổ một tỷ lệ nhỏ cho trái phiếu thành phố chịu thuế. Quỹ này được đa dạng hóa rộng rãi bởi các nhà phát hành và ngành công nghiệp, nắm giữ 765 trái phiếu khác nhau, và có thời gian trung bình là 13 năm. Ba lĩnh vực ban đầu của quỹ là các công ty công nghiệp, tài chính và dịch vụ tiện ích.

Vanguard GNMA Inv, 12. 40%

Vanguard GNMA Inv ("VFIIX") chuyên về chứng khoán do chính phủ bảo trợ và nhằm cung cấp mức thu nhập trung bình hiện tại. Quỹ chủ yếu đầu tư vào một loạt các chứng khoán GNMA. Phân bổ ngân sách hiện tại là 97. 3% được thế chấp bằng chính phủ, 1,7% được hỗ trợ thế chấp và 1. 0% kho bạc. Quỹ đầu tư vào 35 chứng khoán khác nhau và có thời gian trung bình là 3,6 năm. Do rủi ro trả trước liên quan đến các loại hình đầu tư này, quỹ có thể phù hợp nhất cho các nhà đầu tư với thời gian trung hạn.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Inv, 12. 40%

Quỹ Vanguard Short-Term Investment-Grade Inv ("VFSTX") tìm kiếm nguồn thu nhập hiện tại trong khi duy trì mức độ biến động giá cả hạn chế bằng cách đầu tư ít nhất 80 % tài sản của mình đối với chứng khoán có thu nhập cố định ngắn hạn và trung hạn. Quỹ đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, nhưng cũng phân bổ vốn cho các chứng khoán có chứng khoán tài sản, chứng khoán và kho bạc thế chấp. Hiện tại, 6.8% trong số 2, 151 trái phiếu riêng lẻ của quỹ là từ các tổ chức phát hành nước ngoài. VFSTX đầu tư vào tất cả các kỳ hạn, nhưng hoàn toàn 85. 1% quỹ được đầu tư vào chứng khoán vốn đã trưởng thành trong 5 năm hoặc ít hơn. Thời hạn trung bình của quỹ là 2. 6 năm.