Đầu tư vào các mặt hàng là một trong những biện pháp tốt nhất để bảo vệ lợi ích của một danh mục đầu tư nếu các cổ phiếu khác chống lại các cuộc khủng hoảng tài chính hoặc chính trị bất ngờ hoặc những suy thoái kinh tế thông thường. Ví dụ, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính gần đây, giá vàng đã tăng từ khoảng 800 đô la một ounce trong năm 2008 lên gần 2 ngàn đô la một ounce trong năm 2011. Có một xu hướng lịch sử đối với mối quan hệ nghịch giữa cổ phiếu và hàng hóa; khi toàn bộ thị trường chứng khoán đang ở trong một thị trường gấu, hàng hóa có xu hướng trải nghiệm một thị trường tăng trưởng.

AD:

Quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư dễ tiếp xúc với các thị trường hàng hóa trong khi tránh những biến chứng và các rủi ro bổ sung trực tiếp cho tương lai hàng hóa có lãi suất cao. Các quỹ tương hỗ hàng hóa thường đầu tư vào cả cổ phiếu của các công ty có liên quan đến hàng hóa, như các công ty khai thác mỏ, và hàng hoá phù hợp. Một lợi thế của cách tiếp cận đầu tư hàng hóa này là các quỹ đầu tư hàng hoá có thể hoạt động tốt ngay cả khi giá cả hàng hóa nói chung là không. Cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ có thể tăng lên ngay cả trong thời kỳ khi giá giao ngay của mặt hàng khai thác giảm. Các yếu tố khác ngoài giá hàng hóa tác động đến giá cổ phiếu của các công ty trong các doanh nghiệp liên quan đến hàng hoá bao gồm tình hình nợ nần và tình hình dòng tiền của các công ty.

Quỹ Vàng Gabelli A

Quỹ Vàng Gabelli Class A là một quỹ tương hỗ tốt cho các nhà đầu tư đặc biệt mong muốn tiếp xúc với các thị trường kim loại quý và vàng. Ra mắt bởi Gabelli Funds vào năm 2003, mục tiêu đầu tư chính của nó là tăng trưởng vốn dài hạn. Trong những tình huống thông thường, ít nhất 80% tài sản trị giá 138 triệu đô la của quỹ được đầu tư, cùng với vốn vay để đầu tư vào cả cổ phiếu trong nước của U. và các cổ phiếu nước ngoài của các công ty hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh doanh vàng. Người quản lý quỹ, Caesar Bryan, tìm kiếm các cổ phiếu liên quan đến vàng hiện đang bị đánh giá thấp và có tiềm năng tăng trưởng cao hơn mức trung bình. Một phần đáng kể tài sản có thể được dành cho các cổ phiếu nước ngoài, vì nhiều công ty khai thác vàng lớn có trụ sở ở bên ngoài Hoa Kỳ. Bất kỳ cổ tức hoặc lợi nhuận vốn được phân phối hàng năm.

AD:

Các cổ phiếu ngành kim loại và mỏ chiếm khoảng một nửa danh mục đầu tư của quỹ. Cổ phiếu ngành bán lẻ chiếm thêm 15% danh mục đầu tư. Các khoản nắm giữ chính của quỹ bao gồm Randgold Resources và Agnico Eagle Mines, mỗi lệnh chiếm khoảng 10% tài sản của danh mục đầu tư. Các cổ phiếu quan trọng khác là Tập đoàn khai thác mỏ Newmont, Tập đoàn Vàng Eldorado, Tập đoàn Silver Wheaton và Tập đoàn Franco-Nevada. Danh mục đầu tư có tỷ lệ doanh thu hàng năm rất thấp chỉ 18%.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1.58%, cao hơn một chút so với trung bình 1. 45% đối với loại quỹ. Lợi nhuận năm năm của quỹ vào năm 2015 là -17%, và lợi nhuận hàng năm 10 năm là 0. 7%. Quỹ được đánh giá là có nguy cơ tương đối cao.

