Quỹ ETF Nhật Bản là quỹ đầu tư trao đổi đầu tư vào tất cả hoặc phần lớn tài sản của họ trong các chứng khoán của các công ty Nhật Bản. Nhiều ETFs trực tiếp theo dõi một chỉ số Nhật Bản rộng lớn hơn, chẳng hạn như Chỉ số Morgan Stanley Capital Investment Nhật Bản (MSCI Japan). Một số công ty hàng đầu thế giới là Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất ô tô. Nhật Bản được coi là một nền kinh tế phát triển và là nền kinh tế lớn thứ hai ở châu Á, đứng sau Trung Quốc.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng một ETF của Nhật để đa dạng hoá và mở rộng đô la của họ xung quanh các công ty Nhật Bản như một quỹ tương hỗ, nhưng vẫn nhận được giao dịch trong ngày và biến động giá như cổ phiếu. Giống như một quỹ tương hỗ, một ETF đi kèm với lệ phí và chi phí quản lý khác có thể làm giảm hiệu suất tổng thể.

Do tính chất của tỷ giá, hiệu suất của bất kỳ ETF Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Yên và đô la Mỹ (đối với các nhà đầu tư Mỹ). Hoạt động của quỹ có thể hoặc không thể theo dõi tốt với hiệu suất của chỉ số Nhật Bản cơ bản.

Tiền tệ của iShares được bảo hiểm rủi ro MSCI Nhật Bản (HEWJ) Quỹ ETF bao gồm các cổ phiếu lớn và vừa của Nhật Bản, nhưng giá trị thực của quỹ này có nguồn gốc từ các hàng rào tiền tệ của nó . Những hàng rào này giúp giảm thiểu rủi ro chuyển đổi tiền tệ liên quan đến việc trao đổi giữa đồng yên và đô la.

HEWJ có một phiên bản không được bảo vệ (EWJ) mà các nhà đầu tư có thể hoán đổi giữa mà không làm mất bất kỳ sự phơi bày cổ phần như vậy. Nếu tỷ giá hối đoái nằm trong lợi của nhà đầu tư, ông có thể lăn với EWJ. Khi tỷ giá hối đoái làm việc với nhà đầu tư, ông có thể chuyển sang HEWJ.

Quỹ tiết kiệm được bảo vệ bởi WisdomTree Nhật Bản được thiết kế để tránh rủi ro tiền tệ và đầu tư vào các công ty lớn của Nhật Bản. Chỉ số chứng khoán của WisdomTree Japan Hedged Equity Index là một chỉ số trọng số chuẩn tập trung vào các cổ phiếu ổn định và cổ tức. Các cổ phần chủ chốt bao gồm Toyota Motor, Mitsubishi (MSBHY) và Canon (CAJ).

Mỗi cổ phiếu trong chỉ số cơ bản cho DXJ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, và tất cả các công ty đều được thành lập tại Nhật Bản. Lợi tức trung bình của quỹ là 1,27%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ chi tiêu 0,48.

Deutsche X-Trackers MSCI Nhật Bản Hedged EQ

Một ít ETF của Nhật Bản, X-Trackers của Deutche Bank của MSCI Japan Hedged EQ (DBJP) là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư. DBJP bán đồng yên chuyển tiếp với tỷ lệ một tháng để vượt lên trước tỷ lệ hối đoái có khả năng gây rối.

Chỉ số cơ bản của DBJP là chỉ số Hedged Index của MSCI Nhật Bản. Chiến lược quỹ của nó là tương đối thụ động, được thể hiện trong một con số chi phí thấp (0.45%). Với chỉ 437 triệu USD tài sản, DBJP nhỏ so với một số công cụ giao dịch ngoại hối đáng chú ý khác ở Nhật Bản.

iShares MSCI Nhật Bản

Đây là vua ETFs của Nhật Bản vì nó mang 19 tỷ USD tổng tài sản. IShares MSCI Nhật Bản (EWJ) ETF là rất lớn, cực kỳ đa dạng và có chi phí tương đối thấp ngay cả khi xem xét loại. Lượng trung bình 65 ngày cho EWJ gần 30 triệu, làm cho nó rất lỏng. Nó mang lại 1,2%.

EWJ theo dõi chỉ số MSCI Japan và cung cấp khoảng 85% thị phần chứng khoán Nhật Bản.

Direxion Daily MSCI Japan Hedged Bull 2X

Đây là một ETF nhỏ hơn, và có lẽ là vì lý do tốt. Nó không phải là giao dịch cao và có tỷ lệ chi phí tương đối cao do chiến lược đòn bẩy của nó. Tuy nhiên - đối với nhà đầu tư đúng - Direxion Daily MSCI của Nhật Bản Tiền tệ Hedged Bull 2X (HEGJ) là một ETF có tiềm năng cao, có thưởng cao.

HEGJ tìm cách nắm bắt 200% hiệu suất hàng ngày của X-Trackers MSCI Hedged Equity ETF (DBJP). Các nhà đầu tư có thể ghép một cổ phần DBJP lớn hơn với một khoản phân bổ nhỏ hơn cho HEGJ để tăng lợi nhuận (hoặc lỗ).