Quỹ tương hỗ về năng lượng cung cấp cho các nhà đầu tư sự tiếp xúc quản lý chuyên nghiệp với ngành năng lượng. Loại quỹ tương hỗ này tập trung chủ yếu vào các công ty giao dịch công khai sản xuất hoặc cung cấp năng lượng. Các quỹ đầu tư năng lượng vốn cổ phần cung cấp sự tiếp xúc với nhiều phân ngành của ngành năng lượng như dầu khí, năng lượng thay thế và các ngành công nghiệp than.

Các quỹ đầu tư năng lượng vốn cổ phần đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty liên quan đến năng lượng và có thể đóng vai trò là cổ phần bổ sung trong danh mục đầu tư đa dạng. Vì nhiều quỹ đầu tư năng lượng vốn cổ phần có thể đầu tư vào các công ty năng lượng nước ngoài, loại hình quỹ tương hỗ này sẽ làm đa dạng hóa danh mục cổ phiếu. Các quỹ này có thể bao gồm các công ty năng lượng ổn định, được thành lập tốt, cung cấp cổ tức, cũng như các công ty năng lượng thay thế có tiềm năng tăng trưởng cao.

Từ các hoạt động của các công ty năng lượng chủ yếu do nguồn cung và nhu cầu về năng lượng, các quỹ này có xu hướng hoạt động tốt trong những thời điểm nhu cầu năng lượng cao. Ngược lại, các công ty này kiếm được ít hơn khi có quá nhiều cung cấp năng lượng. Các rủi ro vốn có đối với nhiều quỹ đầu tư cổ phần ngành năng lượng bao gồm rủi ro trong ngành năng lượng, rủi ro chứng khoán nước ngoài, rủi ro thị trường, rủi ro của các công ty nhỏ và vừa, rủi ro của quốc gia, rủi ro chính trị và rủi ro vốn cổ phần.

Quỹ năng lượng Invesco Class A đã phát hành vào ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Invesco, Quỹ Năng lượng Invesco Class A đã thu được lợi nhuận ròng trung bình hàng năm là 7,37% kể từ khi thành lập , tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015. Invesco phục vụ như cố vấn đầu tư của IENAX và quản lý tài sản của quỹ trị giá khoảng 1 đô la. 10 tỷ. IENAX tìm cách cung cấp tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các công ty liên quan đến năng lượng. Nhà đầu tư phải đầu tư tối thiểu là 1 000 đô la và phải trả một tỷ lệ chi phí hàng năm là 1,15%.

Để đạt được mục tiêu đầu tư, IENAX đầu tư ít nhất 80% tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông của các công ty kinh doanh trong ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ phái sinh và các chứng khoán khác có các đặc điểm tương tự như cổ phiếu phổ thông của các công ty này. IENAX phải nắm giữ ít nhất 50% doanh thu thuần từ các hoạt động trong các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng hoặc phân bổ ít nhất 50% tổng tài sản của mình để tạo ra doanh thu trong ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng hoặc cả hai.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, IENAX nắm giữ 35 chứng khoán và phân bổ 67. 01% danh mục đầu tư cho cổ phiếu phổ thông trong nước và 27,35% cho các cổ phiếu phổ thông ở nước ngoài. Dựa vào dữ liệu kéo dài ba năm, IENAX có alpha, so với MSCI World Energy ND IX Index, chỉ số chuẩn của -2. 09%; một phiên bản beta, so với chỉ số chuẩn, là 1,22; độ lệch tiêu chuẩn là 19.36; một sự trở về -5. 60%; và tỉ lệ Sharpe là -0. 20.

Xét về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, IENAX có mức độ biến động cao và đã kém hiệu quả so với chỉ số chuẩn của nó một năm 2. 09%. Tỷ lệ Sharpe âm phủ của quỹ cho thấy nó không cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận phù hợp trên cơ sở điều chỉnh rủi ro. Ionax âm của IENAX cho thấy nó đã kém hiệu quả hơn so với chỉ số chuẩn của nó. IENAX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao đang lạc quan về lĩnh vực cổ phần và tin rằng nó bị đánh giá thấp.

