Dầu thô kỳ hạn đã bước vào một thị trường gấu ảm đạm trong năm 2014, sau một loạt các giao dịch kéo dài nhiều năm đã được thiết lập sau khi suy thoái kinh tế năm 2008. Trong khi các nhà đầu tư mua trái phiếu kỳ hạn và mất tiền đang cố gắng chọn đáy, nhiều nhà giao dịch tiền tệ đã phát đạt, lợi dụng mối tương quan chặt chẽ giữa tương lai năng lượng và các cặp ngoại hối phản ứng với sự biến động cao của ngành. Chúng ta hãy cùng xác định những tương quan này và cách thức hoạt động của thương mại, với sự tập trung mạnh mẽ vào việc áp dụng kiến ​​thức này vào các chuyển động trong thị trường dầu thô.

AD:

Do những hành động về giá hoang dã trong năm 2014 và 2015, nhiều khả năng ngành năng lượng sẽ khắc phục những thay đổi lớn và xu hướng nhiều tuần trong hai hoặc ba năm tới với mức tối thiểu, cung cấp cho các nhà đầu tư ngoại hối nhiều cơ hội kiếm lời. Chúng tôi sẽ tập trung vào các cặp phổ biến và có tính chất lỏng cao nhất, với mức giá khớp lệnh / yêu cầu cao và khả năng tiếp cận dễ dàng đối với các nhà kinh doanh tiền tệ của U. Các công cụ giao dịch thưa thớt cũng có thể hoạt động tốt nhưng chúng có xu hướng mang lại chi phí cao hơn. Hầu hết các cây thập giá có thể được tìm thấy ở các quốc gia Trung và Nam Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu thô. Bao gồm Brazil, Columbia, Venezuela và Mexico.

Đồng đôla Canada

Không đáng ngạc nhiên, tỷ giá ngoại hối Canada cho thấy mối tương quan chặt chẽ với các hợp đồng dầu thô. Quốc gia giàu tài nguyên này có trữ lượng năng lượng khổng lồ, ảnh hưởng mạnh mẽ tới tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và cán cân thương mại nước ngoài. Kể từ khi dầu thô được tính bằng đồng đô la Mỹ, cặp USD / CAD hoạt động như một đại lý gần như hoàn hảo cho các vòng xoắn dầu thô - cả cao hơn và thấp hơn.

Cặp tiền này tạo ra một tương quan nghịch vì đồng đô la Canada đại diện cho mẫu số trên thập giá, tư vấn cho các nhà giao dịch tìm kiếm cặp tăng điểm khi dầu thô đang bán chạy và ngược lại. Sự tương quan có xu hướng dễ dàng hơn khi các kim loại quý và công nghiệp di chuyển mạnh mẽ hơn so với dầu thô vì khai thác mỏ tạo ra nguồn tài nguyên thiên nhiên tuyệt vời khác của đất nước này.

Quỹ dầu mỏ Hoa Kỳ (USO

Các đơn vị Đối tác Quỹ dầu khí USOUS11. 51 +2 .95%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), một ủy quyền cổ phần trao đổi cho dầu thô WTI dầu thô, và cặp ngoại tệ USD / CAD, cho thấy hoạt động giá nghịch chặt chẽ giữa thị trường kỳ hạn 2008 và 2009 và quý thứ ba của năm 2015. Chữ thập lục phân ra trong năm 2009 khi dầu thô đập xuống đáy và bước vào xu thế tăng trưởng hai năm . Đổi lại, USD / CAD quay đầu giảm trong một xu hướng giảm hai năm hoàn toàn nghịch đảo. Các công cụ đã quay lại một lần nữa trong năm 2011, với dầu thô có mức phục hồi cao, trước một khoảng thời gian giao dịch kéo dài trong ba năm. Mức độ tương quan giảm dần giữa sự đảo chiều năm 2011 và xu hướng breakaway năm 2014.USD / CAD bước vào giai đoạn tăng điểm trong giai đoạn chuyển tiếp này, trong khi dầu thô đi ngang, kiểm định biên độ trên và dưới. Các đơn vị tương đối chỉ ra một đặc điểm chung nhưng không được hiểu rõ về tương quan-nó có xu hướng mở rộng trong thời kỳ biến động gia tăng và hợp đồng khi sự biến động tăng lên. Xu hướng tăng của USD / CAD leo thang vào tháng 6 năm 2014 khi dầu thô bước vào một xu hướng giảm mới, phá vỡ hỗ trợ nhiều năm và đi đến kiểm tra mức thấp được đăng trong thập niên trước. Chữ thập đỏ Canada phản ứng với một cuộc biểu tình lên mức cao nhất trong 11 năm. Nó có khuynh hướng dẫn đầu hợp đồng tương lai trong suốt thời kỳ này, đóng vai trò như một chỉ số hàng đầu cho sự xoay chuyển trong các hố năng lượng.

Đô la Úc

Đô la Úc so với Đô la Mỹ, giao dịch bằng AUD / USD cho thấy có tương quan cao với dầu thô. Điều này xuất hiện bất thường ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vì Úc chỉ chiếm 0,3% trữ lượng dầu của thế giới. Tuy nhiên, nước này có đồng, vàng, sắt quấy rối và dự trữ niken, chiếm ưu thế về GDP, làm nổi bật mối tương quan giữa các lớp hàng hóa, đặc biệt trong những năm gần đây. Thương mại điện tử và các dẫn xuất mới đã thắt chặt các mối quan hệ này bởi vì các giỏ hàng hoá rộng có thể được mua hoặc bán như là hàng rào rủi ro hoặc rủi ro-off để phản ứng với sự thay đổi tình cảm trong thị trường vốn cổ phần và trái phiếu.

Dầu thô và AUD / USD đáy trong năm 2009 và đi vào xu hướng tăng tương tự mở rộng vào mức cao năm 2011 lịch sử chưa bị phá vỡ trong những năm gần đây. Mặc dù sự tương quan giảm giữa mức cao năm 2011 và năm 2014, các công cụ này cũng có các quỹ đạo tương tự, với mức cao và thấp tương đối xảy ra cùng một lúc.

Các thiết bị có xu hướng giảm mạnh vào giữa năm 2014. Dầu thô cắt giảm một nửa trong thời gian này, trong khi AUD / USD giảm khoảng 25%. Mức cao tương đối và mức thấp làm tăng mức tương quan, với hành động giá gần giống hệt nhau vào nửa sau của năm 2015. Hành vi ngăn chặn này sẽ giảm nhẹ khi dầu thô bắt đầu quá trình đáy không thể tránh được, giảm mức độ biến động.

Sự thay đổi tỷ lệ phần trăm cho thấy tác động của xu hướng hướng tới xu thế và cơ cấu giá cả trên các công cụ nhưng không dự đoán được quy mô của lợi nhuận hay thua lỗ. Điều này đặc biệt đúng khi làm việc với tiền tệ bởi vì chúng thể hiện hành vi của băng giá trải dài trong nhiều thập kỷ, trong khi các công cụ khác ít nhất có thể tiến tới vô cực hoặc giảm xuống không.

Đường đáy

U. Đô la Mỹ đi ngang qua với đô la Canada và đô la Úc cho phép dễ dàng tiếp cận dầu gyrations kể từ khi cả hai chéo cho thấy cực kỳ chặt chẽ tương quan với các thị trường năng lượng. Sự tương quan này đã tăng lên mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây, với dầu thô hiện đang làm việc thông qua một xu hướng giảm.