Chu kỳ mua và bán cho thấy các ý định ẩn của những người chơi lớn nhất trên thị trường, khi họ tham gia vào các chiến lược vĩ mô ảnh hưởng đến định hướng giá. Các nhà đầu tư và thương nhân có thể xác định các chu kỳ này thông qua các công cụ kỹ thuật để đo lường sự tồn tại của sự thúc đẩy đằng sau những chu kỳ này và có thể sử dụng các phép đo để dự đoán khi nào các chu kỳ đó sẽ lật ngược từ mua để bán và ngược lại. Những nhịp điệu tự nhiên này thể hiện sức mạnh lớn nhất của họ trong các chỉ số chính và hợp đồng tương lai hướng dẫn hàng ngàn cổ phiếu, trái phiếu và ngoại hối cơ bản.

Các SP-500, Nasdaq-100 và Russell-2000 phục vụ mục đích này cho một giỏ rộng các cổ phiếu, mài thông qua các chu trình dễ quan sát, cho người tham gia biết mức độ hung hăng và bảo vệ họ cần khi họ bước vào ngày thị trường. Các công cụ phân tích phổ biến như Stochastics và Wilders RSI đo lường những xung này, thường với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ngược lại, các nhà đầu tư và thương nhân có thể sử dụng các phép đo này để theo dõi thời gian, xuất cảnh và quản lý rủi ro, cho dù họ đang tập trung vào thời gian nắm giữ trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. (Để đọc có liên quan, xem: Stochastics: Chỉ thị Mua và Bán chính xác.)

Stochastics

Nhà giao dịch chứng khoán George Lane phổ biến chỉ số Stochastics trong những năm 1950. Đó là một công thức giản đơn giản so sánh thanh giá hiện tại với một sự lựa chọn cao và thấp. Có lẽ do tính đơn giản của nó, nhiều kỹ thuật viên của 21 thế kỷ không hiểu được sức mạnh to lớn của nó trong việc dự đoán các chu kỳ theo chu kỳ trên chỉ số và các công cụ cá nhân. Điều đó làm cho nó trở thành một công cụ gần như lý tưởng để giải cấu trúc các lực lượng tiềm ẩn di chuyển các thị trường hiện đại. Như thường lệ, phân tích theo nhiều hướng tạo ra các kết quả đáng tin cậy hơn, và Stochastics hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các mẫu giá, di chuyển trung bình và các công cụ động lực như MACD. (Xem MACD và Stochastic: Một chiến lược Double-Cross)

^{Stochastics định nghĩa mức vượt mua và bán quá mức khi chu kỳ chạm đỉnh và sẵn sàng lăn qua. Tuy nhiên, chúng tôi biết từ kinh nghiệm rằng thị trường có thể vượt mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều trong thời gian dài. Điều này gây nhầm lẫn cho người chơi thị trường, những người đang tìm kiếm các chỉ số kiểu Holy Grail gợi lên các tín hiệu đơn giản và rõ ràng trong mọi trường hợp. Sự không chắc chắn tự nhiên này yêu cầu các bộ lọc giá cả và thời gian cụ thể để cải thiện khả năng dự báo. Hai đường được tạo ra bởi chỉ thị này phục vụ cho mục đích này, trì hoãn xác nhận chu kỳ theo chu kỳ cho đến khi chúng vượt qua ở các mức cực đoan và sau đó tăng lên về phía giữa của lưới phân tích.} Chu kỳ hàng tuần đặc biệt cho thấy giá trị to lớn trong thời gian thị trường cho cả hai công cụ chính và vị trí cá nhân.Stochastics gần như chống đạn khi nói đến phân tích thị trường vĩ mô này, đặc biệt là khi các mức trung bình rộng đẩy vào mức hỗ trợ chính hoặc mức kháng cự và các kỹ thuật viên đang cố gắng kêu gọi phá vỡ hoặc thất bại gây ra sự đảo ngược lớn. Các nhà đầu tư và các thương nhân có nhiều mối đe dọa ở những điểm uốn này khi quyết định nên mua với sự bứt phá hay đổ vỡ, hoặc để giảm dần theo hướng hiện tại và đi vào một vị trí trái ngược đem lại lợi nhuận trong quá trình đảo ngược.

Hãy nhìn vào hai ứng dụng Stochastics hàng tuần bạn có thể sử dụng để cải thiện thời gian thị trường của bạn.

Chéo và Xác nhận

Đó là một ngày cuối tháng 8 và bạn đang xem xét tiến trình của thị trường để xem liệu có cần điều chỉnh gì đối với việc tiếp xúc dài hạn của bạn hay không. SP-500 và Nasdaq-100 vừa mới đạt đến đỉnh cao của thị trường nhưng Russell-2000 vẫn kém hiệu quả, nằm trong phạm vi giao dịch lớn. Stochastic trên cả ba thiết bị đã tăng lên mức vượt mua. (Đối với các tài liệu liên quan, xem: Overbought or Oversold: Sử dụng Chỉ số Sức mạnh Relative To Find Out.)

Không cần quan tâm khi Stochastics tăng lên trên đường mua quá mức. Trên thực tế, thị trường thường ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi các chỉ số đang nghiền ở những mức độ cực đoan đó. Tuy nhiên, giờ đây, bạn sẽ phải ngồi dậy và chú ý đến sự chênh lệch giữa chu kì bán ra của chu kỳ bán ra mới kéo dài từ 6 đến 12 tuần có thể đến bất cứ lúc nào.

