VEDTX, VUSTX: 3 Quỹ đầu tư trái phiếu Chính phủ Cao cấp

Tembang tresno (Tháng Chín 2024)

Tembang tresno (Tháng Chín 2024)
VEDTX, VUSTX: 3 Quỹ đầu tư trái phiếu Chính phủ Cao cấp

Mục lục:

Anonim

Danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ dài hạn đầu tư ít nhất 90% cổ phần của họ vào trái phiếu do chính phủ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan chính phủ liên kết ủng hộ. Mặc dù các khoản quỹ này không phải là không có rủi ro, sự hỗ trợ của chính phủ này sẽ giảm thiểu rủi ro tín dụng của các danh mục này vì chính phủ Ucraina không có khả năng vỡ nợ. Trong những trường hợp bình thường, các quỹ này có xu hướng có kỳ hạn trung bình có hiệu quả trung bình lớn hơn 10 năm hoặc kéo dài hơn sáu năm. Ba quỹ đầu tư trái phiếu có lãi suất cao và dài hạn này không có doanh số bán hàng vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ Tiền tệ Khoản Vanguard Extended Duration (VEDTX) theo dõi Chỉ số Kho bạc Ngân hàng Barclays của Hoa Kỳ (STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, tức là "VEDTX" một chỉ số chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ không trái phiếu dài hạn. Quỹ này nhằm cung cấp thu nhập cao hiện tại với chất lượng tín dụng cao. Quỹ này là một trong số ít quỹ tương hỗ kéo dài có sẵn.

Vào tháng 3 năm 2016, quỹ đầu tư vào 74 trái phiếu riêng lẻ, tất cả là trái phiếu kho bạc (T-trái phiếu). Danh mục đầu tư có thời gian đáo hạn trung bình là 25. 2 năm và thời gian trung bình là 24. 8 năm. Quỹ Vanguard Extended Duration Treasury Index không có dự trữ ngắn hạn. Độ lệch tiêu chuẩn của quỹ, tính từ kết quả trả lại quỹ 36 tháng liên quan đến điểm chuẩn liên quan, là 17. 84%. Nó có tỷ lệ chi phí là 0. 08%, thấp hơn 87% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ có cổ phần tương tự. Tính đến tháng 3 năm 2016, lợi tức của SEC hiện tại là 30 ngày là 2,66%. Quỹ này có khoản đầu tư tối thiểu là 5 triệu đô la, đây là quỹ trái phiếu chính phủ dài hạn có năng suất cao nhất trên thị trường tính đến tháng 3 năm 2016.

Quỹ Đầu tư Kho bạc Vanguard dài hạn (VUSTX)

Quỹ Đầu tư Kho bạc Vanguard Long-Treasury Fund (VUSTX) đầu tư vào khoản nợ dài hạn do chính phủ phát hành. Quỹ này tương tự như Quỹ Chỉ số Kho bạc Vanguard Extended Duration, nhưng loại Cổ phần Đầu tư của quỹ tương hỗ này có mức đầu tư tối thiểu thấp hơn nhiều chỉ là 3 000 đô la và thời hạn của nó là 17 năm, khiến nó có nguy cơ lãi suất thấp hơn nhiều. Đây là một quỹ phù hợp và có thể tiếp cận được cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập từ lãi, những người có thể chịu đựng rủi ro lãi suất cao.

Quỹ được đầu tư vào 55 trái phiếu khác nhau. Trái phiếu Chính phủ chiếm 99,5% trong danh mục đầu tư dài hạn, chứng khoán hưu trí của chính phủ chiếm 0,9% dài hạn và dự trữ ngắn hạn chiếm 0,4% . Trong khi thời hạn của quỹ là 17 năm, mức trưởng thành trung bình của nó là 25. 3%. Khoản Vốn đầu tư Quỹ Đầu tư Kho bạc Vốn dài hạn có tỷ lệ chi phí là 0.2%, thấp hơn 68% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ có cổ phần tương tự. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ này có lợi tức 30 ngày của SEC là 2. 32%.

Quỹ Chính phủ dài hạn của PIMCO (PLGDX)

Quỹ Chính phủ dài hạn của PIMCO ("PLGDX") nhằm mục đích tối đa hoá tổng lợi nhuận và duy trì vốn bằng cách đầu tư vào các chứng khoán chính phủ dài hạn của U. S. Quỹ này phù hợp nhất với vai trò là cổ phần chủ chốt cho các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro hoặc để giúp định vị một danh mục đầu tư cho các xu hướng lãi suất kỳ vọng. Chỉ số chuẩn của quỹ là Chỉ số Kho bạc Long-Term của Barclays, bao gồm các vấn đề Kho bạc Hoa Kỳ với kỳ hạn từ 10 năm trở lên.

Danh mục đầu tư có thời gian hiệu lực là 17. 29 năm và độ lệch chuẩn là 10,3%. Trái phiếu có thời gian đáo hạn lớn hơn 20 năm bao gồm 78. 39% danh mục đầu tư, trong khi trái phiếu có kỳ hạn từ 10 đến 20 năm bao gồm 14, 54%. Tài sản còn lại được phân bổ cho các khoản nợ có kỳ hạn dưới 10 năm. Thời hạn đáo hạn hiệu quả trung bình của Quỹ PIMCO dài hạn là 24. 26 năm. Quỹ này là 82. 3% đầu tư vào các vấn đề liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ, trong khi các tài sản còn lại được phân bổ cho MBS, chứng khoán có năng suất cao và thành phố. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,875%, và lợi nhuận sau 30 ngày của SEC, tính đến tháng 3 năm 2016, là 1,98%.