Quỹ đầu tư Quỹ đầu tư Vanguard

Quỹ Đầu tư Quỹ Tiên phong được phát hành vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 với sự tài trợ của Vanguard. VGENX được tư vấn bởi Wellington Management Company LLP và The Vanguard Group, Inc. Tư vấn đầu tư tích cực quản lý quỹ tương hỗ, cung cấp cho các nhà đầu tư những chi phí thấp với các công ty liên quan đến năng lượng trong và ngoài nước. Quỹ yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là 3 000 đô la và tính phí chi phí thấp là 0,37%.

VGENX tập trung chủ yếu vào các ngành dầu khí, khí tự nhiên và than. Theo các điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng trong cổ phiếu phổ thông của các công ty hoạt động liên quan đến ngành năng lượng. VGENX được đánh giá cao đối với ngành công nghiệp dầu khí tổng hợp và ngành công nghiệp khai thác dầu và khí đốt. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, quỹ phân bổ 39,20% và 34,50% danh mục đầu tư cho các ngành này. Ngoài ra, quỹ này còn nặng nề và phân bổ 40. 80% trong 10 cổ phiếu hàng đầu.

Dựa trên dữ liệu kéo dài 10 năm, VGENX có tỷ lệ Sharpe là 0,18; một phiên bản beta, so với chỉ số chuẩn, Chỉ số USD MSCI ACWI, của 1,14; và có mức biến động trung bình hàng năm là 23. 23%. Vì vậy, VGENX là một khoản đầu tư có nguy cơ cao, thưởng cao. Quỹ này phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao, những người có đường chân trời đầu tư dài hạn và tìm kiếm cơ hội tiếp cận với ngành năng lượng. Sự tiếp xúc chuyên biệt của VGENX có thể được coi là một vệ tinh giữ để bổ sung một danh mục đầu tư đa dạng.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio được phát hành vào ngày 14 tháng 7 năm 1981 bởi Fidelity và có danh mục các tài sản ròng trị giá khoảng 1 đô la. 94 tỷ vào ngày 31 tháng 8 năm 2015. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, FSENX đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 8,59% kể từ khi bắt đầu. Quỹ này được tư vấn bởi Fidelity SelectCo, LLC và được quản lý bởi FMR Co., Inc. Một khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 và nhà đầu tư phải trả một tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0. 79%.

Để cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với mục tiêu đầu tư, FSENX tập trung danh mục đầu tư của mình vào các lĩnh vực năng lượng thông thường và năng lượng thay thế. Quỹ đầu tư vào các công ty liên quan đến dầu, điện, than, khí đốt, hạt nhân, dầu mỏ và các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. FSENX thường đầu tư 80% tổng tài sản ròng vào cổ phiếu phổ thông của các công ty hoạt động trong các lĩnh vực này. Quỹ này nắm giữ 82 cổ phiếu và phân bổ 55 cổ phiếu.17% danh mục đầu tư của công ty nắm giữ 10 cổ phiếu hàng đầu.

Dựa vào dữ liệu kéo dài 15 năm, FSENX có alpha, so với chỉ tiêu chuẩn, là 4,43; một phiên bản beta, so với chỉ tiêu chuẩn, là 1. 08; độ lệch tiêu chuẩn là 24. 13%; một trở lại của 6. 35%; tỷ lệ Sharpe là 0,31; và tỷ số Treynor là 4. 34. alpha của FSENX cho thấy nó đã vượt trội so với chỉ số chuẩn trung bình 4. 43% trong giai đoạn này. Phiên bản beta của quỹ cho biết nó có mức độ biến động cao hơn chỉ tiêu chuẩn. Các tín hiệu sai lệch FSENX cho thấy quỹ này trải qua mức độ biến động cao. Tỷ lệ Sharpe và Treynor cho thấy quỹ này cung cấp lợi nhuận phù hợp cho các nhà đầu tư của mình trên cơ sở điều chỉnh rủi ro.

Giống như hầu hết quỹ đầu tư năng lượng vốn chủ sở hữu, FSENX là một khoản đầu tư có thưởng cao, có thưởng cao. Các rủi ro vốn có của FSENX bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro đầu tư nước ngoài, rủi ro trong ngành, rủi ro vốn cổ phần và rủi ro chính trị, do đó, quỹ chỉ nên bao gồm như là một vệ tinh chiến thuật đang nắm giữ trong danh mục đầu tư đa dạng. FSENX phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao với thời gian đầu tư lớn hơn 10 năm để tìm kiếm các công ty dầu khí.