Sự thay đổi về các điều kiện kỹ thuật tiếp theo xảy ra khi Stochastics fast lines (màu xanh) vượt qua các đường chậm (màu đỏ) trong hai tuần đầu của tháng Chín. Điều này gây ra tín hiệu cảnh báo sớm cho chu kỳ bán hàng mới mà sẽ không được xác nhận cho đến khi đường nhanh chóng tăng dưới mức vượt mua và hướng tới điểm giữa của lưới phân tích. Điều đó diễn ra nhanh chóng sau khi giao cắt, xác nhận bắt đầu chu kỳ bán hàng mới.

Nếu bạn đang giao dịch trực tiếp các chỉ số thông qua giao dịch tương lai hoặc trao đổi quỹ, những tín hiệu xấu này nên được sử dụng để bán vị trí dài và / hoặc mở bán ngắn mới. Đó là một câu chuyện khác nếu bạn đang nắm giữ các vị trí vốn cổ phần bởi vì tác động của vòng quay vòng theo chu kỳ phụ thuộc vào sự tương quan, biểu thị xu hướng của một cổ phiếu riêng lẻ để khớp với hướng giá với chỉ số hoặc chỉ số có liên quan nhất. Vị trí của bạn cho thấy tương quan nếu có sự liên kết có thể quan sát được giữa xu hướng và mô hình bạn đang giao dịch và hành động giá trong các chỉ số chính.

Ví dụ, hầu hết các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tương quan mạnh với vòng quay theo chu kỳ của Russell-2000, nói với chúng tôi rằng rủi ro tăng lên rất nhiều khi giữ hướng ngược lại sự chéo. Đó là câu chuyện tương tự với công nghệ lớn và Nasdaq-100, cũng như tài chính và SP-500. Dòng dưới cùng: vòng quay thường đánh thức các cuộc gọi để kiểm soát rủi ro, thông qua lối ra, điểm dừng, bảo vệ quyền chọn lựa hoặc cân bằng vị trí.

Chu kỳ hàng tuần và kiểm tra chéo

Không có chỉ số hoạt động tốt trong chân không và Stochastics hàng tuần cũng không ngoại lệ. Độ tin cậy bằng công cụ này tăng hình học khi kết hợp với các mẫu giá, phân tích Fibonacci và trung bình trượt.Ngoài việc xác nhận hoặc bác bỏ các vòng xoay theo chu kỳ, các công cụ bổ sung xác định các mức cụ thể, trong đó các đỉnh và đáy trung gian được in ra, cũng như dự đoán xung lực mua và bán mới sẽ tiến hành bao nhiêu, trước khi xung phản ứng bắt đầu chuyển động.

GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 600 vào đầu năm 2014 và bán đi, với Stochastics hàng tuần sụt giảm từ mức vượt mua. Chỉ số này đã vượt qua mức EMA 50 tuần gần mức 500. Chỉ số này đã vượt qua phía mua vào tháng 4 và đã biến mất như một ngọn hải đăng trong khi sự suy giảm tiếp tục vào đầu Tháng Năm.

Cổ phiếu sau đó đã bật lên trong hai tuần liên tiếp tại đường 50 EMA, tương ứng với mức Fibonacci retracement 50% của Fibonacci. Đường fastcoding Stochastic (blue) tăng lên trên mức vượt bán trong tuần thứ 2 của tuần thử nghiệm tại đường trung bình di động, cho tín hiệu mua được xác nhận hoàn toàn phù hợp với sự bật lên mạnh mẽ đã tăng gần 50 điểm trong bốn tuần tới. Rủi ro sử dụng hàng tuần Stochastics Cuối cùng, chúng ta hãy xem xét một vài rủi ro trong việc sử dụng Stochastics hàng tuần cho thời gian thị trường. Chỉ số này có thể nghiền nát các dao động thách thức dự đoán chính xác bởi vì nó có thể mất hàng tháng mà không đánh vượt mua hoặc bán quá nhiều tín hiệu. Và, ngay cả khi dao động theo chu kỳ được tỉ lệ đẹp về kích thước và thời gian, đường dây nhanh vẫn có thể dừng ở giữa và đảo ngược, ngắn mạch các chiến lược đảo ngược và các nhà kinh doanh chu kỳ bẫy. Sự bảo vệ tốt nhất, với sự phức tạp tự nhiên này, là giảm giá và các công cụ kỹ thuật khác khi Stochastics không phát ra tín hiệu hướng mạnh. Đổi lại, chỉ số cung cấp một thông điệp có giá trị về tình trạng hiện tại của thị trường, i. e. nó đang mài mòn thông qua một giai đoạn lẫn lộn, trong đó cả bò đực lẫn gấu đều không có một lợi thế lớn.

Đường đáy

Chỉ số Stochastics hàng tuần thể hiện các mô hình bán hàng lặp lại áp lực bán và bán có thể được các nhà đầu tư và thương nhân quan sát dự đoán và vốn hóa. Bí quyết là đi với dòng chảy và sắp xếp vị trí của bạn với những dao động tự nhiên bất cứ khi nào có thể.

Một nhà đầu tư thông minh sẽ có thời gian di chuyển thị trường của mình theo tín hiệu được gửi theo chu kỳ mua / bán, và sẽ sử dụng để lường trước sự đảo chiều hoặc cơ hội để điều chỉnh tiếp xúc của họ, nhưng cũng sẽ làm dịu đi cách tiếp cận của họ với nhận thức rằng sử dụng các công cụ biểu đồ khác để bổ sung cho phân tích Stochastics là một cách chắc chắn hơn để đảm bảo tính chính xác khi họ theo dõi sự vận động của thị trường.