Quỹ đầu tư trái phiếu quốc tế (ETFs) đầu tư vào chứng khoán nợ phát hành bên ngoài Hoa Kỳ. Họ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với chính phủ nước ngoài và trái phiếu doanh nghiệp, cung cấp đa dạng hóa địa lý cho một danh mục đầu tư cố định. Nhiều ETF trái phiếu quốc tế nắm giữ các chứng khoán nợ có nguồn gốc ngoại tệ và do đó có thể được sử dụng để phòng ngừa sự suy giảm giá trị của đồng đô la. Các ETF trái phiếu quốc tế khác, đặc biệt là những tài khoản trái phiếu nhắm đến các thị trường mới nổi, nắm giữ các chứng khoán nợ nước ngoài bằng Đô la Mỹ và không để cho các nhà đầu tư có nguy cơ về tiền tệ. Mặc dù tất cả các ETF trái phiếu quốc tế mang một số rủi ro, một loạt các lựa chọn vững chắc có sẵn để đáp ứng nhu cầu của hầu hết các nhà đầu tư.

1. Vanguard Total Bond quốc tế ETF

Vanguard Total Bond quốc tế ETF (NASDAQ: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55 03 + 0. 15% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp đầu tư nâng cấp trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp bằng ngoại tệ. Nó tìm kiếm để theo dõi hàng rào của Barclays toàn cầu được điều chỉnh bằng đô la Mỹ đối với đô la Mỹ được điều chỉnh bởi Float Adjusted RIC Capped Index. Chỉ số này được thiết kế như là một thước đo của thị trường nợ có tỷ suất đầu tư trên toàn thế giới, và bao gồm hơn 8 000 trái phiếu. Vanguard Total International Bond ETF sử dụng một chiến lược lấy mẫu có quản lý thụ động để gần đúng các đặc tính của chỉ số cơ bản.

Tính đến tháng 11 năm 2015, BNDX có khoảng 50 tỷ USD tài sản ròng trên 3. 927 trái phiếu. 57% trái phiếu trong quỹ này có nguồn gốc từ châu Âu, trong khi 27,9% khác có nguồn gốc từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhật Bản có lượng trái phiếu lớn nhất là 22%, trong khi Pháp có mức phân bổ là 11,5%. So với phần còn lại của năm quốc gia hàng đầu là Đức với 9,9%, Anh Quốc với 9% và Ý với 8,3%. Mặc dù khoản nợ của quỹ được ghi bằng ngoại tệ, nhưng nó sẽ tham gia vào các giao dịch phòng ngừa rủi ro tiền tệ để phù hợp với kết quả của chỉ số cơ bản được bảo hiểm rủi ro bằng đô la và để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi rủi ro tiền tệ. BNDX có tỷ lệ chi phí là 0,19%.

2. Vanguard Emerging Markets Trái phiếu Chính phủ ETF

Các Vanguard Emerging Markets Trái phiếu Chính phủ ETF (NASDAQ: VWOB VWOBVn Em Mks Gv Ix80 09-0 39% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) tìm kiếm để theo dõi hiệu suất của Chính phủ thị trường mới nổi Barclays USD RIC Capped Index. Chỉ số này được thiết kế để đo lường lợi tức đầu tư đối với trái phiếu bằng đô la Mỹ do các chính phủ, các cơ quan nhà nước và các công ty thuộc sở hữu nhà nước ban hành tại hơn 50 nền kinh tế thị trường mới nổi. VWOB sử dụng một chiến lược lấy mẫu để đầu tư vào một nhóm chứng khoán nợ xấp xỉ các yếu tố rủi ro và các phẩm chất khác được tìm thấy trong chỉ số cơ bản.

Tính đến tháng 11 năm 2015, VWOB bao gồm khoảng 650 đô la. 5 triệu trong tổng tài sản ròng trên 866 trái phiếu. Sự phân bổ lớn nhất của quỹ là ở Trung Quốc là 12,5%. Các khoản phân bổ khác lớn hơn 5% gồm Mexico 8,4%, Brazil 7,9%, Nga 7,3%, Indonesia 5,9%, Thổ Nhĩ Kỳ 5,8% và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất ở mức 5,3 %. Với trọng tâm của nó, VWOB có nhiều rủi ro thị trường mới nổi. Nó cũng bao gồm một kết hợp của các trái phiếu hạng đầu tư và đầu tư dưới mức đầu tư. Khoảng 21,9% trái phiếu trong quỹ được đánh giá mức đầu tư từ Moody's Investors Service của Aa hoặc A. Khoảng 45. 6% trái phiếu trong quỹ này có rating Baa chất lượng trung bình. Còn lại 32,5% trái phiếu là trái phiếu năng suất cao được xếp dưới Baa. VWOB có tỷ lệ chi phí là 0,4%.

