Với việc Hội đồng Dự trữ Liên bang thay đổi tư thế về lãi suất, các nhà đầu tư trái phiếu đã quan ngại về tác động của việc tăng lãi suất trên danh mục đầu tư của họ. Nói chung, giá trái phiếu giảm khi lãi suất tăng, có thể làm giảm giá trị của trái phiếu trao đổi trái phiếu (ETFs). Tuy nhiên, không phải tất cả ETF trái phiếu đều có phản ứng giống nhau. Các ETF trái phiếu ngắn hạn, được tạo thành từ các công cụ nợ có thời hạn từ một đến năm năm, có thể có khả năng vượt trội các ETF trái phiếu khác trong một môi trường tăng trưởng. Khoảng thời gian ngắn hơn của trái phiếu trong danh mục đầu tư tạo ra ít rủi ro về tín dụng và lãi suất, trong khi doanh thu của trái phiếu đáo hạn cho phép tăng dần năng suất.

Trái phiếu ngắn hạn ETF cung cấp lợi tức nhỏ hơn ETFs trái phiếu dài hạn. Tuy nhiên, chúng có thể cạnh tranh hơn các loại xe có tỷ suất cố định như chứng chỉ tiền gửi (CD) và các khoản tương đương tiền khác. Khi lãi suất tăng, ETF trái phiếu ngắn hạn có thể được dự kiến ​​sẽ tăng giá trị do thu nhập tăng cao mà họ tạo ra. Hầu hết các nhà phân tích mong đợi một giai đoạn thắt chặt có thể kéo dài trong vài năm tới. Cho đến nay vào năm 2016, ETF trái phiếu ngắn hạn trung bình, theo định nghĩa của thể loại Morningstar, tăng 0,4% và rất ít người cho thấy sự mất mát.

Các khoản trái phiếu ngắn hạn có hiệu suất tốt nhất trong năm 2016

iShares Trái phiếu Kho bạc Quốc tế kỳ hạn 1-3 năm

Tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2016, trái phiếu Kho bạc Quốc tế 1-3 năm của iShares ETF (NYSEARCA: ISHG

ISHGiSh 3Yr Intl Tr82 70 + 0 51% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có 122 đô la. 26 triệu tài sản được quản lý (AUM). Quỹ này được thiết kế để theo dõi hiệu suất và năng suất của chỉ số S & P / Citigroup International Ex-US 1-3 Year Index. Quỹ đầu tư ít nhất 90% tài sản của mình vào trái phiếu và tiền tệ địa phương do các chính phủ nước ngoài phát hành ở các thị trường phát triển. Trong số cổ phần nắm giữ lớn nhất của quỹ là trái phiếu chính phủ phát hành bởi Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Úc. Lợi nhuận 12 tháng của quỹ này là 0. 09%, và lợi nhuận từ đầu năm (YTD) vào năm 2016 là 4.55%. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,35%.

iShares iBonds Tháng 12 năm 2019 Điều khoản Công ty ETF

Tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2016, Ngân hàng iShares iBonds vào tháng 12 năm 2019 sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 3 năm 1924. Ngân hàng IBDK: IBDK 999 IBDKiShs iBd Dec 1924. 94-0. 04%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có 77 đô la. 850000000 trong AUM đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư. Mục tiêu của quỹ là theo dõi hiệu suất và năng suất của Chỉ số thanh toán của Công ty Barclays vào tháng 12 năm 2019, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp có đô la Mỹ được dự kiến ​​hoàn thành từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến tháng 11, 2020. Quỹ này chưa đầy một năm, vì vậy chưa xây dựng được một khoản lợi nhuận 12 tháng. Tuy nhiên, lợi nhuận của SEC, dựa trên giai đoạn 30 ngày gần nhất, là 2,44%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của quỹ vào năm 2016 là 1. 50%, và tỷ lệ chi phí là 0. 10%. Các ETF ngắn hạn hoạt động kém nhất YTD trong năm 2016 Thời gian hoạt động thấp của PIMCO Hoạt động ETF

Ra mắt vào đầu năm 2014, ETF hoạt động ở mức thấp của PIMCO (NSYEARCA: LDUR

LDURPIMCO ETF101 02-0. 01%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có 57 đô la. 68 triệu trong AUM tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2016. Quỹ này đang được quản lý tích cực, vì vậy nó không theo dõi một chỉ mục. Thay vào đó, nó sử dụng các chiến lược từ trên xuống, từ dưới lên để lựa chọn các loại trái phiếu có mức đầu tư cao và năng suất cao từ nhiều ngành và thị trường toàn cầu. Ở mức 73%, quỹ này được đánh giá cao đối với trái phiếu của U. sau đó là các cổ phiếu có tỷ trọng nhỏ hơn tại Quần đảo Cayman, Úc, Hàn Quốc, Hà Lan, Anh, Đan Mạch, Ấn Độ và Canada trong 10 cổ phiếu hàng đầu. Lợi nhuận 12 tháng của quỹ này là 2,12%, và lợi nhuận năm sau của năm 2016 là -0. 03%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,2%. Thời hạn ngắn của Franklin Chính phủ Hoa Kỳ ETF Tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2016, Chính phủ Hoa Kỳ thời gian ngắn của Franklin ETF (NYSEARCA: FTSD

FTSDFranklin Liber96. 23 + 0. 11%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có 193 đô la. 68 triệu trong AUM. Quỹ được quản lý tích cực, do đó, nó không tìm cách nhân bản hiệu suất của bất kỳ chỉ mục nào. Quỹ đầu tư chủ yếu vào chứng khoán nợ do chính phủ Ucraina và các cơ quan của chính phủ phát hành. Quỹ sử dụng các hợp đồng tương lai lãi suất, trái phiếu và hợp đồng tương lai thu nhập cố định như một phần của chiến lược đầu tư. Lợi nhuận 12 tháng của quỹ này là 1. 53%, và lợi nhuận năm của năm 2016 là 0. 02%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,30%.