Cà phê gần như là phổ biến với thương nhân hàng hóa vì nó là với những người buồn ngủ đầu tiên vào buổi sáng. Cà phê là một trong những nhóm hàng hóa "ăn sáng" phổ biến nhất, bao gồm cà phê, đường, ca cao và nước cam. Đây cũng là loại nông nghiệp được giao dịch nhiều nhất trong số các mặt hàng nhiệt đới.

Hoa Kỳ là nước tiêu thụ cà phê lớn nhất với gần nửa tỷ tách mỗi ngày, nhưng Canada, Mexico và châu Âu không xa. Nhà sản xuất cà phê số một là Brazil, chiếm gần 60% tổng sản lượng cà phê toàn cầu. Do thực tế này, giá cà phê, thường biến động theo mùa vụ, chịu ảnh hưởng đáng kể bởi thời tiết ở Braxin, và ở mức độ thấp hơn do giá trị tương đối của đồng tiền Brazil, thực tế. Một kỳ hạn một tháng năm 2014 cho thấy giá cà phê tương lai tăng, và sau đó giảm, khoảng 20%.

AD:

Số hai và ba nước sản xuất cà phê là Việt Nam và Colombia. Việt Nam chủ yếu sản xuất cà phê robusta có hàm lượng caffein cao hơn so với các giống arabica phổ biến hơn được sản xuất ở Brazil, Colombia và các quốc gia sản xuất cà phê lớn khác như Ethiopia.

Cung và cầu trên toàn cầu là động lực chính của giá cà phê. Nhu cầu cà phê, tăng nhẹ từ năm 2000, tương đối ổn định, mặc dù nó có thể bị ảnh hưởng bởi mức thu nhập tùy ý của người tiêu dùng. Việc cung cấp, hoặc nhìn nhận nguồn cung tương lai, cà phê có thể và sẽ thay đổi rất nhiều từ năm này sang năm khác. Tương tự như các yếu tố ảnh hưởng đến nước cam, thời tiết tốt và vụ mùa bội thu thường khiến giá giảm, trong khi hạn hán hoặc các thiên tai khác đe doạ các vụ cà phê trên thế giới thường làm tăng giá. Nó không phải là bất thường để xem cà phê tương lai tăng gấp đôi giá hoặc giảm một nửa trong quá trình một năm.

AD:

Có hai quỹ giao dịch, hoặc ETFs, có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các nhà đầu tư trực tiếp theo dõi hoạt động của thị trường cà phê: iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex Total Return ETN (JO ) và cà phê iPath Pure Beta Coffee ETN (CAFE).

iPath Dow Jones-UBS Cà phê ETN

Các cổ phiếu của iPind Dow Jones-UBS Cà phê tổng số trở lại ETN cung cấp lợi nhuận tiềm năng có sẵn thông qua một khoản đầu tư ETF không được hưởng lợi trong các hợp đồng tương lai của cà phê. Nó được dự định để phản ánh hiệu suất của chỉ số Dow Jones Coffee bằng cách nắm giữ các hợp đồng tương lai của cà phê trong tháng gần nhất. Quỹ cũng bao gồm tỷ lệ lãi suất thu được từ tài sản thế chấp bằng tiền mặt đầu tư vào các khoản tín phiếu kho bạc của U. (hóa đơn).

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,75%. Kể từ khi quỹ nắm giữ là hợp đồng tương lai chứ không phải cổ phiếu, không có lợi tức cổ tức.JO là ETF cà phê lớn nhất và lỏng nhất, với tổng tài sản hơn 100 triệu USD.

Cà phê iPath Pure Beta ETN

Cà phê iPath Pure Beta Coffee ETN, nhằm phản ánh hiệu suất của Chỉ số thu hồi vốn Pure Pure Beta của Barclays Capital, khác với iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex ETN chủ yếu bởi chiến lược đầu tư. Cả hai đều tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào các hợp đồng tương lai của cà phê, nhưng trong khi quỹ JO duy trì đầu tư vào tháng giao dịch đầu tiên của cà phê tương lai, chiến lược được sử dụng bởi PureNote Beta Coffee ETN không thực hiện chuyển đổi tiêu chuẩn như vậy từ một tháng giao dịch sang một tháng tiếp theo. Việc lựa chọn các tháng giao dịch tùy thuộc vào quyết định của người quản lý quỹ, người có thể lựa chọn đầu tư vào một số tháng giao dịch khác nhau nhằm tránh những ảnh hưởng tiêu cực của Contango và lợi nhuận từ sự suy thoái bình thường của giá tương lai.

Quỹ này cũng có tỷ lệ chi phí là 0,75%. Chỉ với 5 triệu USD tài sản và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày thấp hơn tương đối, quỹ Pure Beta cung cấp tính thanh khoản thấp hơn JO. Cả hai quỹ này là các chứng từ trao đổi của Ngân hàng Barclays. Một trong hai quỹ này có thể thu hút các nhà đầu tư muốn sử dụng ETF để suy đoán về giá tương lai của cà phê.