3. Trái phiếu doanh nghiệp PowerShares International Bond ETF

Trái phiếu doanh nghiệp của PowerShares International ETF (NYSEARCA: PICB PICBPwrShr ETF FTII26 96 + 0 60% Tạo với Highstock 4. 2. 6 trái phiếu doanh nghiệp cấp loại đầu tư phát hành bằng ngoại tệ. PICB tìm cách theo dõi hiệu quả của Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp Quốc tế S & P, đánh giá hiệu quả của nợ công đầu tư cấp trong các loại tiền tệ của Tập đoàn Mười (G-10), không bao gồm đồng đô la Mỹ. Các loại tiền tệ bao gồm đồng đô la Canada, đồng đô la Úc, đồng bảng Anh, đồng yên Nhật, krone Na Uy, đô la New Zealand, krona Thụy Điển, franc Thụy Sĩ và euro.

PICB sử dụng phương pháp lấy mẫu đại diện để ước tính các đặc tính của chỉ số cơ bản. Tính đến tháng 11 năm 2015, PICB nắm giữ khoảng 189 triệu USD tài sản ròng trên 357 trái phiếu. Khoảng 50. 6% tài sản được phân bổ cho trái phiếu bằng Euro, 32, 8% trái phiếu bằng đồng bảng Anh và 13,3% đối với trái phiếu bằng đô la Canada. Không có khoản phân bổ tiền khác lớn hơn 1,1%. Khoảng 52% quỹ được phân bổ cho ngành dịch vụ tài chính, 17% 2% được phân bổ cho khu vực dịch vụ công và 7. 8% được phân bổ cho ngành viễn thông. PICB có tỷ lệ chi phí là 0,5%.

4. Trái phiếu kho bạc quốc tế iShares ETF

Trái phiếu kho bạc quốc tế iShares ETF (NASDAQ: IGOV IGOViSh Intl Trs Bd48 90 + 0. 56% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 đến trái phiếu chính phủ cấp đầu tư bằng ngoại tệ. ETF này tìm cách theo dõi kết quả đầu tư của trái phiếu Kho bạc Quốc tế S & P / Citigroup Ex-U. S. Index, đánh giá hoạt động của kho bạc do 18 chính phủ phát triển thị trường bên ngoài Hoa Kỳ. IGOV sử dụng một chiến lược lấy mẫu đại diện thụ động để ước lượng hồ sơ đầu tư của chỉ số cơ bản.

Tính đến tháng 11 năm 2015, IGOV bao gồm khoảng 482 triệu đô la tài sản ròng trải rộng trên 600 chứng khoán nợ. Chỉ hơn 22. 5% của quỹ được phân bổ cho trái phiếu chính phủ Nhật Bản, phân bổ lớn nhất bằng một biên độ đáng kể. Pháp, Đức và Ý mỗi trái phiếu chính phủ chiếm hơn 6% tài sản của quỹ, trong khi trái phiếu từ Vương quốc Anh chiếm 5.5% và trái phiếu từ Bỉ và Tây Ban Nha chiếm khoảng 4,7% mỗi loại. Hơn 56% tài sản của IGOV được xếp loại AA hoặc AAA của Standard & Poor, tương ứng là các khoản đầu tư cao hay cao cấp. Khoảng 4. 7% tài sản trong quỹ được xếp hạng dưới mức đầu tư. IGOV có tỷ lệ chi phí là 0,35%.

5. Trái phiếu Chính phủ quốc tế SPDR DB ETF

Trái phiếu Chính phủ quốc tế SPDR DB Trái phiếu được bảo vệ bằng lạm phát ETF (NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int If56 35 + 0 63% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với trái phiếu chính phủ được bảo vệ lạm phát bằng ngoại tệ của 17 chính phủ quốc gia. WIP tìm cách phù hợp với hiệu quả của Bond Global Bond của Chính phủ Liên bang Mỹ (DB Global Bond), đánh giá hoạt động của các thị trường chứng khoán được bảo vệ lạm phát ở các nền kinh tế phát triển và nền kinh tế thị trường mới nổi trên thế giới. Quỹ sử dụng một chiến lược lấy mẫu thụ động để ước tính hiệu suất của chỉ số cơ bản.

Kể từ tháng 11 năm 2015, WIP bao gồm khoảng 705 triệu USD tài sản ròng trên 137 chứng khoán. Khoảng 18,9% quỹ được phân bổ cho chứng khoán do Vương quốc Anh phát hành, 15,5% đối với chứng khoán của Pháp và 6,1% đối với chứng khoán Nhật Bản. Các quốc gia khác có hơn 4% phân bổ bao gồm Hàn Quốc, Thụy Điển, Israel, Canada, Ý, Đức, Chilê, Mexico và Úc. WIP có tỷ lệ chi phí là 0,5%.