Quỹ chiến lược hàng nguy hiểm Invesco-Rủi ro Loại A

Quỹ chiến lược hàng hóa rủi ro cân bằng giữa Invesco và Quỹ đầu tư chứng khoán loại A cung cấp cho các nhà đầu tư một khoản đầu tư giỏ hàng rộng hơn vào tổng thị trường hàng hóa. Quỹ Invesco này tương đối mới, đã được đưa ra trong năm 2010. Quỹ này có trên 600 triệu USD tài sản mà nó sử dụng để theo đuổi mục tiêu đầu tư tối đa lợi tức đầu tư (ROI). Tài sản của quỹ thường được đầu tư vào các công cụ tài chính phái sinh và các công cụ đầu tư dựa trên hàng hoá khác dự kiến ​​phản ánh hoạt động chung của các mặt hàng cơ bản và cung cấp sự tiếp xúc với bốn phân khúc thị trường hàng hoá chính. Các phân đoạn này là: kim loại quý và công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, và gia súc. Các khoản đầu tư này thường bao gồm hợp đồng tương lai và hoán đổi. Quỹ cũng đầu tư vào các chứng khoán và chứng khoán nợ của U. S. Quỹ cũng có thể sử dụng các khoản đầu tư vào ETFs hoặc ETNs. Thu nhập từ lãi hoặc cổ tức được phân phối hàng năm.

Hợp đồng hoán đổi và hợp đồng tương lai là cổ phần chính trong danh mục đầu tư của quỹ, bao gồm trao đổi đồng BAML, trao đổi bạc MACQ, JPM S & P trao đổi vàng, trao đổi BAML vàng, trao đổi BARC dầu Brent, và các hợp đồng tương lai đậu nành và đậu nành. Danh mục quỹ cũng bao gồm các cổ phiếu của DB Gold PowerShares và các lưu trữ tài khoản của U. (T-notes). Tỷ lệ chuyển đổi danh mục đầu tư hàng năm của quỹ rất thấp đối với loại này, ở mức 21%.

Tỷ lệ chi phí cho quỹ này là 1. 54%, cao hơn một chút so với các quỹ thuộc cùng một loại. Tính đến năm 2015, lợi nhuận ba năm hàng năm cho quỹ này là -13%. Morningstar đánh giá quỹ này là rủi ro từ trung bình đến thấp.

BlackRock Commodity Strategies Fund

BlackRock Commodity Chiến lược Quỹ, đưa ra bởi BlackRock trong năm 2011, cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với ba nhóm hàng chính: năng lượng, kim loại quý và nông nghiệp. Mục tiêu đầu tư của quỹ là tăng vốn dài hạn. Robert Shimell, trước đây là Nhà đầu tư toàn cầu Barclays, thực hiện hai chiến lược cơ bản để đạt được mục tiêu đầu tư của quỹ nhằm tăng vốn, chia tách tài sản trị giá 350 triệu USD của quỹ thành những khoản tiền tương đối dành cho mỗi chiến lược. Chiến lược đầu tiên tập trung vào đầu tư vào các dẫn xuất liên quan đến hàng hóa. Quỹ này giữ các tài sản thế chấp cần thiết cho những khoản đầu tư này và chia cổ phiếu thừa dưới dạng các chứng khoán nợ đầu tư, chứng khoán nợ có thu nhập cố định, thường là các khoản nợ ngắn hạn. Nó thực hiện chiến lược thứ hai bằng cách mua cổ phần của các công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh hàng hoá, chủ yếu trong các lĩnh vực khai thác mỏ, năng lượng và nông nghiệp. Quỹ này được đầu tư vào các cổ phiếu trong nước và nước ngoài của U. Tài sản của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường chiếm khoảng 25% tổng số cổ phần của quỹ.Thu nhập từ vốn và cổ tức, nếu có, được phân phối hàng năm.

Đầu tư của khu vực công nghiệp và năng lượng với nhau chiếm gần 90% tổng số vốn của quỹ. Một số cổ phần của tập đoàn là Exxon Mobil Corporation, BP, các công ty dịch vụ dầu lớn Halliburton và Schlumberger, các công ty kinh doanh nông nghiệp Archer-Daniels Midland Company và Monsanto Company, các nhà sản xuất vàng Goldcorp và tập đoàn Eldorado Gold. Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm của quỹ này là 71%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của quỹ là 285%.

Tỷ lệ chi phí của quỹ khoảng trung bình cho loại quỹ, ở mức 1,5%. Tỷ lệ chi phí cho quỹ BlackRock này đã được giảm dần từ mức 2. 08% lúc bắt đầu. Lợi nhuận hàng năm ba năm cho quỹ này là -11%. Tỷ lệ Sharpe trung bình ba năm của quỹ ở mức -0. 88 phản ánh hiệu quả tiêu cực tổng thể của nó, nhưng nó tốt hơn mức trung bình của -1. 08.